资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52103.71 99.26%
银行存款和结算备付金 388.97 0.74%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:52492.68万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中山农商小微债 30.00 3086.95 6.41%
24厦门银行小微债01 30.00 3074.93 6.38%
23农发13 30.00 3052.39 6.34%
25建行二级资本债03BC 30.00 3049.49 6.33%
24苏州银行债02 30.00 3031.32 6.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41914.54 87.03%
国家债券 4066.41 8.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%