财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1900.29 120.82 1418.33 769.59 4107.78
本期利润(万元) 437.96 -148.92 189.06 -515.37 4791.90
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.47 0.00 0.19 0.00 4.32
期末可供分配利润(万元) 2816.17 0.00 3213.28 0.00 5341.59
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.04 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 86138.47 86408.15 87069.51 107349.53 111010.80
期末基金份额净值(元) 1.03 1.04 1.04 1.03 1.06
本期净值增长率(%) 0.55 0.00 0.25 0.00 4.40
累计净值增长率(%) 48.28 0.00 47.85 0.00 47.48
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 409.73 606.56 391.47 496.90 873.26
交易性金融资产(万元) 94096.98 101380.10 120535.24 134936.77 113800.95
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 94096.98 101380.10 120535.24 134936.77 113800.95
应付管理人报酬(万元) 21.94 21.47 28.09 26.97 28.83
应付托管费(万元) 7.31 7.16 9.36 8.99 9.61
资产总计(万元) 94511.43 107037.22 129427.37 135433.67 114674.21
负债合计(万元) 8372.96 19967.71 18416.57 25571.12 1091.29
所有者权益合计(万元) 86138.47 87069.51 111010.80 109862.55 113582.93
未分配利润(万元) 2816.17 3236.25 6646.18 4232.75 7110.97
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 10.72 5.70 9.14 5.33 20.77
投资收益(万元) 2517.28 1798.38 4833.79 2052.69 4018.96
公允价值变动收益(万元) -1462.33 -1229.28 684.12 590.03 1406.77
其它收入(万元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00
收入合计(万元) 1065.70 574.80 5527.05 2648.05 5446.51
管理人报酬(万元) 279.94 149.21 333.25 167.33 338.45
托管费(万元) 93.31 49.74 111.08 55.78 112.82
其它费用(万元) 20.72 10.69 21.52 11.76 23.62
费用合计(万元) 627.74 385.75 735.16 328.00 752.18
利润总额(万元) 437.96 189.06 4791.90 2320.05 4694.33
净利润(万元) 437.96 189.06 4791.90 2320.05 4694.33