资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5350.07 83.36%
银行存款和结算备付金 997.00 15.53%
其他资产 70.84 1.10%
资产总值:6417.90万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 20.00 1980.98 36.81%
26超长特别国债03 10.00 1035.57 19.24%
25农发23 10.00 1018.77 18.93%
26国开03 10.00 1012.29 18.81%
26农发01 3.00 302.47 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4314.50 80.18%
国家债券 1035.57 19.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%