资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 118132.37 99.68%
银行存款和结算备付金 381.63 0.32%
其他资产 0.35 0.00%
资产总值:118514.35万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 110.00 11552.26 10.08%
22国开20 90.00 9781.85 8.54%
23国开03 70.00 7233.03 6.31%
25东航股MTN006 50.00 5082.74 4.44%
24国开05 40.00 4312.55 3.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65336.36 57.03%
国家债券 10826.51 9.45%
企业债 1004.66 0.88%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%