资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 122296.96 90.05%
银行存款和结算备付金 3508.79 2.58%
其他资产 10000.06 7.36%
资产总值:135805.80万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD283 100.00 9891.62 8.99%
23国开03 90.00 9247.35 8.40%
22国开20 80.00 8586.93 7.80%
24国开10 80.00 8461.97 7.69%
24国开05 40.00 4249.92 3.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71091.28 64.60%
国家债券 9585.99 8.71%
企业债 2047.79 1.86%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%