财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.80 |
7.52 |
-36.29 |
-28.01 |
-24.13 |
| 本期利润(万元) |
28.17 |
9.88 |
-54.37 |
-37.35 |
-36.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.15 |
0.00 |
-2.14 |
0.00 |
-1.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
58.58 |
0.00 |
35.78 |
0.00 |
52.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1456.15 |
1197.85 |
1499.25 |
2053.95 |
1895.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
2.14 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
1.53 |
| 累计净值增长率(%) |
42.99 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
40.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
997.00 |
6.98 |
368.64 |
1013.90 |
19.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
5350.07 |
6004.01 |
13825.50 |
19314.86 |
60.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5350.07 |
6004.01 |
13825.50 |
19314.86 |
60.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.22 |
1.91 |
2.30 |
4.70 |
1.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.64 |
0.77 |
1.57 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
6417.90 |
7019.02 |
14563.84 |
20574.87 |
80.06 |
| 负债合计(万元) |
1036.68 |
152.20 |
1798.52 |
3738.38 |
14.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
5381.22 |
6866.82 |
12765.32 |
16836.49 |
65.26 |
| 未分配利润(万元) |
479.88 |
480.41 |
938.37 |
993.27 |
0.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.88 |
7.25 |
4.06 |
27.14 |
8.44 |
| 投资收益(万元) |
104.83 |
-28.19 |
6.26 |
1898.18 |
1596.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19.89 |
-81.25 |
5.64 |
527.22 |
445.50 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
1.36 |
0.95 |
1.05 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
126.62 |
-100.83 |
16.91 |
2453.59 |
2050.51 |
| 管理人报酬(万元) |
7.50 |
36.20 |
19.26 |
149.34 |
131.11 |
| 托管费(万元) |
2.50 |
12.07 |
6.42 |
66.16 |
60.09 |
| 其它费用(万元) |
7.27 |
20.20 |
11.06 |
19.91 |
13.15 |
| 费用合计(万元) |
24.29 |
99.05 |
58.49 |
501.09 |
453.56 |
| 利润总额(万元) |
102.32 |
-199.88 |
-41.58 |
1952.51 |
1596.95 |
| 净利润(万元) |
102.32 |
-199.88 |
-41.58 |
1952.51 |
1596.95 |
