财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1005.51 490.30 2563.98 899.74 972.68
本期利润(万元) 1632.34 760.73 802.77 -221.81 523.75
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.52 0.00 0.80 0.00 0.52
期末可供分配利润(万元) 360.39 0.00 746.91 0.00 136.81
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 114547.08 110039.84 99281.21 99759.91 99983.71
期末基金份额净值(元) 1.01 1.02 1.01 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 1.54 0.00 0.79 0.00 0.52
累计净值增长率(%) 35.87 0.00 33.81 0.00 33.44
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 370.22 946.25 344.92 2185.97 328.96
交易性金融资产(万元) 118132.37 97901.32 115600.36 98602.13 107670.06
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 118132.37 97901.32 115600.36 98602.13 107670.06
应付管理人报酬(万元) 28.54 25.38 24.82 25.47 24.29
应付托管费(万元) 9.51 8.46 8.27 8.49 8.10
资产总计(万元) 118514.35 99337.66 116243.74 100788.11 111083.43
负债合计(万元) 3955.01 56.44 16259.01 56.36 12061.38
所有者权益合计(万元) 114559.35 99281.22 99984.73 100731.75 99022.05
未分配利润(万元) 1509.49 1161.38 1863.57 2615.27 905.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.09 9.45 7.42 15.90 14.08
投资收益(万元) 1349.72 3142.47 1201.03 2960.90 1822.41
公允价值变动收益(万元) 626.88 -1761.22 -448.94 2059.46 566.60
其它收入(万元) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1977.70 1390.70 759.52 5036.26 2403.09
管理人报酬(万元) 159.57 300.94 149.84 299.59 149.58
托管费(万元) 53.19 100.31 49.95 99.86 49.86
其它费用(万元) 10.69 21.52 10.29 20.72 11.76
费用合计(万元) 345.25 587.92 235.77 623.18 386.66
利润总额(万元) 1632.46 802.78 523.75 4413.09 2016.43
净利润(万元) 1632.46 802.78 523.75 4413.09 2016.43