资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 85558.39 99.57%
银行存款和结算备付金 373.54 0.43%
其他资产 0.19 0.00%
资产总值:85932.12万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 50.00 4972.13 6.18%
25农发21 40.00 4032.28 5.01%
25农发15 40.00 4010.60 4.98%
25国开08 40.00 3999.29 4.97%
25国开06 35.00 3541.16 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28609.64 35.55%
企业债 3055.54 3.80%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%