财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1252.25 442.36 7030.03 1087.40 4210.89
本期利润(万元) 1428.56 673.87 3594.65 -927.10 2642.49
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.37 0.00 0.98 0.00 0.75
期末可供分配利润(万元) 13619.31 0.00 11357.94 0.00 45394.64
期末可供分配份额利润(元) 0.13 0.00 0.13 0.00 0.12
期末基金资产净值(万元) 121111.87 100348.67 101026.91 412732.37 415799.24
期末基金份额净值(元) 1.13 1.12 1.13 1.12 1.12
本期净值增长率(%) 1.39 0.00 1.03 0.00 0.66
累计净值增长率(%) 34.28 0.00 32.44 0.00 31.96
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 87.99 109.76 300.17 339.84 317.47
交易性金融资产(万元) 141507.40 102153.68 538027.18 416223.24 382862.05
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 141507.40 102153.68 538027.18 416223.24 382862.05
应付管理人报酬(万元) 28.40 58.52 102.43 80.70 76.93
应付托管费(万元) 9.47 19.51 34.14 26.90 25.64
资产总计(万元) 157801.00 102759.85 540875.47 416654.30 396338.22
负债合计(万元) 36688.03 1713.84 125075.73 97584.34 82770.15
所有者权益合计(万元) 121112.97 101046.01 415799.74 319069.96 313568.07
未分配利润(万元) 13619.44 11359.93 45394.69 36083.61 29635.09
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 8.78 73.91 24.05 52.82 26.29
投资收益(万元) 1677.36 9624.35 5620.99 12765.68 7161.34
公允价值变动收益(万元) 176.34 -3435.38 -1568.40 3812.87 1712.14
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1862.48 6262.89 4076.64 16631.37 8899.77
管理人报酬(万元) 155.48 1103.69 526.31 934.13 459.28
托管费(万元) 51.83 367.90 175.44 311.38 153.09
其它费用(万元) 11.82 24.86 12.30 25.14 13.86
费用合计(万元) 433.80 2668.24 1434.15 2498.11 1311.65
利润总额(万元) 1428.68 3594.65 2642.49 14133.26 7588.12
净利润(万元) 1428.68 3594.65 2642.49 14133.26 7588.12