资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 94096.98 99.56%
银行存款和结算备付金 409.73 0.43%
其他资产 4.73 0.01%
资产总值:94511.43万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 117.00 12118.37 14.07%
25国开清发02 70.00 7064.60 8.20%
25国开15 60.00 5900.43 6.85%
24南海农商债 50.00 5047.62 5.86%
24国开03 40.00 4152.49 4.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91740.94 106.50%
企业债 2356.04 2.74%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%