资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 113952.04 99.85%
银行存款和结算备付金 169.71 0.15%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:114121.78万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 40.00 4282.94 4.26%
25首创生态MTN001 40.00 4056.06 4.03%
25华夏银行绿债01 40.00 4027.98 4.01%
22国开05 30.00 3277.15 3.26%
24国开10 30.00 3127.36 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75368.26 74.95%
国家债券 1963.45 1.95%
企业债 1009.24 1.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%