博时富鑫纯债债券A(003703)_最新动态

博时富鑫纯债债券A003703BO FUXIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1555 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3608

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

博时富鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：唐薇

2026-05-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：44.25亿元

2025-12-11 每10份派现金 0.2 元

博时富鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.36	0.87	1.63	3.00
债券型名次	1568	1507	1153	1082	648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.56	6.12	11.06	20.71	39.35
债券型名次	688	1462	1182	334	1016

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时富鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	博时富发纯债A	0.13	0.46	1.21	1.92	3.25
1567	博时富耀一年定开债发起式	0.13	0.33	0.71	1.51	2.39
1568	博时富鑫纯债债券A	0.13	0.36	0.87	1.63	3.00
1569	博时富鑫纯债债券C	0.13	0.35	0.83	1.53	2.84
1570	博时信用债纯债债券A	0.13	0.36	0.93	1.73	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时富鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.15	0.37	0.70	1.40	2.38
1506	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.13	0.37	0.79	1.40	2.35
1507	博时富鑫纯债债券A	0.13	0.36	0.87	1.63	3.00
1508	博时信用债纯债债券A	0.13	0.36	0.93	1.73	2.99
1509	博时中债3-5政金债指数C	0.18	0.36	0.73	1.59	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时富鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
1152	博时富泽金融债	0.19	0.46	0.87	1.69	2.87
1153	博时富鑫纯债债券A	0.13	0.36	0.87	1.63	3.00
1154	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.16	0.46	0.87	1.53	2.58
1155	创金合信尊享纯债债券A	0.20	0.45	0.87	1.51	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
博时富鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	宝盈盈泰纯债债券A	0.14	0.34	0.88	1.63	2.72
1081	博时富璟一年定开债	0.18	0.46	0.83	1.63	2.46
1082	博时富鑫纯债债券A	0.13	0.36	0.87	1.63	3.00
1083	东方臻裕债券A	0.15	0.40	0.94	1.63	2.53
1084	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.16	0.43	0.94	1.63	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
博时富鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	招商招怡纯债A	0.27	0.63	1.09	1.91	3.01
647	中邮纯债聚利债券C	0.26	0.67	1.31	2.13	3.01
648	博时富鑫纯债债券A	0.13	0.36	0.87	1.63	3.00
649	博时双季享持有期债券B	0.14	0.46	1.08	1.74	3.00
650	长城稳健增利债券A	0.15	0.46	1.06	1.66	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
博时富鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	博时富发纯债A	3.56	6.07	11.64	20.01	47.66
687	博时富乐纯债债券	3.56	5.77	10.32	18.78	27.82
688	博时富鑫纯债债券A	3.56	6.12	11.06	20.71	39.35
689	博时双季乐六个月持有期债券C	3.56	5.00	9.97	-	15.60
690	嘉实纯债债券A	3.56	6.02	10.43	17.79	67.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
博时富鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	西部利得祥盈债券A	0.07	6.13	10.30	7.01	53.87
1461	兴华安聚纯债C	3.32	6.13	12.41	-	17.09
1462	博时富鑫纯债债券A	3.56	6.12	11.06	20.71	39.35
1463	大成景兴信用债债券C	1.97	6.12	11.32	17.66	104.16
1464	东方兴润债券A	2.02	6.12	11.73	10.67	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
博时富鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.31	6.94	11.07	-	16.81
1181	易方达高等级信用债债券C	2.56	5.02	11.07	9.72	61.13
1182	博时富鑫纯债债券A	3.56	6.12	11.06	20.71	39.35
1183	民生加银恒泽债券	2.97	4.55	11.06	18.33	21.38
1184	兴证全球恒信债券A	3.97	6.94	11.06	-	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
博时富鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	南方崇元纯债债券C	3.86	6.01	11.54	20.74	25.10
333	招商招华纯债A	3.89	7.33	12.28	20.74	47.93
334	博时富鑫纯债债券A	3.56	6.12	11.06	20.71	39.35
335	博时安诚3个月定开债C	3.31	10.02	14.79	20.70	33.51
336	长城稳利纯债A	3.99	7.52	11.74	20.68	21.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
博时富鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	景顺长城政策性金融债A	3.64	6.14	11.53	18.72	39.39
1015	德邦锐兴债券A	2.81	6.07	11.02	18.45	39.36
1016	博时富鑫纯债债券A	3.56	6.12	11.06	20.71	39.35
1017	南方卓元债券C	-0.13	4.65	8.41	11.86	39.33
1018	广发集裕债券C	-4.16	8.93	6.29	4.83	39.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD129	200.00	19717.63	3.27%
25国开15	140.00	13866.83	2.30%
25超长特别国债05	140.00	13060.11	2.17%
23附息国债23	110.00	12806.33	2.12%
25农发31	124.30	12587.75	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	338505.18	56.14%
企业债	27876.21	4.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1556	1.1552	1.1550	1.1540	1.1535
累计净值(元)	1.3609	1.3605	1.3603	1.3593	1.3588

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