博时利发纯债债券A(003260)_最新动态

博时利发纯债债券A003260WHEN RICH TYPE PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.1153 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3693

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

博时利发纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李秋实

2024-07-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.24亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

博时利发纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.18	0.97	1.95	1.89
债券型名次	324	1181	849	1013	1241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	6.65	15.92	24.22	42.20
债券型名次	2735	1339	357	239	902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	博时富丰3个月定开债发起式	0.13	0.16	0.81	1.68	1.69
323	博时富乐纯债债券	0.13	0.23	0.90	1.99	1.99
324	博时利发纯债债券A	0.13	0.18	0.97	1.95	1.89
325	博时利发纯债债券C	0.13	0.17	0.94	1.90	1.84
326	博时裕达纯债	0.13	0.16	0.81	1.64	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	宝盈盈泰纯债债券C	0.07	0.18	0.72	1.67	1.72
1180	博时富添纯债债券C	0.06	0.18	0.81	1.83	1.89
1181	博时利发纯债债券A	0.13	0.18	0.97	1.95	1.89
1182	博时裕诚纯债债券	0.08	0.18	0.69	1.62	1.57
1183	博时中债3-5年国开行A	0.05	0.18	0.96	1.94	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	万家鑫悦纯债A	0.06	0.22	0.98	2.00	1.93
848	圆信永丰兴瑞	0.11	0.11	0.98	2.45	2.38
849	博时利发纯债债券A	0.13	0.18	0.97	1.95	1.89
850	博时中债3-5政金债指数A	0.06	0.12	0.97	2.04	1.95
851	大成月添利债券A	0.02	0.18	0.97	1.78	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	中银乐享债券	0.05	0.10	0.79	1.96	1.89
1012	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.08	0.18	0.84	1.96	1.94
1013	博时利发纯债债券A	0.13	0.18	0.97	1.95	1.89
1014	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
1015	财通资管睿兴债券A	0.06	0.16	0.85	1.95	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	博时安诚3个月定开债C	0.01	0.11	0.95	1.89	1.89
1240	博时富添纯债债券C	0.06	0.18	0.81	1.83	1.89
1241	博时利发纯债债券A	0.13	0.18	0.97	1.95	1.89
1242	博时中债3-5年国开行A	0.05	0.18	0.96	1.94	1.89
1243	博时中债3-5政金债指数C	0.06	0.12	0.95	1.99	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	中信保诚稳利债券C	1.72	4.64	7.93	15.00	33.04
2734	鑫元安睿三年定期开放债券	1.72	4.33	6.79	12.42	19.19
2735	博时利发纯债债券A	1.71	6.65	15.92	24.22	42.20
2736	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
2737	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.71	6.40	10.39	17.69	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	平安惠金定开债C	3.30	6.67	10.52	19.70	29.52
1338	交银信用添利债券(LOF)	4.83	6.66	11.09	18.74	111.88
1339	博时利发纯债债券A	1.71	6.65	15.92	24.22	42.20
1340	南方昭元债券A	2.37	6.65	10.60	17.90	22.56
1341	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.51	6.65	10.95	20.16	24.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	江信祺福A	3.74	9.44	15.99	23.77	57.79
356	华宝双债增强债券C	10.61	20.64	15.97	20.37	21.56
357	博时利发纯债债券A	1.71	6.65	15.92	24.22	42.20
358	信澳鑫益债券A	5.31	16.92	15.92	-	15.83
359	长信利保债券C	4.20	12.54	15.91	22.06	25.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	华宝宝利债券	4.82	9.55	14.28	24.26	28.99
238	光大保德信尊合87个月债券	4.87	9.59	14.27	24.23	28.75
239	博时利发纯债债券A	1.71	6.65	15.92	24.22	42.20
240	华夏鼎利债券A	15.96	28.89	25.64	24.21	102.64
241	中邮纯债优选一年定开债A	3.51	7.36	14.19	24.21	33.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	安信永鑫增强债券A	1.90	7.33	7.17	15.50	42.21
901	博时裕新纯债	2.12	7.13	10.54	17.77	42.21
902	博时利发纯债债券A	1.71	6.65	15.92	24.22	42.20
903	富安达增强收益债券C	2.75	9.85	11.30	0.98	42.20
904	广发汇安18个月定期债券C	0.84	5.10	11.01	18.63	42.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	40.00	4224.60	23.70%
25农发11	11.50	1169.46	6.56%
23广州农商行二级资本债01	10.00	1057.10	5.93%
23太平人寿永续债01	10.00	1047.01	5.87%
22华夏银行二级资本债01	10.00	1039.08	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22048.03	123.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1150	1.1149	1.1139	1.1141	1.1137
累计净值(元)	1.3690	1.3689	1.3679	1.3681	1.3677

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