资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104773.66 99.81%
银行存款和结算备付金 198.02 0.19%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:104971.69万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发银行二级资本债01BC 50.00 5135.32 5.09%
24国开10 40.00 4200.82 4.16%
25华夏银行绿债01 40.00 4085.12 4.05%
25首创生态MTN001 40.00 4036.61 4.00%
24兴业银行二级资本债02 30.00 3125.71 3.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71919.50 71.27%
国家债券 2338.16 2.32%
企业债 1019.87 1.01%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%