财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.66 |
1.93 |
1198.97 |
674.90 |
522.13 |
| 本期利润(万元) |
3.50 |
3.12 |
100.72 |
-57.33 |
157.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13.59 |
0.00 |
9.96 |
0.00 |
1424.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
355.99 |
355.47 |
349.17 |
348.38 |
70626.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.00 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.22 |
| 累计净值增长率(%) |
27.71 |
0.00 |
26.45 |
0.00 |
25.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
591.75 |
148.48 |
419.33 |
400.32 |
655.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
25220.95 |
17394.81 |
66045.22 |
69406.19 |
66502.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
25220.95 |
17394.81 |
66045.22 |
69406.19 |
66502.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.35 |
3.10 |
17.43 |
18.15 |
17.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
0.52 |
5.81 |
6.05 |
5.88 |
| 资产总计(万元) |
26257.60 |
17680.04 |
70765.03 |
72810.60 |
70660.34 |
| 负债合计(万元) |
8597.96 |
5526.25 |
34.48 |
1146.44 |
37.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
17659.64 |
12153.79 |
70730.54 |
71664.16 |
70622.71 |
| 未分配利润(万元) |
579.05 |
284.38 |
1761.24 |
2680.16 |
1627.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.89 |
76.36 |
46.23 |
62.54 |
21.79 |
| 投资收益(万元) |
215.06 |
1437.41 |
628.58 |
2552.66 |
1902.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27.84 |
-1145.91 |
-365.42 |
830.50 |
306.54 |
| 其它收入(万元) |
0.44 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
200.56 |
368.09 |
309.40 |
3445.71 |
2230.79 |
| 管理人报酬(万元) |
23.35 |
150.98 |
105.40 |
215.16 |
108.22 |
| 托管费(万元) |
3.89 |
46.41 |
35.13 |
71.72 |
36.07 |
| 其它费用(万元) |
8.55 |
20.72 |
10.29 |
24.22 |
14.41 |
| 费用合计(万元) |
77.22 |
242.63 |
152.07 |
371.31 |
208.87 |
| 利润总额(万元) |
123.34 |
125.47 |
157.33 |
3074.40 |
2021.92 |
| 净利润(万元) |
123.34 |
125.47 |
157.33 |
3074.40 |
2021.92 |
