资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 99460.55 98.75%
银行存款和结算备付金 1256.06 1.25%
其他资产 0.50 0.00%
资产总值:100717.10万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安银行永续债02BC 60.00 6178.73 9.66%
25农行二级资本债03A(BC) 50.00 5157.59 8.06%
20工商银行二级03 40.00 4554.56 7.12%
24西部04 40.00 4079.76 6.38%
25方正G1 40.00 4051.07 6.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74579.23 116.58%
企业债 4417.66 6.91%
国家债券 3106.70 4.86%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%