资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 134023.50 99.97%
银行存款和结算备付金 34.57 0.03%
其他资产 0.54 0.00%
资产总值:134058.62万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中燃气MTN002 80.00 8152.92 7.36%
25长江产业债01 80.00 8132.81 7.34%
26广州控股MTN005B 80.00 8123.85 7.33%
25国银金租绿债01BC 70.00 7091.64 6.40%
25上海银行科创债01 70.00 7061.63 6.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58575.02 52.87%
企业债 21408.84 19.32%
国家债券 2098.90 1.89%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%