博时利发纯债债券A(003260)_最新动态

博时利发纯债债券A003260WHEN RICH TYPE PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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累计净值：1.3790

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

博时利发纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李秋实

2024-07-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.42亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

博时利发纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.42	1.00	2.14	2.78
债券型名次	782	383	445	674	762

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.33	6.38	11.15	24.79	43.44
债券型名次	936	1341	1217	101	864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	朱雀安鑫回报C	0.13	-0.48	-0.96	0.16	1.04
781	博时富信纯债债券	0.12	0.26	0.55	1.21	1.84
782	博时利发纯债债券A	0.12	0.42	1.00	2.14	2.78
783	博时利发纯债债券C	0.12	0.42	0.98	2.09	2.71
784	博时裕创纯债	0.12	0.37	0.92	1.80	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	中信建投景润3个月定开债券D	0.07	0.43	1.63	2.60	3.07
382	中邮定期开放债券C	0.09	0.43	0.86	1.91	2.63
383	博时利发纯债债券A	0.12	0.42	1.00	2.14	2.78
384	博时利发纯债债券C	0.12	0.42	0.98	2.09	2.71
385	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.11	2.29	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	鑫元臻利债券C	0.08	0.54	1.01	1.94	2.56
444	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
445	博时利发纯债债券A	0.12	0.42	1.00	2.14	2.78
446	博时中债5-10农发行C	0.10	0.30	1.00	2.73	4.22
447	大成景轩中高等级债券C	0.14	0.42	1.00	2.09	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	鑫元臻利债券A	0.08	0.58	1.11	2.15	2.87
673	博时富盈一年定开债发起式	-0.02	1.25	1.54	2.14	2.46
674	博时利发纯债债券A	0.12	0.42	1.00	2.14	2.78
675	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.08	0.25	0.83	2.14	2.90
676	大成元吉增利债券A	0.02	-0.16	0.70	2.14	4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
761	中信保诚嘉鸿债券A	0.06	0.34	0.82	1.87	2.79
762	博时利发纯债债券A	0.12	0.42	1.00	2.14	2.78
763	博时裕鹏纯债债券	0.16	0.35	1.02	2.37	2.78
764	东方臻宝纯债债券A	0.14	0.38	1.07	2.21	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	尚正臻利债券C	3.34	4.23	6.76	-	8.96
935	博时富鑫纯债债券A	3.33	5.66	10.96	20.56	39.04
936	博时利发纯债债券A	3.33	6.38	11.15	24.79	43.44
937	长城瑞利债券A	3.33	3.87	8.71	-	12.58
938	东方永兴18个月定期开放债券A	3.33	5.83	12.77	-	63.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
1340	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30
1341	博时利发纯债债券A	3.33	6.38	11.15	24.79	43.44
1342	格林泓安63个月定开债	2.10	6.38	10.63	-	23.84
1343	南方旭元A	4.42	6.38	11.30	17.61	29.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	广发集利一年定期开放债券A	0.64	4.05	11.16	-	101.81
1216	国联安增盛一年定开债发起式	3.07	5.55	11.16	-	21.49
1217	博时利发纯债债券A	3.33	6.38	11.15	24.79	43.44
1218	大摩18个月定期开放债券C	2.91	6.93	11.15	-	107.49
1219	方正富邦睿利纯债C	2.38	5.34	11.15	18.30	42.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	招商安瑞进取债券	10.21	66.80	28.66	25.00	151.87
100	建信双息红利债券H	3.94	37.55	22.16	24.90	38.64
101	博时利发纯债债券A	3.33	6.38	11.15	24.79	43.44
102	东方添益债券	4.01	7.35	14.54	24.71	76.04
103	前海联合添泽债券C	1.83	16.21	17.63	24.66	28.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	光大保德信安祺债券C	4.06	20.43	17.04	16.48	43.50
863	南方和元A	1.94	4.40	9.09	16.71	43.49
864	博时利发纯债债券A	3.33	6.38	11.15	24.79	43.44
865	财通资管积极收益债券A	2.96	12.93	8.92	12.03	43.44
866	万家鑫安纯债A	1.49	5.10	9.48	15.48	43.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	40.00	4264.02	21.41%
20国开04	15.00	1540.93	7.74%
23广州农商行二级资本债01	10.00	1064.38	5.34%
23太平人寿永续债01	10.00	1055.19	5.30%
22光大银行二级资本债01A	10.00	1044.09	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22730.68	114.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1242	1.1237	1.1228	1.1227	1.1222
累计净值(元)	1.3782	1.3777	1.3768	1.3767	1.3762

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