资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 130660.05 99.26%
银行存款和结算备付金 977.70 0.74%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:131637.86万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 110.00 11633.92 10.57%
22国开20 90.00 9848.29 8.95%
23国开03 70.00 7258.80 6.59%
25东航股MTN006 50.00 5105.19 4.64%
24国开05 40.00 4342.27 3.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64546.09 58.64%
国家债券 11220.00 10.19%
企业债 1009.84 0.92%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%