资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 320223.41 99.80%
银行存款和结算备付金 459.23 0.14%
其他资产 193.83 0.06%
资产总值:320876.47万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债10 100.00 10016.97 3.00%
25国开15 100.00 9904.88 2.97%
26交通银行CD129 100.00 9858.82 2.96%
26工商银行CD073 100.00 9872.39 2.96%
24国开清发02 80.00 8077.47 2.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 181542.69 54.44%
国家债券 28732.40 8.62%
企业债 14117.78 4.23%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%