资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 77518.34 98.84%
银行存款和结算备付金 911.20 1.16%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:78429.59万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 40.00 4094.23 6.18%
26国开03 40.00 4049.14 6.11%
25农发31 40.00 4050.76 6.11%
25国开08 40.00 4009.84 6.05%
25国开03 40.00 3996.50 6.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39598.62 59.75%
企业债 3075.56 4.64%
国家债券 1164.21 1.76%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%