博时利发纯债债券A(003260)_最新动态

博时利发纯债债券A003260WHEN RICH TYPE PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

金融科技主题ETF领涨市场[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.0919 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3459

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

博时利发纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王帅

2024-07-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.09亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

博时利发纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.26	0.28	-0.10	0.90
债券型名次	3934	3753	3198	4546	3497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	7.39	17.37	23.77	39.22
债券型名次	2999	1540	203	243	900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	博时富乐纯债债券	-0.08	-0.39	0.21	-0.26	0.64
3933	博时富鑫纯债债券C	-0.08	-0.30	0.27	-0.04	0.78
3934	博时利发纯债债券A	-0.08	-0.26	0.28	-0.10	0.90
3935	博时利发纯债债券C	-0.08	-0.27	0.25	-0.16	0.81
3936	博时裕诚纯债债券	-0.08	-0.32	0.08	-0.02	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	鑫元广利定期开放	-0.05	-0.25	0.43	0.47	1.55
3752	博时富安3个月定开债发起式	-0.06	-0.26	0.14	-0.26	0.08
3753	博时利发纯债债券A	-0.08	-0.26	0.28	-0.10	0.90
3754	博时裕腾纯债	-0.01	-0.26	0.24	-0.59	-0.22
3755	大成景泽中短债债券A	-0.02	-0.26	0.03	-0.44	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	安信永利信用C	-0.04	-0.11	0.28	0.88	2.57
3197	安信尊享添益债券A	-0.14	-0.66	0.28	0.52	1.49
3198	博时利发纯债债券A	-0.08	-0.26	0.28	-0.10	0.90
3199	博时中债7-10政金债指数C	-0.12	-0.31	0.28	-1.16	-0.50
3200	渤海汇金汇增利3个月定开	-0.02	-0.04	0.28	0.35	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	中银乐享债券	-0.12	-0.52	-0.04	-0.09	1.25
4545	中银证券安源债券C	-0.11	-0.45	-0.02	-0.09	0.83
4546	博时利发纯债债券A	-0.08	-0.26	0.28	-0.10	0.90
4547	博时岁岁增利一年持有期债券C	-0.07	-0.18	0.16	-0.10	0.41
4548	富国颐利纯债债券	-0.05	-0.12	0.28	-0.10	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	招商添裕纯债D	-0.03	-0.12	0.31	0.19	0.91
3496	招商招坤纯债A	-0.03	-0.10	0.26	0.18	0.91
3497	博时利发纯债债券A	-0.08	-0.26	0.28	-0.10	0.90
3498	渤海汇金汇增利3个月定开	-0.02	-0.04	0.28	0.35	0.90
3499	长城泰利债券C	-0.05	-0.15	0.36	0.26	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	鑫元合利定期开放	1.34	5.92	9.73	-	31.16
2998	鑫元稳利债券	1.34	5.80	9.90	17.18	56.73
2999	博时利发纯债债券A	1.33	7.39	17.37	23.77	39.22
3000	博时裕乾纯债A	1.33	11.27	15.13	23.27	46.36
3001	创金合信鑫日享短债债券E	1.33	4.21	7.92	15.21	16.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	招商招悦纯债C	1.05	7.40	13.25	23.39	46.74
1539	中融中债1-5年国开行A	0.71	7.40	10.87	18.26	19.65
1540	博时利发纯债债券A	1.33	7.39	17.37	23.77	39.22
1541	工银添利债券B	2.39	7.39	10.31	23.29	139.88
1542	广发汇宜一年定期开放债券	1.67	7.39	10.53	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.87	10.85	17.44	-	46.90
202	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.24	5.68	17.44	26.14	42.37
203	博时利发纯债债券A	1.33	7.39	17.37	23.77	39.22
204	汇安嘉汇纯债债券A	1.68	7.95	17.37	22.99	47.25
205	蜂巢恒利债券A	2.53	13.51	17.34	-	23.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	平安5-10年期政策性金融债债券A	-1.86	8.58	13.00	23.79	25.72
242	蜂巢添盈纯债A	1.72	11.19	16.53	23.78	26.11
243	博时利发纯债债券A	1.33	7.39	17.37	23.77	39.22
244	华泰保兴安悦	-3.27	14.47	17.61	23.74	28.74
245	华夏亚债中国指数A	-0.03	8.95	13.32	23.70	75.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.33	7.29	12.65	-	39.23
899	博时富瑞纯债债券A	1.40	5.34	9.94	15.73	39.22
900	博时利发纯债债券A	1.33	7.39	17.37	23.77	39.22
901	长江乐丰纯债	1.67	8.57	15.00	17.61	39.22
902	交银裕通纯债债券A	1.45	6.87	14.13	20.62	39.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	50.00	5351.21	18.95%
24国开03	47.00	4847.70	17.17%
22国开15	20.00	2139.16	7.58%
21华润银行二级	20.00	2108.72	7.47%
22成都农商二级01	20.00	2092.35	7.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28430.28	100.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0917	1.0928	1.0938	1.0928	1.0923
累计净值(元)	1.3457	1.3468	1.3478	1.3468	1.3463

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