资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58855.48 99.62%
银行存款和结算备付金 221.74 0.38%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:59077.22万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发05 30.00 3099.73 6.48%
24中山农商小微债 30.00 3067.17 6.41%
24厦门银行小微债01 30.00 3055.91 6.39%
24苏州银行债02 30.00 3008.67 6.29%
25中国银行绿色债02 30.00 3006.45 6.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49847.63 104.19%
国家债券 2927.08 6.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%