财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2563.98 899.74 972.68 487.95 2303.74
本期利润(万元) 802.77 -221.81 523.75 -326.66 4378.33
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.80 0.00 0.52 0.00 4.48
期末可供分配利润(万元) 746.91 0.00 136.81 0.00 439.67
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 99281.21 99759.91 99983.71 100407.78 100730.63
期末基金份额净值(元) 1.01 1.02 1.02 1.02 1.03
本期净值增长率(%) 0.79 0.00 0.52 0.00 4.55
累计净值增长率(%) 33.81 0.00 33.44 0.00 32.76
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 946.25 344.92 2185.97 328.96 401.31
交易性金融资产(万元) 97901.32 115600.36 98602.13 107670.06 122216.10
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 97901.32 115600.36 98602.13 107670.06 122216.10
应付管理人报酬(万元) 25.38 24.82 25.47 24.29 25.19
应付托管费(万元) 8.46 8.27 8.49 8.10 8.40
资产总计(万元) 99337.66 116243.74 100788.11 111083.43 122617.64
负债合计(万元) 56.44 16259.01 56.36 12061.38 23399.43
所有者权益合计(万元) 99281.22 99984.73 100731.75 99022.05 99218.21
未分配利润(万元) 1161.38 1863.57 2615.27 905.43 955.70
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 9.45 7.42 15.90 14.08 32.81
投资收益(万元) 3142.47 1201.03 2960.90 1822.41 1899.26
公允价值变动收益(万元) -1761.22 -448.94 2059.46 566.60 1256.71
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
收入合计(万元) 1390.70 759.52 5036.26 2403.09 3188.79
管理人报酬(万元) 300.94 149.84 299.59 149.58 306.92
托管费(万元) 100.31 49.95 99.86 49.86 102.31
其它费用(万元) 21.52 10.29 20.72 11.76 23.62
费用合计(万元) 587.92 235.77 623.18 386.66 850.12
利润总额(万元) 802.78 523.75 4413.09 2016.43 2338.68
净利润(万元) 802.78 523.75 4413.09 2016.43 2338.68