博时安诚3个月定开债C(003565)_最新动态

博时安诚3个月定开债C003565BOSCH ANCHENG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR THREE MONTHS

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.210

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

博时安诚3个月定开债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：卞竑

2024-05-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-11-24 每10份派现金 0.0 元

博时安诚3个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	1.13	3.21	3.68	4.80
债券型名次	560	238	588	164	594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.31	7.21	10.63	15.12	22.73
债券型名次	608	1700	1148	1807	1726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
博时安诚3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	宝盈增强收益债券A/B	0.24	0.50	1.99	2.04	6.83
559	宝盈增强收益债券C	0.24	0.47	1.92	1.86	6.48
560	博时安诚3个月定开债C	0.24	1.13	3.21	3.68	4.80
561	财通资管双盈债券发起式A	0.24	0.15	0.66	-1.45	-0.02
562	财通资管双盈债券发起式C	0.24	0.11	0.56	-1.65	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
博时安诚3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	华富安享债券	0.94	1.14	11.86	-1.99	0.40
237	南方兴锦利一年定开债券发起	0.23	1.14	1.20	1.97	3.92
238	博时安诚3个月定开债C	0.24	1.13	3.21	3.68	4.80
239	前海开源可转债债券	0.69	1.13	7.91	-3.81	-9.45
240	博时安诚3个月定开债A	0.23	1.12	3.20	3.82	5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
博时安诚3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	工银双玺6个月持有期债券C	0.14	0.25	3.22	1.91	5.94
587	中欧双利债券A	0.17	-0.21	3.22	1.24	5.79
588	博时安诚3个月定开债C	0.24	1.13	3.21	3.68	4.80
589	兴证全球招益债券A	0.17	0.80	3.21	1.87	4.24
590	博时安诚3个月定开债A	0.23	1.12	3.20	3.82	5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
博时安诚3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	丰鑫债券	0.02	0.28	1.90	3.69	5.63
163	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.11	0.41	1.02	3.69	7.30
164	博时安诚3个月定开债C	0.24	1.13	3.21	3.68	4.80
165	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.11	0.40	1.02	3.68	7.28
166	南方7-10年国开债A	0.12	0.52	1.09	3.67	7.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
博时安诚3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	国泰安璟债券A	0.19	0.22	3.39	2.58	4.81
593	易方达裕富债券A	-0.02	0.30	2.97	-0.02	4.81
594	博时安诚3个月定开债C	0.24	1.13	3.21	3.68	4.80
595	广发聚源债券C	0.04	0.20	0.65	2.46	4.80
596	兴业定开债券A	0.08	1.12	1.28	1.77	4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
博时安诚3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	鹏华丰利债券(LOF)C	5.33	0.00	0.00	-	6.49
607	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.33	7.07	0.00	-	5.76
608	博时安诚3个月定开债C	5.31	7.21	10.63	15.12	22.73
609	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	5.31	8.99	13.25	-	18.73
610	易方达裕景添利6个月定期开放债券	5.31	8.60	7.15	21.22	49.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
博时安诚3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	鹏华尊悦定开债发起式	4.16	7.22	10.11	17.22	32.05
1699	易方达双债增强债券A	5.40	7.22	9.25	51.98	150.94
1700	博时安诚3个月定开债C	5.31	7.21	10.63	15.12	22.73
1701	博时裕鹏纯债债券	3.69	7.21	11.10	21.43	38.46
1702	淳厚稳惠债券C	4.51	7.21	9.77	16.35	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
博时安诚3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	交银丰晟收益债券A	3.71	7.63	10.64	19.41	34.07
1147	南方华元A	4.37	7.29	10.64	18.54	21.81
1148	博时安诚3个月定开债C	5.31	7.21	10.63	15.12	22.73
1149	博时聚源纯债债券A	4.44	7.23	10.63	19.37	37.01
1150	蜂巢丰华债券A	4.68	7.49	10.63	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
博时安诚3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	蜂巢添幂中短债C	2.82	6.39	8.38	15.13	15.77
1806	浦银安盛盛融定开债券	3.20	5.66	8.08	15.13	19.36
1807	博时安诚3个月定开债C	5.31	7.21	10.63	15.12	22.73
1808	建信睿怡纯债A	2.16	5.46	7.81	15.12	30.19
1809	平安季添盈定开债E	3.25	5.63	9.97	15.12	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
博时安诚3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	富国产业债C	3.78	7.30	10.12	18.97	22.77
1725	工银瑞景定开发起式债券	3.12	5.55	8.32	15.65	22.75
1726	博时安诚3个月定开债C	5.31	7.21	10.63	15.12	22.73
1727	前海开源瑞和债券A	3.40	5.33	1.07	10.68	22.72
1728	山证超短债基金A	2.39	6.08	9.67	18.63	22.72

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.40	40.31	39.61%
24国债15	0.20	20.05	19.70%
24特国01	0.10	10.51	10.32%
24国债11	0.10	10.17	9.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-22	2024-10-21
单位净值(元)	1.040	1.039	1.037	1.035	1.035
累计净值(元)	1.208	1.206	1.204	1.202	1.202

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