博时利发纯债债券A(003260)_最新动态

博时利发纯债债券A003260WHEN RICH TYPE PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

机构投资者行为观察系列|银行体系的资金，为何偏爱宽基ETF？[2026-05-25]

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最新净值：1.1114 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3654

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

博时利发纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李秋实

2024-07-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.24亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

博时利发纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.31	1.12	1.53	1.53
债券型名次	838	663	721	1574	1504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	6.80	16.32	24.39	41.71
债券型名次	2740	1349	359	261	917

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	博时富顺纯债债券	0.14	0.06	0.41	0.92	0.90
837	博时景兴纯债债券	0.14	-0.03	0.58	0.97	0.89
838	博时利发纯债债券A	0.14	0.31	1.12	1.53	1.53
839	博时信用债纯债债券C	0.14	0.08	0.78	0.89	1.45
840	博远增强回报债券A	0.14	-0.29	1.57	3.94	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	宝盈盈润纯债债券	0.12	0.31	1.25	1.83	1.94
662	博时富源纯债债券	0.15	0.31	1.04	1.04	1.37
663	博时利发纯债债券A	0.14	0.31	1.12	1.53	1.53
664	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
665	大摩多元收益债券C	0.42	0.31	1.59	6.49	5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	中融恒利纯债A	0.13	0.32	1.13	1.44	1.53
720	鑫元常利定期开放	0.17	0.27	1.13	1.60	1.50
721	博时利发纯债债券A	0.14	0.31	1.12	1.53	1.53
722	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
723	富国汇享三个月定期开放债券A	0.10	0.28	1.12	3.68	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	博时安弘一年定开债发起式C	0.14	0.20	1.08	1.53	1.65
1573	博时恒泰债券A	0.24	-0.48	0.55	1.53	1.56
1574	博时利发纯债债券A	0.14	0.31	1.12	1.53	1.53
1575	长城中债3-5年国开债指数A	0.04	0.25	0.98	1.53	1.45
1576	大摩18个月定期开放债券C	0.11	0.23	1.08	1.53	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	博时安诚3个月定开债A	0.10	0.38	1.11	1.64	1.53
1503	博时富永3个月定开债发起式	0.11	0.36	1.00	1.51	1.53
1504	博时利发纯债债券A	0.14	0.31	1.12	1.53	1.53
1505	博时裕鹏纯债债券	0.16	0.12	1.26	1.61	1.53
1506	长盛盛远债券C	0.23	0.18	0.72	1.27	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	百嘉百兴纯债债券	1.88	3.34	6.03	-	9.09
2739	博时富丰3个月定开债发起式	1.88	4.81	8.62	16.41	25.73
2740	博时利发纯债债券A	1.88	6.80	16.32	24.39	41.71
2741	财通多利债券C	1.88	4.00	7.33	-	13.76
2742	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.88	4.99	9.01	-	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	兴业福益债券	2.51	6.81	12.43	19.38	40.14
1348	安信恒鑫增强债券A	6.12	6.80	12.04	-	12.32
1349	博时利发纯债债券A	1.88	6.80	16.32	24.39	41.71
1350	财通资管双福9个月持有债券发起式A	3.62	6.80	10.07	-	13.99
1351	天弘季季兴三个月定开C	2.61	6.80	13.09	-	28.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	山西证券裕享增强发起式C	10.22	11.57	16.41	-	19.12
358	汇添富6月红定期开放债券C	9.89	13.13	16.39	11.61	51.86
359	博时利发纯债债券A	1.88	6.80	16.32	24.39	41.71
360	摩根双债增利债券A	10.26	19.46	16.30	17.46	89.01
361	招商安福1年定开债发起式	7.14	13.45	16.30	-	20.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	易方达裕丰回报债券A	13.02	18.82	23.62	24.45	165.20
260	富国汇利回报定期开放债券	7.82	12.17	14.93	24.42	144.21
261	博时利发纯债债券A	1.88	6.80	16.32	24.39	41.71
262	景顺长城景颐双利债券C类	9.12	13.36	18.34	24.39	116.75
263	博时裕弘纯债债券	1.54	6.91	16.83	24.37	42.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	金鹰添润定期开放债券	2.07	5.83	10.66	19.06	41.72
916	浙商汇金聚利一年定期A	2.07	5.18	8.64	-	41.72
917	博时利发纯债债券A	1.88	6.80	16.32	24.39	41.71
918	浦银安盛盛鑫定开债券A	1.99	5.79	9.67	-	41.71
919	招商招坤纯债A	1.70	5.27	9.74	19.03	41.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	40.00	4224.60	23.70%
25农发11	11.50	1169.46	6.56%
23广州农商行二级资本债01	10.00	1057.10	5.93%
23太平人寿永续债01	10.00	1047.01	5.87%
22华夏银行二级资本债01	10.00	1039.08	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22048.03	123.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1116	1.1117	1.1115	1.1105	1.1099
累计净值(元)	1.3656	1.3657	1.3655	1.3645	1.3639

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