财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.10 |
0.03 |
0.09 |
0.02 |
0.04 |
| 本期利润(万元) |
0.11 |
0.04 |
0.06 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.22 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9.42 |
9.37 |
7.56 |
7.64 |
7.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.27 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.41 |
| 累计净值增长率(%) |
32.31 |
0.00 |
30.65 |
0.00 |
30.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
911.20 |
373.54 |
392.77 |
469.50 |
374.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
77518.34 |
85558.39 |
140666.41 |
121185.43 |
114071.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
77518.34 |
85558.39 |
140666.41 |
121185.43 |
114071.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.33 |
20.49 |
25.27 |
25.81 |
25.24 |
| 应付托管费(万元) |
5.44 |
6.83 |
8.42 |
8.60 |
8.41 |
| 资产总计(万元) |
78429.59 |
85932.12 |
141073.80 |
126655.44 |
119222.07 |
| 负债合计(万元) |
12156.38 |
5451.90 |
38881.24 |
24582.91 |
16381.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
66273.20 |
80480.22 |
102192.57 |
102072.52 |
102840.30 |
| 未分配利润(万元) |
1998.64 |
1272.58 |
2990.56 |
2877.12 |
3639.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.18 |
28.26 |
2.48 |
55.54 |
24.77 |
| 投资收益(万元) |
1039.62 |
2466.87 |
1278.20 |
5280.24 |
2349.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
103.75 |
-437.95 |
-145.60 |
274.25 |
447.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1177.55 |
2057.18 |
1135.08 |
5610.03 |
2821.99 |
| 管理人报酬(万元) |
98.78 |
297.56 |
152.03 |
307.10 |
151.87 |
| 托管费(万元) |
32.93 |
99.19 |
50.68 |
102.37 |
50.62 |
| 其它费用(万元) |
12.07 |
24.89 |
12.36 |
25.80 |
13.66 |
| 费用合计(万元) |
214.56 |
797.72 |
506.01 |
958.66 |
523.16 |
| 利润总额(万元) |
962.98 |
1259.46 |
629.08 |
4651.37 |
2298.83 |
| 净利润(万元) |
962.98 |
1259.46 |
629.08 |
4651.37 |
2298.83 |
