财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 859.13 318.80 1697.32 454.05 774.64
本期利润(万元) 962.87 400.79 1259.41 -20.90 629.05
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.45 0.00 1.27 0.00 0.62
期末可供分配利润(万元) 1837.18 0.00 1208.82 0.00 2596.63
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.02 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 66263.79 65637.98 80472.66 102165.87 102185.54
期末基金份额净值(元) 1.03 1.02 1.02 1.03 1.03
本期净值增长率(%) 1.48 0.00 1.27 0.00 0.61
累计净值增长率(%) 37.53 0.00 35.53 0.00 34.65
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 911.20 373.54 392.77 469.50 374.75
交易性金融资产(万元) 77518.34 85558.39 140666.41 121185.43 114071.89
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 77518.34 85558.39 140666.41 121185.43 114071.89
应付管理人报酬(万元) 16.33 20.49 25.27 25.81 25.24
应付托管费(万元) 5.44 6.83 8.42 8.60 8.41
资产总计(万元) 78429.59 85932.12 141073.80 126655.44 119222.07
负债合计(万元) 12156.38 5451.90 38881.24 24582.91 16381.77
所有者权益合计(万元) 66273.20 80480.22 102192.57 102072.52 102840.30
未分配利润(万元) 1998.64 1272.58 2990.56 2877.12 3639.46
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 34.18 28.26 2.48 55.54 24.77
投资收益(万元) 1039.62 2466.87 1278.20 5280.24 2349.93
公允价值变动收益(万元) 103.75 -437.95 -145.60 274.25 447.30
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1177.55 2057.18 1135.08 5610.03 2821.99
管理人报酬(万元) 98.78 297.56 152.03 307.10 151.87
托管费(万元) 32.93 99.19 50.68 102.37 50.62
其它费用(万元) 12.07 24.89 12.36 25.80 13.66
费用合计(万元) 214.56 797.72 506.01 958.66 523.16
利润总额(万元) 962.98 1259.46 629.08 4651.37 2298.83
净利润(万元) 962.98 1259.46 629.08 4651.37 2298.83