资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 57057.18 90.02%
银行存款和结算备付金 361.16 0.57%
其他资产 5965.94 9.41%
资产总值:63384.28万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 40.00 4377.02 8.61%
25中信银行小微债 40.00 4064.68 8.00%
26上海银行债02 40.00 4002.62 7.87%
26超长特别国债04 37.00 3808.67 7.49%
24南京银行债03BC 30.00 3081.31 6.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51212.80 100.74%
国家债券 3806.33 7.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%