财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 915.22 378.18 2085.07 533.95 1271.27
本期利润(万元) 1546.15 800.53 1144.98 -237.24 672.14
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.53 0.00 1.10 0.00 0.65
期末可供分配利润(万元) 1635.68 0.00 1932.11 0.00 5506.40
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.02 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 100835.68 101431.22 100552.69 104023.04 104260.98
期末基金份额净值(元) 1.02 1.03 1.02 1.05 1.06
本期净值增长率(%) 1.54 0.00 1.11 0.00 0.65
累计净值增长率(%) 33.81 0.00 31.78 0.00 31.17
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 196.90 169.71 206.51 7876.19 337.92
交易性金融资产(万元) 104773.66 113952.04 112312.47 95762.29 130939.16
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 104773.66 113952.04 112312.47 95762.29 130939.16
应付管理人报酬(万元) 24.86 25.87 25.69 26.22 24.87
应付托管费(万元) 8.29 8.62 8.56 8.74 8.29
资产总计(万元) 104971.69 114121.78 112519.05 103638.48 131277.08
负债合计(万元) 4061.99 13569.09 8258.07 57.51 29864.84
所有者权益合计(万元) 100909.70 100552.70 104260.98 103580.97 101412.24
未分配利润(万元) 2061.41 1932.11 5640.75 4968.23 2799.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.07 22.37 21.14 35.97 23.99
投资收益(万元) 1187.70 2643.34 1509.50 3544.75 1496.73
公允价值变动收益(万元) 631.15 -940.09 -599.14 966.80 603.89
其它收入(万元) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1819.94 1725.62 931.50 4547.52 2124.62
管理人报酬(万元) 150.53 311.35 154.32 273.59 119.51
托管费(万元) 50.18 103.78 51.44 91.20 39.84
其它费用(万元) 11.92 23.72 11.03 22.22 10.87
费用合计(万元) 273.16 580.64 259.36 589.29 334.78
利润总额(万元) 1546.78 1144.98 672.14 3958.23 1789.84
净利润(万元) 1546.78 1144.98 672.14 3958.23 1789.84