博时利发纯债债券A(003260)_最新动态

博时利发纯债债券A003260WHEN RICH TYPE PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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累计净值：1.3851

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

博时利发纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李秋实

2024-07-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.85亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

博时利发纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.45	1.16	2.08	3.33
债券型名次	1692	1628	669	622	619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	7.17	11.59	24.57	44.22
债券型名次	658	916	1025	85	803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	鑫元常利定期开放	0.34	0.59	1.45	2.42	3.70
1691	鑫元乾利债券	0.34	0.62	1.03	1.59	2.36
1692	博时利发纯债债券A	0.33	0.45	1.16	2.08	3.33
1693	博时双季享持有期债券B	0.33	0.44	0.94	1.93	3.25
1694	博时双季享持有期债券C	0.33	0.45	0.94	1.91	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.16	0.46	0.74	1.13	1.88
1627	博时富发纯债C	0.31	0.45	1.00	2.08	3.44
1628	博时利发纯债债券A	0.33	0.45	1.16	2.08	3.33
1629	博时利发纯债债券C	0.32	0.45	1.13	2.04	3.25
1630	博时双季享持有期债券C	0.33	0.45	0.94	1.91	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
668	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
669	博时利发纯债债券A	0.33	0.45	1.16	2.08	3.33
670	广发集富纯债A	0.39	0.68	1.16	2.34	3.94
671	广发景荣纯债	0.32	0.68	1.16	2.15	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	博时富诚纯债债券	0.46	0.64	1.15	2.08	2.64
621	博时富发纯债C	0.31	0.45	1.00	2.08	3.44
622	博时利发纯债债券A	0.33	0.45	1.16	2.08	3.33
623	长江乐鑫定开债	0.16	0.27	1.01	2.08	3.56
624	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	浙商聚盈纯债债券A	-0.02	0.08	0.77	1.77	3.34
618	中信建投景润3个月定开债券D	0.24	0.21	1.11	2.56	3.34
619	博时利发纯债债券A	0.33	0.45	1.16	2.08	3.33
620	国泰嘉睿纯债债券A	0.40	0.69	1.32	2.19	3.33
621	嘉合磐昇纯债A	0.50	0.50	0.94	1.96	3.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	申万菱信恒利三个月定期开放债券	3.38	4.35	9.24	-	15.63
657	天弘季季兴三个月定开A	3.38	7.89	13.74	-	31.75
658	博时利发纯债债券A	3.37	7.17	11.59	24.57	44.22
659	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	3.37	6.07	10.89	-	14.32
660	华安安和债券A	3.37	5.90	10.38	19.37	28.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	长城稳利纯债C	3.06	7.18	10.51	18.54	19.44
915	鹏华丰享债券	3.31	7.18	12.28	20.75	53.82
916	博时利发纯债债券A	3.37	7.17	11.59	24.57	44.22
917	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.33	7.17	11.49	-	19.14
918	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.61	7.17	10.74	-	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	中银乐享债券	3.68	7.56	11.60	-	14.09
1024	鑫元常利定期开放	3.88	4.82	11.60	-	42.54
1025	博时利发纯债债券A	3.37	7.17	11.59	24.57	44.22
1026	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.73	7.33	11.59	19.13	41.66
1027	鹏华丰诚债券A	1.81	7.98	11.59	17.80	25.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	东方添益债券	4.32	9.01	14.84	24.71	77.47
84	宏利集利债券A	2.79	12.36	20.12	24.59	166.34
85	博时利发纯债债券A	3.37	7.17	11.59	24.57	44.22
86	易方达裕鑫债C	1.60	22.23	28.58	24.50	85.65
87	诺安瑞鑫定开发起式债券	2.80	5.69	9.10	24.48	46.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	兴银长盈定开债	2.60	4.81	9.04	18.36	44.27
802	嘉实稳祥纯债债券A	1.61	4.00	7.21	13.66	44.25
803	博时利发纯债债券A	3.37	7.17	11.59	24.57	44.22
804	博时裕新纯债	3.42	7.66	11.73	17.99	44.22
805	长江乐丰纯债	3.51	7.03	13.59	-	44.20

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	40.00	4283.77	17.42%
26国开05	20.00	2049.99	8.34%
26超长特别国债02	20.00	2047.91	8.33%
25国开02	20.00	2013.49	8.19%
26民生银行二级资本债01	15.00	1534.43	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22715.96	92.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1298	1.1299	1.1294	1.1282	1.1274
累计净值(元)	1.3838	1.3839	1.3834	1.3822	1.3814

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