财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2085.07 533.95 1271.27 571.32 2971.45
本期利润(万元) 1144.98 -237.24 672.14 -196.29 3925.34
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.10 0.00 0.65 0.00 4.32
期末可供分配利润(万元) 1932.11 0.00 5506.40 0.00 4234.77
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.06 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 100552.69 104023.04 104260.98 103392.80 103580.97
期末基金份额净值(元) 1.02 1.05 1.06 1.05 1.05
本期净值增长率(%) 1.11 0.00 0.65 0.00 4.35
累计净值增长率(%) 31.78 0.00 31.17 0.00 30.32
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 169.71 206.51 7876.19 337.92 390.89
交易性金融资产(万元) 113952.04 112312.47 95762.29 130939.16 60687.69
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 113952.04 112312.47 95762.29 130939.16 60687.69
应付管理人报酬(万元) 25.87 25.69 26.22 24.87 12.59
应付托管费(万元) 8.62 8.56 8.74 8.29 4.20
资产总计(万元) 114121.78 112519.05 103638.48 131277.08 61078.58
负债合计(万元) 13569.09 8258.07 57.51 29864.84 11443.00
所有者权益合计(万元) 100552.70 104260.98 103580.97 101412.24 49635.58
未分配利润(万元) 1932.11 5640.75 4968.23 2799.84 3623.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 22.37 21.14 35.97 23.99 57.05
投资收益(万元) 2643.34 1509.50 3544.75 1496.73 1983.80
公允价值变动收益(万元) -940.09 -599.14 966.80 603.89 -15.07
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 15.24
收入合计(万元) 1725.62 931.50 4547.52 2124.62 2041.03
管理人报酬(万元) 311.35 154.32 273.59 119.51 169.84
托管费(万元) 103.78 51.44 91.20 39.84 56.61
其它费用(万元) 23.72 11.03 22.22 10.87 20.63
费用合计(万元) 580.64 259.36 589.29 334.78 510.62
利润总额(万元) 1144.98 672.14 3958.23 1789.84 1530.41
净利润(万元) 1144.98 672.14 3958.23 1789.84 1530.41