财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7535.22 |
452.07 |
6101.76 |
3624.80 |
15437.22 |
| 本期利润(万元) |
2471.68 |
-2043.23 |
2624.16 |
-945.60 |
19228.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.72 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
4.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15896.72 |
0.00 |
30345.75 |
0.00 |
33599.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
267675.96 |
262420.22 |
407577.38 |
285898.91 |
461125.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.15 |
1.16 |
1.15 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
1.19 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
5.26 |
| 累计净值增长率(%) |
35.28 |
0.00 |
35.04 |
0.00 |
33.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
179.50 |
493.72 |
222.15 |
967.60 |
424.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
347032.89 |
565509.72 |
595720.92 |
629751.79 |
324955.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
347032.89 |
565509.72 |
595720.92 |
629751.79 |
324955.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.34 |
105.98 |
126.31 |
116.23 |
53.68 |
| 应付托管费(万元) |
21.11 |
35.33 |
42.10 |
38.74 |
17.89 |
| 资产总计(万元) |
349438.06 |
569480.48 |
600158.72 |
633424.27 |
336615.84 |
| 负债合计(万元) |
44895.86 |
113300.64 |
94389.91 |
126102.21 |
57675.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
304542.20 |
456179.84 |
505768.80 |
507322.07 |
278940.19 |
| 未分配利润(万元) |
36871.54 |
62553.40 |
71575.80 |
61954.41 |
26983.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.88 |
15.86 |
39.94 |
19.10 |
47.55 |
| 投资收益(万元) |
11512.80 |
8520.85 |
20821.10 |
8916.34 |
5817.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5541.84 |
-3817.45 |
3724.01 |
3903.13 |
2990.40 |
| 其它收入(万元) |
18.38 |
3.34 |
14.90 |
7.80 |
8.34 |
| 收入合计(万元) |
6020.22 |
4722.60 |
24599.95 |
12846.38 |
8863.31 |
| 管理人报酬(万元) |
1118.66 |
604.18 |
1299.84 |
587.51 |
450.50 |
| 托管费(万元) |
372.89 |
201.39 |
433.28 |
195.84 |
150.17 |
| 其它费用(万元) |
21.52 |
10.69 |
21.52 |
11.76 |
23.52 |
| 费用合计(万元) |
3329.17 |
1866.98 |
3687.34 |
1759.47 |
1280.84 |
| 利润总额(万元) |
2691.06 |
2855.62 |
20912.61 |
11086.91 |
7582.47 |
| 净利润(万元) |
2691.06 |
2855.62 |
20912.61 |
11086.91 |
7582.47 |
