资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6212.54 90.21%
银行存款和结算备付金 643.06 9.34%
其他资产 31.31 0.45%
资产总值:6886.90万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 15.00 1512.48 25.81%
20农发04 10.00 1079.30 18.42%
23国开08 10.00 1042.27 17.78%
24国开02 10.00 1012.61 17.28%
25超长特别国债02 10.00 921.86 15.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5053.44 86.23%
国家债券 921.86 15.73%
企业债 237.24 4.05%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%