财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 7030.03 1087.40 4210.89 2185.35 10320.38
本期利润(万元) 3594.65 -927.10 2642.49 -874.86 14133.25
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.98 0.00 0.75 0.00 4.54
期末可供分配利润(万元) 11357.94 0.00 45394.64 0.00 36083.60
期末可供分配份额利润(元) 0.13 0.00 0.12 0.00 0.13
期末基金资产净值(万元) 101026.91 412732.37 415799.24 312275.53 319069.85
期末基金份额净值(元) 1.13 1.12 1.12 1.11 1.13
本期净值增长率(%) 1.03 0.00 0.66 0.00 4.64
累计净值增长率(%) 32.44 0.00 31.96 0.00 31.09
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 109.76 300.17 339.84 317.47 377.71
交易性金融资产(万元) 102153.68 538027.18 416223.24 382862.05 393213.12
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 102153.68 538027.18 416223.24 382862.05 393213.12
应付管理人报酬(万元) 58.52 102.43 80.70 76.93 76.77
应付托管费(万元) 19.51 34.14 26.90 25.64 25.59
资产总计(万元) 102759.85 540875.47 416654.30 396338.22 395860.02
负债合计(万元) 1713.84 125075.73 97584.34 82770.15 94395.62
所有者权益合计(万元) 101046.01 415799.74 319069.96 313568.07 301464.40
未分配利润(万元) 11359.93 45394.69 36083.61 29635.09 21676.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 73.91 24.05 52.82 26.29 345.88
投资收益(万元) 9624.35 5620.99 12765.68 7161.34 4836.89
公允价值变动收益(万元) -3435.38 -1568.40 3812.87 1712.14 50.73
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 85.03
收入合计(万元) 6262.89 4076.64 16631.37 8899.77 5318.54
管理人报酬(万元) 1103.69 526.31 934.13 459.28 430.22
托管费(万元) 367.90 175.44 311.38 153.09 143.41
其它费用(万元) 24.86 12.30 25.14 13.86 24.49
费用合计(万元) 2668.24 1434.15 2498.11 1311.65 1287.31
利润总额(万元) 3594.65 2642.49 14133.26 7588.12 4031.22
净利润(万元) 3594.65 2642.49 14133.26 7588.12 4031.22