资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 42445.08 99.77%
银行存款和结算备付金 95.88 0.23%
其他资产 1.97 0.00%
资产总值:42542.93万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建信人寿01 20.00 2083.16 5.85%
21中邮人寿01 20.00 2077.37 5.83%
24华夏银行债01 20.00 2056.08 5.77%
22工行二级资本债04A 20.00 2051.44 5.76%
24交行TLAC非资本债01(BC) 20.00 2014.84 5.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24237.42 68.06%
企业债 405.54 1.14%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%