我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116882.64 98.41%
银行存款和结算备付金 1886.89 1.59%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:118769.53万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开02 60.00 6110.10 5.93%
24国开05 50.00 5251.93 5.10%
24国开10 50.00 5092.14 4.94%
23附息国债12 30.00 3148.38 3.05%
24附息国债11 30.00 3054.47 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22743.85 22.07%
企业债 13073.29 12.68%
国家债券 6202.85 6.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%