财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2.53 1398.54 887.54 4817.10 1865.28
本期利润(万元) -13.14 451.96 -161.98 5673.84 617.35
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.62 0.00 3.86 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 41.15 0.00 2406.97 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 5016.22 5041.86 100549.79 101704.75 201027.79
期末基金份额净值(元) 1.00 1.01 1.01 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 0.92 0.00 5.09 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 33.96 0.00 32.74 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 37.41 377.87 358.32 341.79 407.09
交易性金融资产(万元) 5016.23 132538.36 247154.82 37822.21 37652.39
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 5016.23 132538.36 247154.82 37822.21 37652.39
应付管理人报酬(万元) 1.24 25.93 49.61 7.93 7.66
应付托管费(万元) 0.41 8.64 16.54 2.64 2.55
资产总计(万元) 6057.32 133491.94 247617.01 38164.00 38059.48
负债合计(万元) 1015.45 31787.19 46219.98 6941.70 7034.84
所有者权益合计(万元) 5041.86 101704.75 201397.03 31222.30 31024.64
未分配利润(万元) 41.15 2406.97 4079.50 437.54 239.88
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 18.08 29.91 20.69 30.16 29.49
投资收益(万元) 1725.67 5993.37 2292.61 1683.32 1013.21
公允价值变动收益(万元) -946.59 856.74 940.40 -287.87 -143.26
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 797.17 6880.02 3253.70 1425.61 899.44
管理人报酬(万元) 110.66 439.67 185.04 129.66 82.60
托管费(万元) 36.89 146.56 61.68 43.22 27.53
其它费用(万元) 10.69 21.52 9.79 20.62 11.78
费用合计(万元) 345.21 1206.18 464.21 385.19 229.07
利润总额(万元) 451.96 5673.84 2789.49 1040.43 670.37
净利润(万元) 451.96 5673.84 2789.49 1040.43 670.37