资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 65269.22 99.49%
银行存款和结算备付金 336.60 0.51%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:65605.93万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 50.00 4675.21 9.28%
22国开20 40.00 4347.49 8.63%
23华夏银行06 40.00 4083.85 8.11%
25中信银行小微债 40.00 4049.59 8.04%
26超长特别国债02 40.00 3995.71 7.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53404.13 106.04%
国家债券 9835.13 19.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%