财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
561.56 |
254.35 |
1044.99 |
307.40 |
572.94 |
| 本期利润(万元) |
698.74 |
340.76 |
338.68 |
-8.47 |
127.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
233.54 |
0.00 |
41.42 |
0.00 |
468.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50360.22 |
50502.95 |
50164.36 |
50707.17 |
50716.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.40 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.30 |
| 累计净值增长率(%) |
34.98 |
0.00 |
33.11 |
0.00 |
32.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
336.60 |
451.37 |
1402.48 |
1169.55 |
533.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
65269.22 |
52746.60 |
62257.36 |
54353.39 |
49263.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
65269.22 |
52746.60 |
62257.36 |
54353.39 |
49263.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.41 |
12.77 |
12.49 |
14.04 |
13.39 |
| 应付托管费(万元) |
4.14 |
4.26 |
4.16 |
4.68 |
4.46 |
| 资产总计(万元) |
65605.93 |
53198.17 |
63660.05 |
55522.94 |
54300.31 |
| 负债合计(万元) |
15245.71 |
3033.82 |
12943.45 |
25.89 |
29.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
50360.22 |
50164.36 |
50716.59 |
55497.04 |
54270.64 |
| 未分配利润(万元) |
233.94 |
41.42 |
592.54 |
5376.42 |
4149.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.53 |
12.28 |
5.79 |
25.72 |
11.10 |
| 投资收益(万元) |
750.09 |
1365.53 |
734.25 |
1898.63 |
1042.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
137.18 |
-706.30 |
-445.01 |
660.08 |
173.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
889.81 |
671.50 |
295.03 |
2584.43 |
1227.04 |
| 管理人报酬(万元) |
74.99 |
154.32 |
77.81 |
165.47 |
82.99 |
| 托管费(万元) |
25.00 |
51.44 |
25.94 |
55.16 |
27.66 |
| 其它费用(万元) |
11.45 |
22.36 |
10.94 |
21.97 |
11.48 |
| 费用合计(万元) |
191.07 |
332.82 |
167.10 |
297.69 |
167.36 |
| 利润总额(万元) |
698.74 |
338.68 |
127.93 |
2286.74 |
1059.68 |
| 净利润(万元) |
698.74 |
338.68 |
127.93 |
2286.74 |
1059.68 |
