财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 328.63 110.04 1490.58 221.83 1073.42
本期利润(万元) 732.77 350.49 575.48 -219.14 457.06
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.52 0.00 0.64 0.00 0.48
期末可供分配利润(万元) 2910.61 0.00 2503.65 0.00 8000.33
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.06 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 48521.91 48160.62 47843.56 91874.25 95530.48
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.06 1.05 1.09
本期净值增长率(%) 1.54 0.00 0.56 0.00 0.48
累计净值增长率(%) 35.99 0.00 33.93 0.00 33.82
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 315.74 221.74 348.24 596.25 276.82
交易性金融资产(万元) 52839.84 58855.48 113232.11 110832.13 106803.34
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 52839.84 58855.48 113232.11 110832.13 106803.34
应付管理人报酬(万元) 11.95 12.71 23.54 24.03 22.68
应付托管费(万元) 3.98 4.24 7.85 8.01 7.56
资产总计(万元) 53155.59 59077.22 113580.35 115729.05 107083.59
负债合计(万元) 4633.67 11233.66 18049.87 20662.39 14573.26
所有者权益合计(万元) 48521.92 47843.56 95530.48 95066.66 92510.33
未分配利润(万元) 3233.24 2503.65 8196.28 7738.66 5198.46
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.34 21.30 9.55 37.89 33.08
投资收益(万元) 480.48 2116.76 1385.06 5100.33 2753.15
公允价值变动收益(万元) 404.15 -915.10 -616.36 421.95 -142.00
其它收入(万元) 0.00 0.02 0.00 0.02 0.01
收入合计(万元) 885.96 1222.97 778.25 5560.20 2644.24
管理人报酬(万元) 71.68 269.14 141.43 302.16 161.35
托管费(万元) 23.89 89.71 47.14 100.72 53.78
其它费用(万元) 10.29 20.72 10.69 24.02 11.76
费用合计(万元) 153.19 647.49 321.19 863.46 486.26
利润总额(万元) 732.77 575.48 457.06 4696.74 2157.97
净利润(万元) 732.77 575.48 457.06 4696.74 2157.97