资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6089.80 84.69%
银行存款和结算备付金 1093.84 15.21%
其他资产 6.71 0.09%
资产总值:7190.35万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 15.00 1503.69 25.21%
20农发04 10.00 1059.58 17.76%
24国开02 10.00 1016.65 17.04%
25国开03 10.00 999.12 16.75%
26超长特别国债02 10.00 998.93 16.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5090.87 85.34%
国家债券 998.93 16.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%