博时利发纯债债券A(003260)_最新动态

博时利发纯债债券A003260WHEN RICH TYPE PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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累计净值：1.3821

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

博时利发纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李秋实

2024-07-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.42亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

博时利发纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.53	1.16	2.04	3.06
债券型名次	1046	534	453	463	592

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.58	7.00	11.43	25.30	43.84
债券型名次	672	1021	1037	93	819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	博时富乐纯债债券	0.16	0.43	0.96	1.82	2.97
1045	博时富源纯债债券	0.16	0.71	1.46	2.37	3.22
1046	博时利发纯债债券A	0.16	0.53	1.16	2.04	3.06
1047	博时利发纯债债券C	0.16	0.52	1.13	2.00	2.99
1048	博时双季乐六个月持有期债券C	0.16	0.50	1.33	2.00	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	中信保诚安鑫回报债券A	-0.27	0.54	1.15	0.39	2.17
533	鑫元双债增强债券A	0.23	0.54	1.03	1.82	2.78
534	博时利发纯债债券A	0.16	0.53	1.16	2.04	3.06
535	博时裕创纯债	0.19	0.53	1.23	1.79	2.63
536	东方臻选纯债债券C	0.21	0.53	1.05	1.88	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
452	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
453	博时利发纯债债券A	0.16	0.53	1.16	2.04	3.06
454	博时双季享持有期债券A	0.15	0.50	1.16	1.89	3.24
455	大成惠明纯债债券	0.29	0.73	1.16	2.14	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
462	鑫元裕利	0.11	0.40	1.15	2.05	3.57
463	博时利发纯债债券A	0.16	0.53	1.16	2.04	3.06
464	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.45	1.11	2.04	3.32
465	华夏鼎隆债券C	0.29	0.62	1.22	2.04	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.29	0.88	1.68	3.07
591	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.44	0.98	1.80	3.07
592	博时利发纯债债券A	0.16	0.53	1.16	2.04	3.06
593	东方臻选纯债债券C	0.21	0.53	1.05	1.88	3.06
594	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.16	0.42	0.81	1.71	3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	融通增享纯债债券A	3.59	7.35	12.09	18.66	25.13
671	永赢湖北国企债一年定开发起	3.59	6.64	11.46	-	13.64
672	博时利发纯债债券A	3.58	7.00	11.43	25.30	43.84
673	德邦锐泓债券A	3.58	5.53	9.27	17.44	26.17
674	德邦锐泓债券C	3.58	5.51	9.24	17.41	26.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	前海联合泳辉纯债A	2.77	7.01	11.51	18.34	25.10
1020	博时安弘一年定开债发起式A	3.68	7.00	10.84	20.10	41.66
1021	博时利发纯债债券A	3.58	7.00	11.43	25.30	43.84
1022	富国强回报定期开放债券A	4.40	7.00	12.23	22.36	116.43
1023	融通增享纯债债券C	3.42	7.00	11.59	-	13.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	前海联合泳辉纯债C	2.75	6.99	11.45	17.83	23.64
1036	天弘信益A	3.40	6.88	11.44	18.51	24.16
1037	博时利发纯债债券A	3.58	7.00	11.43	25.30	43.84
1038	海富通稳健添利债券A	2.56	5.32	11.43	16.01	79.06
1039	中欧纯债(LOF)C	3.31	6.61	11.43	18.19	34.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	兴业收益增强债券C	0.13	15.58	19.07	25.39	79.80
92	惠升和煦88个月定开债券	4.87	9.75	14.71	25.31	30.98
93	博时利发纯债债券A	3.58	7.00	11.43	25.30	43.84
94	长盛盛裕纯债C	4.13	7.36	13.23	25.24	47.09
95	安信聚利增强债券A	4.32	18.45	25.60	25.13	33.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	工银瑞享纯债债券	2.53	6.75	11.72	18.93	43.86
818	中欧鼎利债券A	0.81	18.03	14.44	3.77	43.85
819	博时利发纯债债券A	3.58	7.00	11.43	25.30	43.84
820	光大保德信安祺债券A	1.00	11.59	14.95	16.48	43.82
821	招商招祥纯债A	3.15	5.78	10.84	20.16	43.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	40.00	4264.02	21.41%
20国开04	15.00	1540.93	7.74%
23广州农商行二级资本债01	10.00	1064.38	5.34%
23太平人寿永续债01	10.00	1055.19	5.30%
22光大银行二级资本债01A	10.00	1044.09	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22730.68	114.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1282	1.1276	1.1272	1.1263	1.1256
累计净值(元)	1.3822	1.3816	1.3812	1.3803	1.3796

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