资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66083.76 99.20%
银行存款和结算备付金 531.04 0.80%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:66614.82万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 40.00 4085.20 6.14%
26附息国债10 40.00 4040.79 6.07%
25国开08 40.00 4028.56 6.05%
26国开06 40.00 4012.20 6.03%
25国开15 40.00 3997.79 6.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36493.65 54.82%
国家债券 4040.79 6.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%