博时安弘一年定开债发起式C(003683)_财务情况

博时安弘一年定开债发起式C003683BOSHI ANHONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	0.07	0.03	0.06	0.01	0.05
本期利润(万元)	0.14	0.07	0.05	-0.04	0.07
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.95	0.00	0.79	0.00	1.18
期末可供分配利润(万元)	1.04	0.00	0.84	0.00	0.83
期末可供分配份额利润(元)	0.17	0.00	0.16	0.00	0.15
期末基金资产净值(万元)	7.39	7.32	6.25	6.26	6.30
期末基金份额净值(元)	1.18	1.17	1.16	1.15	1.16
本期净值增长率(%)	1.96	0.00	0.79	0.00	1.19
累计净值增长率(%)	34.59	0.00	32.00	0.00	32.51

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	468.11	4662.73	656.50	354.40	1561.78
交易性金融资产(万元)	99460.55	87603.66	138761.92	174139.97	136221.18
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	99460.55	87603.66	138761.92	174139.97	136221.18
应付管理人报酬(万元)	15.75	28.23	27.71	28.14	26.67
应付托管费(万元)	5.25	9.41	9.24	9.38	8.89
资产总计(万元)	100717.10	94134.16	140594.83	211732.55	139027.63
负债合计(万元)	36744.78	31570.81	27880.89	100558.77	30357.17
所有者权益合计(万元)	63972.32	62563.35	112713.95	111173.78	108670.46
未分配利润(万元)	11058.52	9692.35	17636.22	16096.06	13589.68

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.76	24.57	5.14	48.84	22.92
投资收益(万元)	1091.52	2492.02	1616.85	6558.73	2546.03
公允价值变动收益(万元)	627.27	-275.31	462.64	-203.61	722.52
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1721.54	2241.29	2084.63	6403.96	3291.47
管理人报酬(万元)	94.15	335.41	165.73	325.30	160.38
托管费(万元)	31.38	111.80	55.24	108.43	53.46
其它费用(万元)	11.36	23.26	11.37	24.96	12.57
费用合计(万元)	363.21	925.38	544.47	1269.56	663.96
利润总额(万元)	1358.33	1315.90	1540.16	5134.40	2627.51
净利润(万元)	1358.33	1315.90	1540.16	5134.40	2627.51

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