财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.53 |
1398.54 |
887.54 |
4817.10 |
1865.28 |
| 本期利润(万元) |
-13.14 |
451.96 |
-161.98 |
5673.84 |
617.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
41.15 |
0.00 |
2406.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5016.22 |
5041.86 |
100549.79 |
101704.75 |
201027.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.96 |
0.00 |
32.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37.41 |
377.87 |
358.32 |
341.79 |
407.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
5016.23 |
132538.36 |
247154.82 |
37822.21 |
37652.39 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
5016.23 |
132538.36 |
247154.82 |
37822.21 |
37652.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.24 |
25.93 |
49.61 |
7.93 |
7.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
8.64 |
16.54 |
2.64 |
2.55 |
| 资产总计(万元) |
6057.32 |
133491.94 |
247617.01 |
38164.00 |
38059.48 |
| 负债合计(万元) |
1015.45 |
31787.19 |
46219.98 |
6941.70 |
7034.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
5041.86 |
101704.75 |
201397.03 |
31222.30 |
31024.64 |
| 未分配利润(万元) |
41.15 |
2406.97 |
4079.50 |
437.54 |
239.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.08 |
29.91 |
20.69 |
30.16 |
29.49 |
| 投资收益(万元) |
1725.67 |
5993.37 |
2292.61 |
1683.32 |
1013.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-946.59 |
856.74 |
940.40 |
-287.87 |
-143.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
797.17 |
6880.02 |
3253.70 |
1425.61 |
899.44 |
| 管理人报酬(万元) |
110.66 |
439.67 |
185.04 |
129.66 |
82.60 |
| 托管费(万元) |
36.89 |
146.56 |
61.68 |
43.22 |
27.53 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
21.52 |
9.79 |
20.62 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
345.21 |
1206.18 |
464.21 |
385.19 |
229.07 |
| 利润总额(万元) |
451.96 |
5673.84 |
2789.49 |
1040.43 |
670.37 |
| 净利润(万元) |
451.96 |
5673.84 |
2789.49 |
1040.43 |
670.37 |