我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 107457.91 99.36%
银行存款和结算备付金 688.27 0.64%
其他资产 3.34 0.00%
资产总值:108149.52万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24江苏银行CD115 100.00 9874.75 10.61%
24附息国债17 60.00 5991.13 6.44%
23农发13 50.00 5059.73 5.44%
24农发01 50.00 5055.92 5.43%
24国开15 50.00 5029.41 5.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88563.95 95.14%
国家债券 9019.21 9.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%