博时安诚3个月定开债C(003565)_最新动态

博时安诚3个月定开债C003565BOSCH ANCHENG REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR THREE MONTHS

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最新净值：1.1346 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3016

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

博时安诚3个月定开债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：卞竑

2024-05-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.69亿元

2023-11-24 每10份派现金 0.0 元

博时安诚3个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.48	0.95	1.96	2.98
债券型名次	1042	722	874	537	668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.31	10.02	14.79	20.70	33.51
债券型名次	946	422	343	335	1394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时安诚3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	鑫元臻利债券C	0.17	0.51	1.23	2.01	2.87
1041	宝盈鸿盛债券C	0.16	0.34	0.63	1.24	2.42
1042	博时安诚3个月定开债C	0.16	0.48	0.95	1.96	2.98
1043	博时富汇3个月定开债发起式	0.16	0.47	1.04	1.64	2.63
1044	博时富乐纯债债券	0.16	0.43	0.96	1.82	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时安诚3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	中银欣享利率债	0.29	0.49	0.95	1.59	2.32
721	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.31	0.48	0.67	1.39	2.00
722	博时安诚3个月定开债C	0.16	0.48	0.95	1.96	2.98
723	博时富丰3个月定开债发起式	0.12	0.48	1.09	1.83	2.81
724	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时安诚3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	鑫元晟利一年定开债发起式	0.22	0.46	0.96	1.73	3.03
873	博时安诚3个月定开债A	0.15	0.47	0.95	1.96	2.98
874	博时安诚3个月定开债C	0.16	0.48	0.95	1.96	2.98
875	方正富邦睿利纯债A	0.16	0.44	0.95	1.59	2.56
876	富国鼎利纯债三个月定开债	0.16	0.40	0.95	1.69	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
博时安诚3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	中邮定期开放债券A	0.00	0.34	1.02	1.97	3.12
536	博时安诚3个月定开债A	0.15	0.47	0.95	1.96	2.98
537	博时安诚3个月定开债C	0.16	0.48	0.95	1.96	2.98
538	博时裕昂纯债债券	0.17	0.57	1.23	1.96	3.04
539	财通资管积极收益债券A	-0.15	0.34	2.66	1.96	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
博时安诚3个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	永赢湖北国企债一年定开发起	0.15	0.44	0.94	1.60	2.99
667	博时安诚3个月定开债A	0.15	0.47	0.95	1.96	2.98
668	博时安诚3个月定开债C	0.16	0.48	0.95	1.96	2.98
669	博时裕弘纯债债券	0.20	0.44	0.89	1.75	2.98
670	东方永兴18个月定期开放债券C	0.25	0.61	1.12	1.90	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
博时安诚3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	兴华安聚纯债C	3.32	6.13	12.41	-	17.09
945	博时安诚3个月定开债A	3.31	10.02	15.19	22.19	37.97
946	博时安诚3个月定开债C	3.31	10.02	14.79	20.70	33.51
947	长城稳健增利债券C	3.31	6.50	10.73	17.72	25.29
948	大成惠明纯债债券	3.31	5.58	11.86	17.77	40.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
博时安诚3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	博时稳健增利债券C	1.24	10.03	14.95	-	14.55
421	博时安诚3个月定开债A	3.31	10.02	15.19	22.19	37.97
422	博时安诚3个月定开债C	3.31	10.02	14.79	20.70	33.51
423	万家鑫丰纯债E	4.62	10.02	13.37	-	18.13
424	浙商汇金兴利增强债券A	-2.27	10.01	8.14	-	4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
博时安诚3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	嘉合磐通A	2.22	11.26	14.81	19.31	48.45
342	国泰金龙债券C	3.51	10.10	14.80	19.68	88.61
343	博时安诚3个月定开债C	3.31	10.02	14.79	20.70	33.51
344	国寿安保尊享债券C	2.91	9.76	14.79	20.85	83.42
345	格林泓远纯债A	6.79	10.08	14.78	20.15	24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
博时安诚3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	招商招华纯债A	3.89	7.33	12.28	20.74	47.93
334	博时富鑫纯债债券A	3.56	6.12	11.06	20.71	39.35
335	博时安诚3个月定开债C	3.31	10.02	14.79	20.70	33.51
336	长城稳利纯债A	3.99	7.52	11.74	20.68	21.11
337	长江乐丰纯债	3.86	6.80	13.68	20.68	43.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
博时安诚3个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	金信民兴债券A	4.78	9.60	11.84	14.79	33.52
1393	万家鑫悦纯债A	3.85	7.17	11.08	17.34	33.52
1394	博时安诚3个月定开债C	3.31	10.02	14.79	20.70	33.51
1395	招商添润3个月定开债发起式A	2.30	4.48	8.27	15.69	33.51
1396	安信聚利增强债券A	4.32	18.45	25.60	25.13	33.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	20.00	2203.55	8.78%
23中信银行二级资本债01A	20.00	2109.53	8.41%
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2073.18	8.26%
24国开清发02	20.00	2019.37	8.05%
25农行二级资本债01A(BC)	20.00	2014.98	8.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26105.63	104.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1346	1.1341	1.1338	1.1328	1.1323
累计净值(元)	1.3016	1.3011	1.3008	1.2998	1.2993

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