博时丰达6个月定开债发起式(003651)_最新动态

博时丰达6个月定开债发起式003651BO FENG DACHUN DEBT 6 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.273

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

博时丰达6个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 39 次

基金经理：唐薇

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.10亿元

2024-08-24 每10份派现金 0.1 元

博时丰达6个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.34	0.63	1.57	3.70
债券型名次	1820	1311	2151	1803	1598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.28	7.18	10.23	17.46	30.99
债券型名次	1622	1734	1384	1290	1110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
博时丰达6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	博时安弘一年定开债发起式C	0.07	0.28	-0.06	0.88	2.73
1819	博时安怡6个月定开债	0.07	0.32	0.55	1.50	3.28
1820	博时丰达6个月定开债发起式	0.07	0.34	0.63	1.57	3.70
1821	博时富发纯债C	0.07	0.33	0.85	2.08	4.39
1822	博时富益纯债债券	0.07	0.16	0.16	0.76	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
博时丰达6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	博时安康18个月定开债(LOF)	0.09	0.34	0.28	1.25	3.18
1310	博时安祺6个月定开债A	0.11	0.34	0.35	1.22	3.34
1311	博时丰达6个月定开债发起式	0.07	0.34	0.63	1.57	3.70
1312	博时富发纯债A	0.08	0.34	0.90	2.16	4.52
1313	博时富和纯债债券	0.05	0.34	0.63	1.77	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
博时丰达6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	中银丰荣定期开放债券	0.09	0.34	0.64	1.83	3.65
2150	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	0.30	0.64	1.82	3.68
2151	博时丰达6个月定开债发起式	0.07	0.34	0.63	1.57	3.70
2152	博时富和纯债债券	0.05	0.34	0.63	1.77	3.62
2153	博时双季乐六个月持有期债券A	0.06	0.31	0.63	1.57	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
博时丰达6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	中银恒悦180天持有期债券C	0.10	0.18	0.87	1.58	4.23
1802	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.33	0.52	1.58	3.68
1803	博时丰达6个月定开债发起式	0.07	0.34	0.63	1.57	3.70
1804	博时富源纯债债券	0.05	0.30	0.44	1.57	3.92
1805	博时双季乐六个月持有期债券A	0.06	0.31	0.63	1.57	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
博时丰达6个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	中金新辉1年	0.05	0.29	0.30	1.38	3.71
1597	中金鑫福87个月	0.08	0.42	1.14	2.22	3.71
1598	博时丰达6个月定开债发起式	0.07	0.34	0.63	1.57	3.70
1599	长城永利债券A	0.07	0.23	0.53	1.64	3.70
1600	大成安诚债券A	0.05	0.28	0.65	1.75	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
博时丰达6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	中信保诚嘉丰一年定开纯债	4.29	7.21	9.88	-	14.06
1621	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	4.29	7.42	10.54	16.38	16.52
1622	博时丰达6个月定开债发起式	4.28	7.18	10.23	17.46	30.99
1623	大成惠平一年定开债发起式	4.28	7.15	11.34	-	14.99
1624	富国绿色纯债一年定开债券	4.28	7.16	10.04	18.43	33.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
博时丰达6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	安信聚利增强债券A	10.30	7.18	5.49	11.61	15.19
1733	安信聚利增强债券B	10.30	7.18	5.49	-	6.72
1734	博时丰达6个月定开债发起式	4.28	7.18	10.23	17.46	30.99
1735	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.99	7.18	0.00	-	12.64
1736	蜂巢丰瑞债券A	4.34	7.18	9.54	-	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
博时丰达6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	中金新璟3个月	4.22	6.91	10.24	-	10.57
1383	鑫元稳利债券	3.75	6.91	10.24	18.44	53.15
1384	博时丰达6个月定开债发起式	4.28	7.18	10.23	17.46	30.99
1385	国寿安保泰和纯债债券	4.20	7.15	10.23	18.76	21.40
1386	国投瑞银顺成3个月定开债	4.27	6.89	10.23	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
博时丰达6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	浦银安盛双债增强债券C	2.43	2.72	3.28	17.47	18.67
1289	天弘增益回报债券发起式B	8.33	9.74	6.59	17.47	46.71
1290	博时丰达6个月定开债发起式	4.28	7.18	10.23	17.46	30.99
1291	华宸稳健债券C	4.35	7.91	11.05	17.46	22.36
1292	中银富享定期开放债券	4.03	6.96	10.77	17.46	33.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
博时丰达6个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	浦银安盛盛跃纯债债券C	2.06	4.02	6.76	15.40	31.04
1109	中欧瑾泰债券A	5.72	10.53	12.25	19.36	31.03
1110	博时丰达6个月定开债发起式	4.28	7.18	10.23	17.46	30.99
1111	南方昌元转债C	-3.92	-7.18	-28.75	36.14	30.99
1112	宏利纯利债券A	2.93	6.12	9.49	18.04	30.98

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22首钢MTN001	80.00	8192.46	4.08%
23国开10	70.00	7383.59	3.67%
19国开15	60.00	6425.64	3.20%
24国开05	60.00	6302.32	3.14%
22山东土地MTN001	60.00	6117.67	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88524.70	44.04%
企业债	24763.18	12.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
累计净值(元)	1.272	1.272	1.272	1.272	1.272

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