资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116349.88 99.73%
银行存款和结算备付金 314.82 0.27%
其他资产 0.48 0.00%
资产总值:116665.18万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 110.00 11073.89 10.66%
22国开15 100.00 11050.21 10.64%
22国开20 100.00 10868.73 10.46%
23进出15 100.00 10451.71 10.06%
24农发30 100.00 10417.18 10.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96592.59 92.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%