资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 65308.38 99.05%
银行存款和结算备付金 629.07 0.95%
其他资产 0.30 0.00%
资产总值:65937.75万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 50.00 5014.78 9.93%
22国开20 40.00 4293.47 8.50%
23华夏银行06 40.00 4067.59 8.05%
25中信银行小微债 40.00 4026.27 7.97%
24国开03 30.00 3070.48 6.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63287.79 125.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%