财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 298.93 236.34 1900.29 120.82 1418.33
本期利润(万元) 171.01 90.63 437.96 -148.92 189.06
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.00 -0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.06 0.00 0.47 0.00 0.19
期末可供分配利润(万元) 297.48 0.00 2816.17 0.00 3213.28
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.03 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 5965.46 5860.54 86138.47 86408.15 87069.51
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.03 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 1.81 0.00 0.55 0.00 0.25
累计净值增长率(%) 50.97 0.00 48.28 0.00 47.85
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1093.84 409.73 606.56 391.47 496.90
交易性金融资产(万元) 6089.80 94096.98 101380.10 120535.24 134936.77
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 6089.80 94096.98 101380.10 120535.24 134936.77
应付管理人报酬(万元) 1.47 21.94 21.47 28.09 26.97
应付托管费(万元) 0.49 7.31 7.16 9.36 8.99
资产总计(万元) 7190.35 94511.43 107037.22 129427.37 135433.67
负债合计(万元) 1224.90 8372.96 19967.71 18416.57 25571.12
所有者权益合计(万元) 5965.46 86138.47 87069.51 111010.80 109862.55
未分配利润(万元) 297.48 2816.17 3236.25 6646.18 4232.75
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.93 10.72 5.70 9.14 5.33
投资收益(万元) 345.88 2517.28 1798.38 4833.79 2052.69
公允价值变动收益(万元) -127.92 -1462.33 -1229.28 684.12 590.03
其它收入(万元) 0.02 0.02 0.00 0.01 0.00
收入合计(万元) 222.90 1065.70 574.80 5527.05 2648.05
管理人报酬(万元) 24.92 279.94 149.21 333.25 167.33
托管费(万元) 8.31 93.31 49.74 111.08 55.78
其它费用(万元) 10.29 20.72 10.69 21.52 11.76
费用合计(万元) 51.89 627.74 385.75 735.16 328.00
利润总额(万元) 171.01 437.96 189.06 4791.90 2320.05
净利润(万元) 171.01 437.96 189.06 4791.90 2320.05