资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5547.39 98.74%
银行存款和结算备付金 12.05 0.21%
其他资产 58.60 1.04%
资产总值:5618.03万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 30.00 3036.76 66.25%
26国开03 20.00 2002.94 43.70%
25国开06 5.00 507.68 11.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5547.39 121.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%