财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1697.32 454.05 774.64 407.64 4376.83
本期利润(万元) 1259.41 -20.90 629.05 -32.23 4651.09
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.27 0.00 0.62 0.00 4.54
期末可供分配利润(万元) 1208.82 0.00 2596.63 0.00 2337.65
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 80472.66 102165.87 102185.54 102036.45 102066.96
期末基金份额净值(元) 1.02 1.03 1.03 1.03 1.03
本期净值增长率(%) 1.27 0.00 0.61 0.00 4.68
累计净值增长率(%) 35.53 0.00 34.65 0.00 33.83
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 373.54 392.77 469.50 374.75 328.79
交易性金融资产(万元) 85558.39 140666.41 121185.43 114071.89 137474.83
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 85558.39 140666.41 121185.43 114071.89 137474.83
应付管理人报酬(万元) 20.49 25.27 25.81 25.24 25.72
应付托管费(万元) 6.83 8.42 8.60 8.41 8.57
资产总计(万元) 85932.12 141073.80 126655.44 119222.07 137813.13
负债合计(万元) 5451.90 38881.24 24582.91 16381.77 37273.91
所有者权益合计(万元) 80480.22 102192.57 102072.52 102840.30 100539.22
未分配利润(万元) 1272.58 2990.56 2877.12 3639.46 1340.57
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 28.26 2.48 55.54 24.77 46.26
投资收益(万元) 2466.87 1278.20 5280.24 2349.93 2768.06
公允价值变动收益(万元) -437.95 -145.60 274.25 447.30 1460.04
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
收入合计(万元) 2057.18 1135.08 5610.03 2821.99 4274.38
管理人报酬(万元) 297.56 152.03 307.10 151.87 317.34
托管费(万元) 99.19 50.68 102.37 50.62 105.78
其它费用(万元) 24.89 12.36 25.80 13.66 26.55
费用合计(万元) 797.72 506.01 958.66 523.16 1039.88
利润总额(万元) 1259.46 629.08 4651.37 2298.83 3234.50
净利润(万元) 1259.46 629.08 4651.37 2298.83 3234.50