博时安诚3个月定开债C(003565)_最新动态

博时安诚3个月定开债C003565BOSCH ANCHENG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR THREE MONTHS

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最新净值：1.1309 0.0017(0.15%)

累计净值：1.2979

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

博时安诚3个月定开债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：卞竑

2024-05-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.69亿元

2023-11-24 每10份派现金 0.0 元

博时安诚3个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.33	0.77	2.10	2.64
债券型名次	483	811	1119	806	921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	11.19	14.41	20.19	33.07
债券型名次	1280	596	474	402	1448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时安诚3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	安信永盛定开债券	0.15	0.23	0.34	0.55	0.71
482	博时安诚3个月定开债A	0.15	0.33	0.77	2.11	2.66
483	博时安诚3个月定开债C	0.15	0.33	0.77	2.10	2.64
484	博时景兴纯债债券	0.15	0.31	0.98	1.69	2.09
485	博时裕昂纯债债券	0.15	0.42	0.98	2.10	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
博时安诚3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	中银中高等级债券C	0.10	0.34	0.81	1.67	2.29
810	博时安诚3个月定开债A	0.15	0.33	0.77	2.11	2.66
811	博时安诚3个月定开债C	0.15	0.33	0.77	2.10	2.64
812	博时富发纯债C	0.12	0.33	1.06	2.19	2.92
813	博时富添纯债债券A	0.05	0.33	0.77	1.81	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时安诚3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	北信瑞丰鼎利A	0.07	-1.16	0.77	1.43	0.98
1118	博时安诚3个月定开债A	0.15	0.33	0.77	2.11	2.66
1119	博时安诚3个月定开债C	0.15	0.33	0.77	2.10	2.64
1120	博时富腾纯债债券	0.08	0.29	0.77	1.67	2.41
1121	博时富添纯债债券A	0.05	0.33	0.77	1.81	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
博时安诚3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	招商招悦纯债A	0.09	0.40	0.92	2.11	2.97
805	中信保诚稳利债券A	0.04	0.36	1.31	2.11	2.74
806	博时安诚3个月定开债C	0.15	0.33	0.77	2.10	2.64
807	博时裕昂纯债债券	0.15	0.42	0.98	2.10	2.69
808	东兴兴福一年定开C	0.23	0.11	0.30	2.10	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
博时安诚3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	易方达投资级信用债债券A	0.09	0.36	0.92	1.87	2.65
920	中泰安益利率债C	0.08	0.22	0.51	1.77	2.65
921	博时安诚3个月定开债C	0.15	0.33	0.77	2.10	2.64
922	工银瑞恒3个月定开债券C	0.11	0.14	0.69	1.89	2.64
923	海富通恒益一年定开债券发起式	0.02	0.08	0.30	2.04	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
博时安诚3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	鑫元金融债3个月定开	3.11	5.59	10.23	17.36	17.41
1279	博时安诚3个月定开债A	3.10	11.17	14.82	21.68	37.54
1280	博时安诚3个月定开债C	3.10	11.19	14.41	20.19	33.07
1281	博时富丰3个月定开债发起式	3.10	4.67	9.10	15.90	27.31
1282	富国纯债A/B	3.10	5.12	10.30	17.62	74.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
博时安诚3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	华富强化回报债券	-2.05	11.23	7.72	9.54	154.36
595	浦银安盛稳健丰利债券A	4.44	11.20	12.38	13.52	14.77
596	博时安诚3个月定开债C	3.10	11.19	14.41	20.19	33.07
597	博时安诚3个月定开债A	3.10	11.17	14.82	21.68	37.54
598	浦银安盛双债增强债券C	1.30	11.16	10.02	12.68	28.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
博时安诚3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	太平安元债券A	6.16	13.50	14.46	-	14.93
473	招商安凯债券	-1.15	8.15	14.46	-	16.98
474	博时安诚3个月定开债C	3.10	11.19	14.41	20.19	33.07
475	长信稳裕三个月定开债券发起式	2.85	9.96	14.41	27.07	50.81
476	中银信用增利债券A	2.90	10.03	14.41	17.18	117.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
博时安诚3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	永赢中债3-5年政金债指数C	3.20	5.08	11.05	20.22	20.22
401	蜂巢恒利债券C	4.28	10.17	17.79	20.20	26.56
402	博时安诚3个月定开债C	3.10	11.19	14.41	20.19	33.07
403	农银金益债券	3.61	6.44	12.10	20.19	30.35
404	创金合信汇泽三个月定开债券A	3.02	5.84	10.91	20.18	28.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
博时安诚3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	中融聚明定期开放债券	2.71	4.24	8.87	16.95	33.12
1447	万家鑫瑞纯债A	1.98	3.47	7.81	12.11	33.10
1448	博时安诚3个月定开债C	3.10	11.19	14.41	20.19	33.07
1449	光大尊盈半年A	2.16	3.86	6.91	13.37	33.07
1450	永赢惠益债券C	3.16	4.92	11.26	18.15	33.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	20.00	2203.55	8.78%
23中信银行二级资本债01A	20.00	2109.53	8.41%
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2073.18	8.26%
24国开清发02	20.00	2019.37	8.05%
25农行二级资本债01A(BC)	20.00	2014.98	8.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26105.63	104.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.1292	1.1289	1.1274	1.1275	1.1272
累计净值(元)	1.2962	1.2959	1.2944	1.2945	1.2942

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