博时安祺6个月定开债A(003239)_最新动态

博时安祺6个月定开债A003239BOSHI ANQI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR SIX MONTHS

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.029 0.001(0.11%)

累计净值：1.224

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

博时安祺6个月定开债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：程卓

2024-06-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.05亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

博时安祺6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.34	0.35	1.22	3.34
债券型名次	1169	1310	3844	3006	2275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.35	6.94	10.72	18.40	24.46
债券型名次	1501	1988	1106	1052	1589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
博时安祺6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	安信资管瑞元添利B	0.11	0.25	1.30	0.36	2.14
1168	宝盈安盛中短债债券C	0.11	0.55	0.74	0.81	1.39
1169	博时安祺6个月定开债A	0.11	0.34	0.35	1.22	3.34
1170	博时稳健增利债券A	0.11	0.11	3.27	1.96	3.56
1171	博时稳健增利债券C	0.11	0.09	3.18	1.79	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
博时安祺6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	博时安丰18个月定开债A	0.07	0.34	0.34	1.79	3.51
1309	博时安康18个月定开债(LOF)	0.09	0.34	0.28	1.25	3.18
1310	博时安祺6个月定开债A	0.11	0.34	0.35	1.22	3.34
1311	博时丰达6个月定开债发起式	0.07	0.34	0.63	1.57	3.70
1312	博时富发纯债A	0.08	0.34	0.90	2.16	4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
博时安祺6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	中银纯债债券C	0.08	0.30	0.36	1.94	4.69
3843	博时安泰18个月定开债C	0.09	0.17	0.35	0.86	3.45
3844	博时安祺6个月定开债A	0.11	0.34	0.35	1.22	3.34
3845	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.04	0.17	0.35	0.95	2.24
3846	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.06	0.14	0.35	1.21	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
博时安祺6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.16	0.41	1.23	2.80
3005	博时安仁一年定开债发起式A	0.04	0.35	0.59	1.22	2.50
3006	博时安祺6个月定开债A	0.11	0.34	0.35	1.22	3.34
3007	博时裕景纯债债券	0.04	0.23	0.49	1.22	3.10
3008	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.03	0.21	0.53	1.22	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
博时安祺6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.19	0.41	2.28	1.42	3.35
2274	中加1-3年政金债指数	0.02	0.27	0.66	1.56	3.35
2275	博时安祺6个月定开债A	0.11	0.34	0.35	1.22	3.34
2276	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.06	0.48	0.32	1.29	3.34
2277	财通汇利债券	0.07	0.23	0.26	1.28	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
博时安祺6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	中航瑞晨87个月定开债C	4.36	9.02	14.04	-	18.43
1500	中邮定期开放债券A	4.36	8.99	13.03	21.77	79.45
1501	博时安祺6个月定开债A	4.35	6.94	10.72	18.40	24.46
1502	长江乐盈定开债	4.35	7.89	10.86	18.54	29.82
1503	长盛安逸纯债债券A	4.35	9.29	14.43	-	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
博时安祺6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	万家1-3年政策性金融债C	4.51	6.95	10.28	17.66	20.05
1987	中银添利债券发起C	4.42	6.95	8.34	18.08	29.11
1988	博时安祺6个月定开债A	4.35	6.94	10.72	18.40	24.46
1989	国泰君安60天滚动持有中短债B	3.18	6.94	0.00	-	9.32
1990	华夏稳鑫增利80天债券A	3.87	6.94	0.00	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
博时安祺6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	民生加银睿智一年定开债券发起式	4.87	7.98	10.73	-	11.46
1105	平安惠润纯债	2.77	7.47	10.73	-	14.34
1106	博时安祺6个月定开债A	4.35	6.94	10.72	18.40	24.46
1107	博时富淳3个月定开债发起式	4.20	7.27	10.72	19.30	21.47
1108	博时裕顺纯债债券	3.59	7.04	10.72	19.65	37.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
博时安祺6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	富国信用债债券C	3.64	6.73	9.75	18.41	64.68
1051	汇添富实业债债券C	6.43	9.04	11.68	18.41	71.25
1052	博时安祺6个月定开债A	4.35	6.94	10.72	18.40	24.46
1053	长信稳势纯债债券	3.77	7.03	10.80	18.40	30.86
1054	添富AAA级信用纯债A	3.59	7.30	10.17	18.40	22.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
博时安祺6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	长城久稳债券A	2.55	8.30	8.88	11.80	24.52
1588	前海开源鼎安债券C	-0.32	-1.74	-5.68	15.92	24.50
1589	博时安祺6个月定开债A	4.35	6.94	10.72	18.40	24.46
1590	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	11.77	24.45
1591	鹏扬泓利债券A	4.61	5.87	4.14	16.00	24.45

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债22	220.00	23159.94	32.78%
24国开03	70.00	7205.46	10.20%
23赣州银行绿色债	60.00	6218.35	8.80%
23青岛银行绿债01	50.00	5185.11	7.34%
23浙商银行小微债01	50.00	5108.98	7.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42064.24	59.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.028	1.027	1.025	1.026	1.025
累计净值(元)	1.223	1.222	1.221	1.222	1.221

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