博时利发纯债债券A(003260)_最新动态

博时利发纯债债券A003260WHEN RICH TYPE PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

美乌签署协议建立美乌重建投资基金[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.091 0.001(0.06%)

累计净值：1.345

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

博时利发纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王帅

2024-07-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.13亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

博时利发纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.87	0.52	3.60	0.79
债券型名次	382	620	1223	559	984

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.13	14.66	17.79	-	39.07
债券型名次	666	46	67	602	813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	浙商惠利纯债	0.31	1.10	0.26	3.39	0.44
381	浙商智多盈债券C	0.31	0.00	0.23	3.00	0.18
382	博时利发纯债债券A	0.30	0.87	0.52	3.60	0.79
383	东方红汇利债券C	0.30	-0.22	0.39	1.86	0.61
384	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.30	0.96	0.21	2.71	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	博时富和纯债债券	0.27	0.87	0.41	3.22	0.51
619	博时聚源纯债债券A	0.31	0.87	0.43	2.18	0.40
620	博时利发纯债债券A	0.30	0.87	0.52	3.60	0.79
621	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.13	0.87	0.36	3.16	0.54
622	长信全球债券(QDII)人民币	0.35	0.87	3.20	3.28	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	宝盈安泰短债债券A	0.05	0.36	0.52	1.26	0.53
1222	宝盈聚丰两年定开债券C	0.03	0.18	0.52	1.04	0.67
1223	博时利发纯债债券A	0.30	0.87	0.52	3.60	0.79
1224	博时信用债纯债债券C	0.20	0.72	0.52	2.35	0.53
1225	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.03	0.20	0.52	1.34	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	汇添富纯债(LOF)	0.32	1.32	0.54	3.61	0.94
558	汇添富鑫荣纯债A	0.32	1.36	0.07	3.61	0.43
559	博时利发纯债债券A	0.30	0.87	0.52	3.60	0.79
560	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.31	-0.34	1.25	3.60	1.55
561	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.31	-0.34	1.25	3.60	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	人保鑫瑞中短债债券A	0.10	0.38	0.59	1.79	0.80
983	博时富泽金融债	0.42	0.65	0.68	3.23	0.79
984	博时利发纯债债券A	0.30	0.87	0.52	3.60	0.79
985	财通收益增强债券A	-0.17	-2.62	0.13	2.72	0.79
986	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.23	1.11	0.77	2.69	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
665	中信建投景益债券A	5.14	11.00	0.00	-	11.04
666	博时利发纯债债券A	5.13	14.66	17.79	-	39.07
667	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	5.13	10.03	13.29	-	14.42
668	泰康丰盈债券	5.13	5.49	7.98	-	39.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	长城中债5-10年国开行债券A	7.81	14.72	18.69	-	20.27
45	华安中债7-10年国开债A	7.41	14.72	19.53	-	28.23
46	博时利发纯债债券A	5.13	14.66	17.79	-	39.07
47	宝盈安盛中短债债券C	12.78	14.55	15.72	-	15.72
48	方正富邦鸿远债券C	12.72	14.45	0.00	-	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	长城定期开放债券A	7.15	15.17	17.86	-	86.32
66	海富通上证10年期地方政府债ETF	7.04	13.57	17.83	-	40.40
67	博时利发纯债债券A	5.13	14.66	17.79	-	39.07
68	东方臻宝纯债债券A	5.77	12.19	17.74	-	34.72
69	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	5.66	8.85	17.67	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	博时富祥纯债债券A	2.80	7.34	9.80	-	36.05
601	博时聚利3个月定开债发起式	3.08	6.64	9.63	-	35.72
602	博时利发纯债债券A	5.13	14.66	17.79	-	39.07
603	招商招坤纯债A	3.51	8.10	11.76	-	38.92
604	招商招坤纯债C	3.11	7.25	10.45	-	34.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	汇添富双盈回报一年持有债券A	5.05	8.48	11.49	-	39.09
812	南方卓元债券A	2.17	5.19	7.25	-	39.09
813	博时利发纯债债券A	5.13	14.66	17.79	-	39.07
814	信诚稳鑫C	7.22	9.94	12.20	-	39.02
815	中加丰尚纯债债券A	3.65	9.04	12.54	-	39.01

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	87.00	8913.10	27.42%
23上海银行债02	30.00	3082.84	9.49%
24中信银行债01	30.00	3057.92	9.41%
24浙商银行债01	30.00	3038.06	9.35%
25国开03	30.00	2948.87	9.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42840.14	131.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.090	1.088	1.087	1.087	1.088
累计净值(元)	1.344	1.342	1.341	1.341	1.342

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