资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 87603.66 93.06%
银行存款和结算备付金 6529.56 6.94%
其他资产 0.94 0.00%
资产总值:94134.16万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行二级资本债03A(BC) 50.00 5026.35 8.03%
20工商银行二级03 40.00 4438.75 7.09%
25方正G1 40.00 4070.45 6.51%
24西部04 40.00 4042.60 6.46%
25国开11 40.00 4019.11 6.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49223.68 78.68%
企业债 4367.51 6.98%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%