财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.05 |
1.22 |
10.39 |
2.36 |
6.22 |
| 本期利润(万元) |
4.75 |
2.04 |
1.44 |
-2.04 |
2.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26.41 |
0.00 |
22.85 |
0.00 |
53.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
342.40 |
338.80 |
332.61 |
357.20 |
471.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.09 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
1.42 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.46 |
| 累计净值增长率(%) |
31.21 |
0.00 |
29.37 |
0.00 |
29.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
314.82 |
311.12 |
346.92 |
313.07 |
341.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
116349.88 |
112929.77 |
129501.37 |
118429.55 |
139038.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
116349.88 |
112929.77 |
129501.37 |
118429.55 |
139038.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.59 |
26.24 |
26.93 |
27.53 |
26.32 |
| 应付托管费(万元) |
8.53 |
8.75 |
8.98 |
9.18 |
8.77 |
| 资产总计(万元) |
116665.18 |
113241.33 |
129850.70 |
118752.30 |
139383.64 |
| 负债合计(万元) |
12761.42 |
10271.04 |
20578.73 |
9862.05 |
32177.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
103903.76 |
102970.29 |
109271.97 |
108890.25 |
107205.86 |
| 未分配利润(万元) |
9155.17 |
8119.49 |
13871.81 |
13190.94 |
10710.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.41 |
2.94 |
1.42 |
2.72 |
1.35 |
| 投资收益(万元) |
1132.48 |
3460.45 |
1730.40 |
4302.83 |
1690.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
825.36 |
-1952.23 |
-694.96 |
1642.86 |
1261.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.07 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
1959.25 |
1511.19 |
1036.89 |
5948.47 |
2953.99 |
| 管理人报酬(万元) |
153.49 |
320.77 |
161.93 |
320.14 |
158.03 |
| 托管费(万元) |
51.16 |
106.92 |
53.98 |
106.71 |
52.68 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
21.52 |
10.69 |
21.52 |
11.76 |
| 费用合计(万元) |
299.20 |
694.28 |
318.42 |
958.68 |
533.40 |
| 利润总额(万元) |
1660.05 |
816.91 |
718.47 |
4989.79 |
2420.59 |
| 净利润(万元) |
1660.05 |
816.91 |
718.47 |
4989.79 |
2420.59 |
