博时安祺6个月定开债A(003239)_最新动态

博时安祺6个月定开债A003239BOSHI ANQI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR SIX MONTHS

最新动态

最新净值：1.0462 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2576

更新时间：2026-10-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

博时安祺6个月定开债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：程卓

2025-02-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.04亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.5 元

博时安祺6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.61	0.72	1.63
债券型名次	3033	2673	2370	3740	3185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	3.72	8.06	14.83	28.51
债券型名次	3563	4262	3304	1946	1777

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时安祺6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	安信中短利率债(LOF)C	0.05	0.13	0.30	0.72	1.27
3032	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
3033	博时安祺6个月定开债A	0.05	0.23	0.61	0.72	1.63
3034	博时富淳3个月定开债发起式	0.05	0.30	0.71	1.56	2.18
3035	博时季季乐持有期债券A	0.05	0.15	0.36	0.80	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时安祺6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
2672	博时安怡6个月定开债	-0.02	0.23	1.17	2.79	4.31
2673	博时安祺6个月定开债A	0.05	0.23	0.61	0.72	1.63
2674	博时安祺6个月定开债C	0.06	0.23	0.60	0.71	1.60
2675	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.05	0.23	0.69	1.62	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时安祺6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	中银富享定期开放债券	0.09	0.29	0.62	1.15	2.06
2369	中邮鑫溢中短债债券A	0.10	0.28	0.62	1.24	2.21
2370	博时安祺6个月定开债A	0.05	0.23	0.61	0.72	1.63
2371	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.12	0.29	0.61	1.07	1.98
2372	长盛盛启债券C	0.12	0.28	0.61	1.15	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
博时安祺6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.13	0.37	0.73	1.31
3739	安信中短利率债(LOF)C	0.05	0.13	0.30	0.72	1.27
3740	博时安祺6个月定开债A	0.05	0.23	0.61	0.72	1.63
3741	财通资管鸿益中短债债券C	0.04	0.13	0.36	0.72	1.27
3742	创金合信恒利超短债债券A	0.05	0.15	0.35	0.72	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
博时安祺6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	中银证券中高等级债券A	0.19	0.48	0.89	1.13	1.64
3184	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.18	0.51	0.92	1.64
3185	博时安祺6个月定开债A	0.05	0.23	0.61	0.72	1.63
3186	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.08	0.22	0.50	0.98	1.63
3187	长江丰瑞3个月持有债券型C	-0.05	0.04	0.21	0.33	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
博时安祺6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.88	4.65	9.89	-	11.05
3562	永赢月月享30天持有期短债C	1.88	3.50	6.53	-	8.25
3563	博时安祺6个月定开债A	1.87	3.72	8.06	14.83	28.51
3564	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.87	4.22	6.94	-	12.64
3565	广发增强债券C	1.87	5.93	8.41	13.85	125.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
博时安祺6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	中融恒裕纯债C	2.34	3.73	7.14	13.02	24.33
4261	鑫元安硕两年定期开放债券	1.85	3.73	5.88	10.95	14.84
4262	博时安祺6个月定开债A	1.87	3.72	8.06	14.83	28.51
4263	博时稳悦63个月定开债	1.64	3.72	7.38	15.18	22.12
4264	财通纯债债券C	1.90	3.72	9.36	15.01	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
博时安祺6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.54	4.79	8.07	15.40	16.38
3303	永赢增益债券A	2.86	4.45	8.07	15.33	35.59
3304	博时安祺6个月定开债A	1.87	3.72	8.06	14.83	28.51
3305	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.27	4.57	8.06	-	11.39
3306	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	2.32	4.25	8.06	14.11	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
博时安祺6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	鑫元合享纯债C	2.86	3.86	7.09	14.84	47.03
1945	鑫元聚鑫收益增强C	1.86	5.43	13.90	14.84	19.32
1946	博时安祺6个月定开债A	1.87	3.72	8.06	14.83	28.51
1947	方正富邦惠利纯债C	2.13	3.65	8.12	14.83	35.18
1948	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-3.51	1.78	4.02	14.83	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
博时安祺6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	财通裕泰87个月定开债券	4.46	9.10	13.78	24.01	28.53
1776	嘉实致盈债券	2.41	4.80	10.24	16.56	28.52
1777	博时安祺6个月定开债A	1.87	3.72	8.06	14.83	28.51
1778	博时富诚纯债债券	2.65	4.25	8.25	15.62	28.51
1779	浙商兴永三个月定期开放债券	3.21	5.49	10.23	17.10	28.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23无锡山水MTN001	10.00	1033.28	5.85%
23晋江国资MTN003	10.00	1031.49	5.84%
23武商MTN001	10.00	1032.20	5.84%
21川电04	10.00	1030.55	5.84%
23灵山MTN002	10.00	1030.03	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6860.08	38.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0457	1.0457	1.0445	1.0442	1.0438
累计净值(元)	1.2571	1.2571	1.2559	1.2556	1.2552

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。