资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9140.17 94.97%
银行存款和结算备付金 397.21 4.13%
其他资产 86.97 0.90%
资产总值:9624.34万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债03 20.00 2174.73 23.46%
26国开05 10.00 1024.99 11.06%
26超长特别国债06 10.00 1011.53 10.91%
25农发30 10.00 1010.44 10.90%
26农发05 10.00 1004.44 10.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4595.09 49.56%
金融债券 4545.08 49.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%