资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 161329.17 99.44%
银行存款和结算备付金 317.53 0.20%
其他资产 594.21 0.37%
资产总值:162240.92万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 50.00 4995.84 3.74%
23附息国债23 40.00 4594.18 3.44%
25农发21 40.00 4048.19 3.03%
25农发31 40.00 4036.10 3.02%
22温港城债 40.00 4029.08 3.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49506.78 37.02%
企业债 20118.59 15.04%
国家债券 5516.05 4.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%