我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
992.72 |
1165.97 |
421.08 |
1545.48 |
410.54 |
| 本期利润(万元) |
481.88 |
1756.95 |
516.32 |
1530.41 |
174.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2429.29 |
0.00 |
3623.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101894.76 |
101412.23 |
100171.75 |
49635.58 |
49259.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.60 |
0.00 |
24.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
337.92 |
390.89 |
403.57 |
242.25 |
222.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
130939.16 |
60687.69 |
66222.26 |
27755.74 |
28132.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
130939.16 |
60687.69 |
66222.26 |
27755.74 |
28132.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.87 |
12.59 |
12.08 |
5.42 |
5.20 |
| 应付托管费(万元) |
8.29 |
4.20 |
4.03 |
1.81 |
1.73 |
| 资产总计(万元) |
131277.08 |
61078.58 |
66625.84 |
27998.00 |
28354.97 |
| 负债合计(万元) |
29864.84 |
11443.00 |
17541.95 |
6632.42 |
7223.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
101412.24 |
49635.58 |
49083.89 |
21365.58 |
21131.84 |
| 未分配利润(万元) |
2799.84 |
3623.33 |
3072.33 |
1703.96 |
1467.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.99 |
57.05 |
56.38 |
2.32 |
0.51 |
| 投资收益(万元) |
1496.73 |
1983.80 |
991.40 |
1020.97 |
548.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
603.89 |
-15.07 |
160.51 |
-307.94 |
-176.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
15.24 |
15.24 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2124.62 |
2041.03 |
1223.53 |
715.36 |
372.32 |
| 管理人报酬(万元) |
119.51 |
169.84 |
95.33 |
63.45 |
31.23 |
| 托管费(万元) |
39.84 |
56.61 |
31.78 |
21.15 |
10.41 |
| 其它费用(万元) |
10.87 |
20.63 |
10.00 |
19.99 |
9.93 |
| 费用合计(万元) |
334.78 |
510.62 |
244.06 |
196.39 |
90.54 |
| 利润总额(万元) |
1789.84 |
1530.41 |
979.46 |
518.96 |
281.78 |
| 净利润(万元) |
1789.84 |
1530.41 |
979.46 |
518.96 |
281.78 |
