我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.08 |
0.12 |
0.07 |
0.07 |
0.04 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.15 |
0.08 |
0.22 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6.80 |
9.03 |
6.99 |
7.72 |
6.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.91 |
0.00 |
24.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
374.75 |
328.79 |
612.05 |
553.39 |
1452.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
114071.89 |
137474.83 |
130385.06 |
202883.31 |
243796.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
114071.89 |
137474.83 |
130385.06 |
202883.31 |
243796.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.24 |
25.72 |
24.71 |
45.46 |
44.63 |
| 应付托管费(万元) |
8.41 |
8.57 |
8.24 |
15.15 |
14.88 |
| 资产总计(万元) |
119222.07 |
137813.13 |
131007.30 |
212430.41 |
250252.26 |
| 负债合计(万元) |
16381.77 |
37273.91 |
30703.78 |
33336.88 |
69031.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
102840.30 |
100539.22 |
100303.51 |
179093.54 |
181220.67 |
| 未分配利润(万元) |
3639.46 |
1340.57 |
1104.25 |
856.06 |
2973.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.77 |
46.26 |
40.67 |
18.68 |
4.59 |
| 投资收益(万元) |
2349.93 |
2768.06 |
942.97 |
6765.70 |
3595.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
447.30 |
1460.04 |
1124.76 |
-2243.95 |
-407.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2821.99 |
4274.38 |
2108.42 |
4540.44 |
3192.98 |
| 管理人报酬(万元) |
151.87 |
317.34 |
164.69 |
544.20 |
270.15 |
| 托管费(万元) |
50.62 |
105.78 |
54.90 |
181.40 |
90.05 |
| 其它费用(万元) |
13.66 |
26.55 |
13.32 |
25.19 |
12.48 |
| 费用合计(万元) |
523.16 |
1039.88 |
459.32 |
1234.19 |
620.91 |
| 利润总额(万元) |
2298.83 |
3234.50 |
1649.09 |
3306.26 |
2572.07 |
| 净利润(万元) |
2298.83 |
3234.50 |
1649.09 |
3306.26 |
2572.07 |
