博时安祺6个月定开债A(003239)_最新动态

博时安祺6个月定开债A003239BOSHI ANQI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR SIX MONTHS

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.0294 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2408

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

博时安祺6个月定开债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：程卓

2025-02-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.03亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.5 元

博时安祺6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.23	0.38	0.60
债券型名次	541	2771	4629	3424	4290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	5.00	8.84	-	26.45
债券型名次	4351	3648	2958	596	1749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
博时安祺6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	博时安诚3个月定开债A	0.03	0.12	0.37	0.61	3.04
540	博时安盈债券A	0.03	0.13	0.54	0.71	1.45
541	博时安祺6个月定开债A	0.03	0.11	0.23	0.38	0.60
542	博时富乾3个月定开债发起式	0.03	0.15	0.67	0.19	0.14
543	博时富瑞纯债债券A	0.03	0.16	0.66	0.65	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
博时安祺6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	宝盈盈旭纯债债券C	-0.01	0.11	0.64	0.41	1.24
2770	北信瑞丰鼎盛中短债A	-0.01	0.11	0.33	0.33	0.18
2771	博时安祺6个月定开债A	0.03	0.11	0.23	0.38	0.60
2772	博时富安3个月定开债发起式	-0.02	0.11	0.60	-0.09	0.31
2773	博时富丰3个月定开债发起式	-0.02	0.11	0.57	0.32	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时安祺6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	中银荣享债券	0.02	0.14	0.24	0.32	0.71
4628	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.06	0.23	0.75	1.78
4629	博时安祺6个月定开债A	0.03	0.11	0.23	0.38	0.60
4630	博时恒乐债券C	-0.52	0.28	0.23	4.24	6.47
4631	博远增益纯债债券C	-0.12	-0.03	0.23	-0.53	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
博时安祺6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	鑫元泽利	-0.14	0.20	0.32	0.39	1.98
3423	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
3424	博时安祺6个月定开债A	0.03	0.11	0.23	0.38	0.60
3425	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.00	0.08	0.46	0.38	1.44
3426	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.00	0.08	0.46	0.38	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
博时安祺6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	中邮纯债丰利债券A	-0.05	-0.20	0.52	-0.16	0.61
4289	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.12	-0.08	0.67	-0.52	0.61
4290	博时安祺6个月定开债A	0.03	0.11	0.23	0.38	0.60
4291	博时季季享三个月持有期债券B	-0.02	0.03	0.20	0.12	0.60
4292	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
博时安祺6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	中邮纯债丰利债券A	0.61	5.26	10.49	-	18.96
4350	鑫元添利三个月定期开放债券	0.61	6.62	12.01	-	26.42
4351	博时安祺6个月定开债A	0.60	5.00	8.84	-	26.45
4352	博时季季享三个月持有期债券B	0.60	3.29	6.25	-	16.88
4353	长城中债3-5年国开债指数A	0.60	8.51	11.88	-	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
博时安祺6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	招商招瑞纯债债券发起式C	0.96	5.01	8.84	-	41.18
3647	中银智享债券A	0.93	5.01	10.38	-	23.70
3648	博时安祺6个月定开债A	0.60	5.00	8.84	-	26.45
3649	博时富瑞纯债债券C	1.38	5.00	9.40	-	20.99
3650	长城永利债券A	-0.41	5.00	8.36	-	8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
博时安祺6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	泰信添鑫中短债债券A	1.65	3.47	8.85	-	9.49
2957	中融恒信纯债A	0.47	5.33	8.85	-	37.34
2958	博时安祺6个月定开债A	0.60	5.00	8.84	-	26.45
2959	博时稳欣39个月定开债	3.08	6.15	8.84	-	19.73
2960	东海祥苏短债E	1.57	4.53	8.84	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
博时安祺6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	信诚稳健A	1.14	5.34	9.59	-	38.47
595	信诚稳健C	1.02	5.11	9.26	-	38.05
596	博时安祺6个月定开债A	0.60	5.00	8.84	-	26.45
597	博时安祺6个月定开债C	0.21	4.27	7.77	-	21.85
598	前海开源鼎裕债券A	7.52	1.32	-5.91	-	-1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
博时安祺6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.61	6.87	10.24	-	26.49
1748	汇安嘉诚债券C	14.99	21.35	17.95	-	26.47
1749	博时安祺6个月定开债A	0.60	5.00	8.84	-	26.45
1750	金鹰鑫日享债券C	1.57	4.95	6.99	-	26.45
1751	兴全恒祥88个月定开债券	4.61	9.31	14.16	-	26.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18长沙城北债02	50.00	1068.66	8.81%
19瓯海经投债	50.00	1045.87	8.62%
23荆门高新MTN004	10.00	1043.24	8.60%
23鄂州城投MTN002	10.00	1040.26	8.58%
23金坛01	10.00	1032.12	8.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3940.16	32.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0291	1.0289	1.0288	1.0286	1.0283
累计净值(元)	1.2405	1.2403	1.2402	1.2400	1.2397

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