我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1865.28 |
1849.09 |
466.59 |
1328.29 |
213.77 |
| 本期利润(万元) |
617.35 |
2789.49 |
462.81 |
1040.43 |
140.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4079.50 |
0.00 |
437.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201027.79 |
201397.03 |
200254.26 |
31222.30 |
31116.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.72 |
0.00 |
26.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
358.32 |
341.79 |
407.09 |
351.84 |
379.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
247154.82 |
37822.21 |
37652.39 |
167967.95 |
195678.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
247154.82 |
37822.21 |
37652.39 |
167967.95 |
195678.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.61 |
7.93 |
7.66 |
37.33 |
36.81 |
| 应付托管费(万元) |
16.54 |
2.64 |
2.55 |
12.44 |
12.27 |
| 资产总计(万元) |
247617.01 |
38164.00 |
38059.48 |
168319.79 |
196058.18 |
| 负债合计(万元) |
46219.98 |
6941.70 |
7034.84 |
21304.67 |
46696.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
201397.03 |
31222.30 |
31024.64 |
147015.12 |
149361.75 |
| 未分配利润(万元) |
4079.50 |
437.54 |
239.88 |
-769.69 |
1576.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.69 |
30.16 |
29.49 |
4.96 |
1.08 |
| 投资收益(万元) |
2292.61 |
1683.32 |
1013.21 |
5317.08 |
3117.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
940.40 |
-287.87 |
-143.26 |
-665.93 |
-8.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3253.70 |
1425.61 |
899.44 |
4656.12 |
3109.53 |
| 管理人报酬(万元) |
185.04 |
129.66 |
82.60 |
446.81 |
221.69 |
| 托管费(万元) |
61.68 |
43.22 |
27.53 |
148.94 |
73.90 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
20.62 |
11.78 |
23.72 |
12.52 |
| 费用合计(万元) |
464.21 |
385.19 |
229.07 |
1319.34 |
780.86 |
| 利润总额(万元) |
2789.49 |
1040.43 |
670.37 |
3336.78 |
2328.66 |
| 净利润(万元) |
2789.49 |
1040.43 |
670.37 |
3336.78 |
2328.66 |
