资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5648.40 89.44%
银行存款和结算备付金 658.86 10.43%
其他资产 8.30 0.13%
资产总值:6315.56万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 15.00 1510.71 24.00%
20农发04 10.00 1064.24 16.91%
26国开03 10.00 1016.95 16.16%
25国开03 10.00 1003.62 15.95%
23国开10 5.00 542.90 8.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5648.40 89.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%