资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52839.84 99.41%
银行存款和结算备付金 315.74 0.59%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:53155.59万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建行二级资本债03BC 30.00 3089.29 6.37%
24苏州银行债02 30.00 3048.39 6.28%
24中山农商小微债 30.00 3030.87 6.25%
23国开10 20.00 2157.38 4.45%
24晋能煤业MTN013 20.00 2058.56 4.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42519.88 87.63%
国家债券 4162.04 8.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%