资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 40149.99 99.75%
银行存款和结算备付金 101.71 0.25%
其他资产 0.68 0.00%
资产总值:40252.38万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 30.00 3074.98 8.68%
26中行二级资本债02BC 30.00 3036.98 8.58%
23中信银行二级资本债01A 20.00 2120.59 5.99%
26超长特别国债02 20.00 2047.91 5.78%
24工行二级资本债01A(BC) 20.00 2040.85 5.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33199.80 93.74%
国家债券 3002.64 8.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%