博时安祺6个月定开债A(003239)_财务情况

博时安祺6个月定开债A003239BOSHI ANQI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR SIX MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1198.97	674.90	522.13	233.66	2240.81
本期利润(万元)	100.72	-57.33	157.26	-281.95	3070.05
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.00	0.00	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.22	0.00	0.22	0.00	4.29
期末可供分配利润(万元)	9.96	0.00	1424.92	0.00	1977.47
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.02	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	349.17	348.38	70626.43	70187.21	71555.03
期末基金份额净值(元)	1.03	1.03	1.03	1.02	1.04
本期净值增长率(%)	0.60	0.00	0.22	0.00	4.37
累计净值增长率(%)	26.45	0.00	25.97	0.00	25.69

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	148.48	419.33	400.32	655.80	594.18
交易性金融资产(万元)	17394.81	66045.22	69406.19	66502.76	71543.51
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	17394.81	66045.22	69406.19	66502.76	71543.51
应付管理人报酬(万元)	3.10	17.43	18.15	17.63	18.19
应付托管费(万元)	0.52	5.81	6.05	5.88	6.06
资产总计(万元)	17680.04	70765.03	72810.60	70660.34	76139.01
负债合计(万元)	5526.25	34.48	1146.44	37.64	4352.94
所有者权益合计(万元)	12153.79	70730.54	71664.16	70622.71	71786.07
未分配利润(万元)	284.38	1761.24	2680.16	1627.94	2753.59

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	76.36	46.23	62.54	21.79	18.86
投资收益(万元)	1437.41	628.58	2552.66	1902.46	2287.17
公允价值变动收益(万元)	-1145.91	-365.42	830.50	306.54	713.55
其它收入(万元)	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	368.09	309.40	3445.71	2230.79	3019.58
管理人报酬(万元)	150.98	105.40	215.16	108.22	213.30
托管费(万元)	46.41	35.13	71.72	36.07	71.10
其它费用(万元)	20.72	10.29	24.22	14.41	21.91
费用合计(万元)	242.63	152.07	371.31	208.87	457.21
利润总额(万元)	125.47	157.33	3074.40	2021.92	2562.37
净利润(万元)	125.47	157.33	3074.40	2021.92	2562.37

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