资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 79183.27 99.60%
银行存款和结算备付金 315.67 0.40%
其他资产 0.25 0.00%
资产总值:79499.19万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 40.00 4093.98 6.24%
25农发21 40.00 4048.19 6.17%
25附息国债25 40.00 4016.45 6.12%
25附息国债22 40.00 4012.95 6.11%
25国开03 40.00 3961.03 6.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29403.01 44.79%
国家债券 8029.39 12.23%
企业债 3067.43 4.67%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%