资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 132058.28 99.68%
银行存款和结算备付金 425.90 0.32%
其他资产 3.18 0.00%
资产总值:132487.36万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25长江产业债01 80.00 8206.71 8.18%
24中燃气MTN002 80.00 8180.55 8.15%
24北京农商行债01 80.00 8180.94 8.15%
25国银金租绿债01BC 70.00 7140.22 7.11%
24长电MTN001A 70.00 7124.18 7.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65595.76 65.36%
企业债 15556.59 15.50%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%