财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
139.57 |
43.04 |
896.06 |
73.02 |
730.17 |
| 本期利润(万元) |
261.17 |
108.91 |
219.85 |
-151.31 |
241.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.81 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1459.35 |
0.00 |
1452.97 |
0.00 |
2264.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14167.66 |
12416.48 |
16816.16 |
20883.18 |
26300.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.85 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
1.11 |
| 累计净值增长率(%) |
42.14 |
0.00 |
39.56 |
0.00 |
39.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
521.05 |
254.59 |
983.45 |
899.03 |
623.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
24701.29 |
47421.89 |
50806.03 |
45916.77 |
191166.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
24701.29 |
47421.89 |
50806.03 |
45916.77 |
191166.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.02 |
7.15 |
9.52 |
9.81 |
39.83 |
| 应付托管费(万元) |
1.67 |
2.38 |
3.17 |
3.27 |
13.28 |
| 资产总计(万元) |
25238.89 |
50484.58 |
51844.19 |
47059.33 |
203438.45 |
| 负债合计(万元) |
5324.38 |
7099.89 |
13704.93 |
4601.48 |
37534.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
19914.52 |
43384.69 |
38139.27 |
42457.85 |
165903.96 |
| 未分配利润(万元) |
2036.67 |
3690.64 |
3263.39 |
3204.16 |
9264.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.18 |
11.55 |
9.64 |
20.50 |
9.50 |
| 投资收益(万元) |
284.05 |
1621.98 |
1249.91 |
8535.64 |
5205.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
166.56 |
-1050.78 |
-762.78 |
-290.10 |
1116.72 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
1.33 |
1.13 |
8.50 |
2.51 |
| 收入合计(万元) |
451.89 |
584.08 |
497.90 |
8274.53 |
6334.23 |
| 管理人报酬(万元) |
30.88 |
102.00 |
55.83 |
457.85 |
322.99 |
| 托管费(万元) |
10.29 |
34.00 |
18.61 |
152.62 |
107.66 |
| 其它费用(万元) |
11.07 |
21.10 |
9.55 |
24.19 |
14.40 |
| 费用合计(万元) |
89.35 |
288.83 |
152.14 |
1186.76 |
873.16 |
| 利润总额(万元) |
362.53 |
295.24 |
345.76 |
7087.77 |
5461.07 |
| 净利润(万元) |
362.53 |
295.24 |
345.76 |
7087.77 |
5461.07 |
