资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125337.23 99.91%
银行存款和结算备付金 110.40 0.09%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:125447.64万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发银行二级资本债01BC 60.00 6220.81 5.12%
26恒泰MTN003 50.00 5004.00 4.12%
26鲁信MTN006 50.00 4984.42 4.10%
25首创生态MTN001 40.00 4053.93 3.34%
24东南国资MTN001 30.00 3104.42 2.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65208.21 53.68%
国家债券 5544.00 4.56%
企业债 3007.15 2.48%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%