财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1490.58 221.83 1073.42 560.81 4274.78
本期利润(万元) 575.48 -219.14 457.06 -347.01 4696.74
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.64 0.00 0.48 0.00 4.67
期末可供分配利润(万元) 2503.65 0.00 8000.33 0.00 6926.38
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.09 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 47843.56 91874.25 95530.48 94719.85 95066.65
期末基金份额净值(元) 1.06 1.05 1.09 1.08 1.09
本期净值增长率(%) 0.56 0.00 0.48 0.00 4.86
累计净值增长率(%) 33.93 0.00 33.82 0.00 33.18
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 221.74 348.24 596.25 276.82 351.97
交易性金融资产(万元) 58855.48 113232.11 110832.13 106803.34 146261.10
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 58855.48 113232.11 110832.13 106803.34 146261.10
应付管理人报酬(万元) 12.71 23.54 24.03 22.68 28.55
应付托管费(万元) 4.24 7.85 8.01 7.56 9.52
资产总计(万元) 59077.22 113580.35 115729.05 107083.59 146647.65
负债合计(万元) 11233.66 18049.87 20662.39 14573.26 34133.08
所有者权益合计(万元) 47843.56 95530.48 95066.66 92510.33 112514.57
未分配利润(万元) 2503.65 8196.28 7738.66 5198.46 13651.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 21.30 9.55 37.89 33.08 10.18
投资收益(万元) 2116.76 1385.06 5100.33 2753.15 3879.42
公允价值变动收益(万元) -915.10 -616.36 421.95 -142.00 485.32
其它收入(万元) 0.02 0.00 0.02 0.01 0.01
收入合计(万元) 1222.97 778.25 5560.20 2644.24 4374.93
管理人报酬(万元) 269.14 141.43 302.16 161.35 333.09
托管费(万元) 89.71 47.14 100.72 53.78 111.03
其它费用(万元) 20.72 10.69 24.02 11.76 23.62
费用合计(万元) 647.49 321.19 863.46 486.26 1124.58
利润总额(万元) 575.48 457.06 4696.74 2157.97 3250.35
净利润(万元) 575.48 457.06 4696.74 2157.97 3250.35