财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1044.99 307.40 572.94 413.60 1626.66
本期利润(万元) 338.68 -8.47 127.93 -269.21 2286.74
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.00 -0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.66 0.00 0.25 0.00 4.15
期末可供分配利润(万元) 41.42 0.00 468.05 0.00 4806.91
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.01 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 50164.36 50707.17 50716.59 50369.25 55497.04
期末基金份额净值(元) 1.00 1.01 1.01 1.00 1.11
本期净值增长率(%) 0.72 0.00 0.30 0.00 4.24
累计净值增长率(%) 33.11 0.00 32.56 0.00 32.16
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 451.37 1402.48 1169.55 533.85 316.03
交易性金融资产(万元) 52746.60 62257.36 54353.39 49263.94 57662.72
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 52746.60 62257.36 54353.39 49263.94 57662.72
应付管理人报酬(万元) 12.77 12.49 14.04 13.39 14.08
应付托管费(万元) 4.26 4.16 4.68 4.46 4.69
资产总计(万元) 53198.17 63660.05 55522.94 54300.31 57978.75
负债合计(万元) 3033.82 12943.45 25.89 29.68 2550.26
所有者权益合计(万元) 50164.36 50716.59 55497.04 54270.64 55428.49
未分配利润(万元) 41.42 592.54 5376.42 4149.41 5309.79
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 12.28 5.79 25.72 11.10 16.06
投资收益(万元) 1365.53 734.25 1898.63 1042.43 2001.64
公允价值变动收益(万元) -706.30 -445.01 660.08 173.51 -159.40
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 671.50 295.03 2584.43 1227.04 1858.30
管理人报酬(万元) 154.32 77.81 165.47 82.99 164.18
托管费(万元) 51.44 25.94 55.16 27.66 54.73
其它费用(万元) 22.36 10.94 21.97 11.48 22.84
费用合计(万元) 332.82 167.10 297.69 167.36 461.10
利润总额(万元) 338.68 127.93 2286.74 1059.68 1397.20
净利润(万元) 338.68 127.93 2286.74 1059.68 1397.20