博时利发纯债债券A(003260)_最新动态

博时利发纯债债券A003260WHEN RICH TYPE PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

a16z旗下机器时代基金筹集11亿美元，将投向芯片、机器人等硬件领域[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1197 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3737

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

博时利发纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李秋实

2024-07-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.42亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

博时利发纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.25	0.51	1.90	2.29
债券型名次	4343	1616	1247	618	1093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	6.56	15.98	24.07	42.77
债券型名次	1310	1345	347	132	891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	博时富淳3个月定开债发起式	-0.05	0.19	0.38	1.42	1.70
4342	博时汇享纯债债券A	-0.05	0.18	0.31	1.40	1.83
4343	博时利发纯债债券A	-0.05	0.25	0.51	1.90	2.29
4344	博时利发纯债债券C	-0.05	0.24	0.49	1.84	2.23
4345	博时稳健增利债券C	-0.05	0.09	-1.21	0.35	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	宝盈盈泰纯债债券C	0.02	0.25	0.49	1.53	2.03
1615	宝盈增强收益债券C	-0.16	0.25	-2.31	-3.85	0.29
1616	博时利发纯债债券A	-0.05	0.25	0.51	1.90	2.29
1617	博时信用债纯债债券A	-0.04	0.25	0.64	1.86	2.46
1618	博时裕达纯债	-0.16	0.25	0.58	1.68	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	安信永顺一年定开债券	0.01	0.19	0.51	1.65	2.55
1246	博时安弘一年定开债发起式A	-0.05	0.23	0.51	1.99	2.56
1247	博时利发纯债债券A	-0.05	0.25	0.51	1.90	2.29
1248	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.02	0.29	0.51	1.30	1.70
1249	长信利鑫债券(LOF)C	-0.03	0.24	0.51	1.19	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	鑫元臻利债券A	0.00	0.37	0.54	1.91	2.28
617	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
618	博时利发纯债债券A	-0.05	0.25	0.51	1.90	2.29
619	长盛盛裕纯债C	-0.03	0.23	0.54	1.90	2.68
620	东吴添利三个月定开债券A	0.09	0.10	0.84	1.90	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	中邮纯债丰利债券C	0.01	0.20	0.47	2.11	2.30
1092	博时恒泰债券C	-0.02	1.20	0.75	1.21	2.29
1093	博时利发纯债债券A	-0.05	0.25	0.51	1.90	2.29
1094	大成中债3-5年国开债指数C	-0.07	0.21	0.28	1.58	2.29
1095	大摩优质信价纯债A	-0.02	0.22	0.38	1.69	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	鑫元嘉利一年定开债发起式	2.78	4.18	8.38	-	11.64
1309	鑫元荣利三个月定开债发起式	2.78	5.13	7.99	-	24.29
1310	博时利发纯债债券A	2.77	6.56	15.98	24.07	42.77
1311	东方臻慧纯债债券C	2.77	4.90	8.38	16.06	21.89
1312	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	兴证全球恒信债券A	3.28	6.57	10.34	-	14.38
1344	安信尊享添益债券A	1.99	6.56	7.08	9.21	28.94
1345	博时利发纯债债券A	2.77	6.56	15.98	24.07	42.77
1346	建信睿怡纯债A	3.56	6.56	8.71	21.70	37.84
1347	鹏华永宁3个月定开债券	2.05	6.56	9.09	-	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	华润元大双鑫债券A	-0.72	11.26	16.01	13.47	36.68
346	鹏华丰利债券(LOF)A	3.13	15.37	16.00	21.79	57.52
347	博时利发纯债债券A	2.77	6.56	15.98	24.07	42.77
348	中欧鼎利债券C	6.02	28.19	15.96	1.63	29.84
349	长江尊利债券型A	3.93	15.93	15.90	-	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	汇添富实业债债券C	4.16	22.60	20.59	24.24	94.48
131	万家添利	0.43	17.54	12.63	24.24	157.45
132	博时利发纯债债券A	2.77	6.56	15.98	24.07	42.77
133	华宝可转债债券C	9.20	52.73	33.40	24.06	73.74
134	易方达增强回报债券A	3.77	10.96	17.64	24.05	291.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	嘉实多利收益债券A	12.78	36.58	33.33	39.35	42.80
890	景顺长城景盛双息收益债券C	7.62	16.82	22.34	27.14	42.78
891	博时利发纯债债券A	2.77	6.56	15.98	24.07	42.77
892	博时裕新纯债	2.71	7.10	10.53	17.54	42.77
893	东兴兴福一年定开A	4.21	8.98	18.85	35.58	42.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	40.00	4264.02	21.41%
20国开04	15.00	1540.93	7.74%
23广州农商行二级资本债01	10.00	1064.38	5.34%
23太平人寿永续债01	10.00	1055.19	5.30%
22光大银行二级资本债01A	10.00	1044.09	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22730.68	114.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1199	1.1209	1.1211	1.1213	1.1203
累计净值(元)	1.3739	1.3749	1.3751	1.3753	1.3743

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。