资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 113667.02 99.65%
银行存款和结算备付金 384.51 0.34%
其他资产 13.12 0.01%
资产总值:114064.64万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 100.00 10914.42 10.60%
22国开20 100.00 10733.67 10.42%
23进出15 100.00 10384.38 10.08%
24农发30 100.00 10270.08 9.97%
16进出10 100.00 10257.22 9.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93711.13 90.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%