博时利发纯债债券A(003260)_最新动态

博时利发纯债债券A003260WHEN RICH TYPE PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0968 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3508

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

博时利发纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李秋实

2024-07-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.68亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

博时利发纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.30	0.51	0.20
债券型名次	2420	2875	3958	4007	3402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	6.90	17.24	23.92	39.85
债券型名次	3847	1672	274	327	933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	博时聚利3个月定开债发起式	0.02	0.25	0.32	0.64	0.23
2419	博时聚源纯债债券C	0.02	0.17	0.05	-0.15	0.16
2420	博时利发纯债债券A	0.02	0.24	0.30	0.51	0.20
2421	博时利发纯债债券C	0.02	0.24	0.28	0.48	0.20
2422	博时双季乐六个月持有期债券A	0.02	0.55	0.16	-0.04	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	博时富瑞纯债债券C	0.03	0.24	0.49	0.91	0.23
2874	博时富祥纯债债券C	0.03	0.24	0.32	0.37	0.23
2875	博时利发纯债债券A	0.02	0.24	0.30	0.51	0.20
2876	博时利发纯债债券C	0.02	0.24	0.28	0.48	0.20
2877	博时中债3-5年国开行A	0.02	0.24	0.41	0.62	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	中银证券安灏债券A	0.03	0.12	0.31	0.55	0.11
3957	鑫元富利定期开放	0.05	0.25	0.31	0.58	0.25
3958	博时利发纯债债券A	0.02	0.24	0.30	0.51	0.20
3959	博时信用优选债券A	0.03	0.12	0.30	0.59	0.11
3960	博时裕乾纯债A	0.02	0.22	0.30	0.51	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.04	0.29	0.44	0.52	0.29
4006	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.03	0.12	0.25	0.51	0.11
4007	博时利发纯债债券A	0.02	0.24	0.30	0.51	0.20
4008	博时裕乾纯债A	0.02	0.22	0.30	0.51	0.20
4009	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.05	0.19	0.38	0.51	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	博时汇享纯债债券C	0.02	0.22	0.24	0.28	0.20
3401	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.02	0.21	0.33	0.33	0.20
3402	博时利发纯债债券A	0.02	0.24	0.30	0.51	0.20
3403	博时利发纯债债券C	0.02	0.24	0.28	0.48	0.20
3404	博时民泽纯债债券	0.04	0.20	0.45	0.65	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	鑫元聚利	1.09	4.80	7.95	14.99	34.46
3846	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.08	2.56	0.00	-	4.29
3847	博时利发纯债债券A	1.08	6.90	17.24	23.92	39.85
3848	财通资管鸿运中短债债券E	1.08	3.16	6.46	11.97	14.51
3849	长城聚利债券C	1.08	4.61	8.69	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	浙商惠盈纯债A	1.95	6.91	9.60	15.28	37.34
1671	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.74	6.91	14.45	-	12.65
1672	博时利发纯债债券A	1.08	6.90	17.24	23.92	39.85
1673	广发景丰纯债	1.51	6.90	13.85	22.07	39.72
1674	景顺长城优信增利债券A	1.87	6.90	10.23	16.41	75.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	华泰柏瑞锦瑞债券C	14.76	21.23	17.25	21.81	24.91
273	南方7-10年国开债E	-0.62	10.46	17.25	-	25.12
274	博时利发纯债债券A	1.08	6.90	17.24	23.92	39.85
275	汇添富中债7-10年国开债A	-0.50	10.04	17.24	26.09	25.79
276	广发中债7-10年国开债指数A	-0.42	10.18	17.22	29.95	47.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	招商金鸿债券C	7.01	10.88	15.06	23.98	34.21
326	长信利保债券C	5.81	15.69	18.27	23.93	26.53
327	博时利发纯债债券A	1.08	6.90	17.24	23.92	39.85
328	博时稳定价值债券B	7.14	14.05	16.77	23.89	188.22
329	蜂巢添盈纯债C	1.60	10.30	15.54	23.89	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	长江乐丰纯债	1.86	7.37	15.01	-	39.93
932	江信洪福	-1.45	2.04	6.96	17.28	39.89
933	博时利发纯债债券A	1.08	6.90	17.24	23.92	39.85
934	方正富邦睿利纯债C	0.57	7.37	11.55	19.38	39.83
935	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	50.00	5384.90	12.41%
23国开08	40.00	4143.03	9.55%
24国开03	37.00	3841.06	8.85%
25国开08	35.00	3499.38	8.07%
23中行二级资本债01A	20.00	2124.80	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46417.27	106.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0967	1.0966	1.0966	1.0967	1.0966
累计净值(元)	1.3507	1.3506	1.3506	1.3507	1.3506

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