博时利发纯债债券A(003260)_最新动态

博时利发纯债债券A003260WHEN RICH TYPE PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1083 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3623

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

博时利发纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李秋实

2024-07-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.24亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

博时利发纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.47	1.05	1.35	1.25
债券型名次	1165	1556	831	2020	1829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	6.83	16.51	-	41.31
债券型名次	3558	1440	331	603	915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	博时聚源纯债债券A	0.07	0.37	0.89	0.98	1.08
1164	博时聚源纯债债券C	0.07	0.37	0.88	0.93	1.04
1165	博时利发纯债债券A	0.07	0.47	1.05	1.35	1.25
1166	博时利发纯债债券C	0.07	0.45	1.01	1.30	1.22
1167	博时裕坤3个月定开债发起式	0.07	0.51	0.97	1.47	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	贝莱德欣悦丰利债券C	0.02	0.47	0.50	0.55	0.78
1555	博时富安3个月定开债发起式	0.04	0.47	1.06	1.46	1.40
1556	博时利发纯债债券A	0.07	0.47	1.05	1.35	1.25
1557	博时智臻纯债债券	0.08	0.47	1.05	1.52	1.29
1558	大摩18个月定期开放债券A	0.01	0.47	1.18	1.94	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	中银证券安沛债券A	0.35	0.50	1.06	1.66	1.45
830	博时安弘一年定开债发起式C	0.06	0.50	1.05	1.32	1.38
831	博时利发纯债债券A	0.07	0.47	1.05	1.35	1.25
832	博时裕弘纯债债券	0.06	0.38	1.05	1.33	1.41
833	博时智臻纯债债券	0.08	0.47	1.05	1.52	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	鑫元金融债3个月定开	0.03	0.37	0.95	1.36	1.16
2019	鑫元添利三个月定期开放债券	0.04	0.57	1.02	1.36	1.40
2020	博时利发纯债债券A	0.07	0.47	1.05	1.35	1.25
2021	大成中债3-5年国开债指数C	0.08	0.29	0.99	1.35	1.45
2022	丰润纯债债券C	0.05	0.38	0.96	1.35	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
博时利发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	安信永宁一年定开债券发起式	0.03	0.32	0.83	1.55	1.25
1828	宝盈鸿盛债券C	0.03	0.38	0.99	0.34	1.25
1829	博时利发纯债债券A	0.07	0.47	1.05	1.35	1.25
1830	博时裕鹏纯债债券	-0.02	0.78	1.11	1.43	1.25
1831	创金合信尊睿债券C	0.14	0.32	0.90	1.65	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
3557	博时聚利3个月定开债发起式	1.61	4.74	8.36	-	37.91
3558	博时利发纯债债券A	1.61	6.83	16.51	-	41.31
3559	财通资管鸿达纯债债券A	1.61	3.67	7.00	-	29.55
3560	财通资管鸿益中短债债券C	1.61	3.50	6.64	-	23.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	鹏华永益3个月定开债券	2.05	6.84	11.45	-	18.53
1439	英大通惠多利债券A	1.50	6.84	9.59	-	14.90
1440	博时利发纯债债券A	1.61	6.83	16.51	-	41.31
1441	农银金盛债券	1.70	6.82	11.60	-	18.99
1442	平安5-10年期政策性金融债债券A	-1.50	6.82	13.41	-	27.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	光大保德信安泽债券A	10.09	16.62	16.54	-	45.53
330	江信祺福A	7.44	9.90	16.53	-	58.12
331	博时利发纯债债券A	1.61	6.83	16.51	-	41.31
332	汇添富双盈回报一年持有债券A	7.38	12.80	16.48	-	49.35
333	东兴兴瑞一年定开A	0.36	6.73	16.42	-	48.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	博时富祥纯债债券A	1.80	4.65	9.27	-	38.50
602	博时聚利3个月定开债发起式	1.61	4.74	8.36	-	37.91
603	博时利发纯债债券A	1.61	6.83	16.51	-	41.31
604	招商招坤纯债A	1.83	5.41	10.08	-	41.47
605	招商招坤纯债C	1.42	4.57	8.77	-	36.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
博时利发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	浦银安盛盛鑫定开债券A	1.73	5.82	9.81	-	41.35
914	博时裕新纯债	1.89	7.20	10.96	-	41.33
915	博时利发纯债债券A	1.61	6.83	16.51	-	41.31
916	中加聚鑫纯债一年C	1.86	5.97	11.29	-	41.31
917	工银瑞盈18个月定开债券	5.87	18.57	23.64	-	41.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	40.00	4224.60	23.70%
25农发11	11.50	1169.46	6.56%
23广州农商行二级资本债01	10.00	1057.10	5.93%
23太平人寿永续债01	10.00	1047.01	5.87%
22华夏银行二级资本债01	10.00	1039.08	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22048.03	123.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1084	1.1077	1.1071	1.1075	1.1077
累计净值(元)	1.3624	1.3617	1.3611	1.3615	1.3617

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