财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
899.74 |
972.68 |
487.95 |
2303.74 |
521.43 |
| 本期利润(万元) |
-221.81 |
523.75 |
-326.66 |
4378.33 |
535.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
136.81 |
0.00 |
439.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99759.91 |
99983.71 |
100407.78 |
100730.63 |
98869.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.44 |
0.00 |
32.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
344.92 |
2185.97 |
328.96 |
401.31 |
543.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
115600.36 |
98602.13 |
107670.06 |
122216.10 |
118509.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
115600.36 |
98602.13 |
107670.06 |
122216.10 |
118509.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.82 |
25.47 |
24.29 |
25.19 |
24.38 |
| 应付托管费(万元) |
8.27 |
8.49 |
8.10 |
8.40 |
8.13 |
| 资产总计(万元) |
116243.74 |
100788.11 |
111083.43 |
122617.64 |
119054.39 |
| 负债合计(万元) |
16259.01 |
56.36 |
12061.38 |
23399.43 |
20071.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
99984.73 |
100731.75 |
99022.05 |
99218.21 |
98982.55 |
| 未分配利润(万元) |
1863.57 |
2615.27 |
905.43 |
955.70 |
718.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.42 |
15.90 |
14.08 |
32.81 |
31.95 |
| 投资收益(万元) |
1201.03 |
2960.90 |
1822.41 |
1899.26 |
81.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-448.94 |
2059.46 |
566.60 |
1256.71 |
1520.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
759.52 |
5036.26 |
2403.09 |
3188.79 |
1633.76 |
| 管理人报酬(万元) |
149.84 |
299.59 |
149.58 |
306.92 |
157.27 |
| 托管费(万元) |
49.95 |
99.86 |
49.86 |
102.31 |
52.42 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
11.76 |
23.62 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
235.77 |
623.18 |
386.66 |
850.12 |
367.76 |
| 利润总额(万元) |
523.75 |
4413.09 |
2016.43 |
2338.68 |
1266.00 |
| 净利润(万元) |
523.75 |
4413.09 |
2016.43 |
2338.68 |
1266.00 |
