资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49496.43 99.49%
银行存款和结算备付金 255.20 0.51%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:49751.64万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24苏州银行债02 30.00 3059.88 6.40%
25建行二级资本债03BC 20.00 2075.56 4.34%
24晋能煤业MTN013 20.00 2068.28 4.33%
24温州银行03 20.00 2055.37 4.30%
24华远陆港MTN003A 20.00 2056.86 4.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42111.50 88.06%
国家债券 3259.79 6.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%