资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 141507.40 99.93%
银行存款和结算备付金 87.99 0.06%
其他资产 4.95 0.00%
资产总值:141600.33万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中燃气MTN002 80.00 8264.77 6.82%
25长江产业债01 80.00 8095.10 6.68%
24北京农商行债01 80.00 8052.05 6.65%
25汇金MTN008 70.00 7090.37 5.85%
25国银金租绿债01BC 70.00 7061.47 5.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69140.33 57.09%
企业债 17359.32 14.33%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%