资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 112929.77 99.72%
银行存款和结算备付金 311.12 0.27%
其他资产 0.44 0.00%
资产总值:113241.33万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 100.00 10787.43 10.48%
22国开20 100.00 10603.36 10.30%
23进出15 100.00 10311.74 10.01%
16进出10 100.00 10211.81 9.92%
23兴业银行小微债01 100.00 10149.37 9.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93056.65 90.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%