资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 408510.24 99.90%
银行存款和结算备付金 395.03 0.10%
其他资产 9.92 0.00%
资产总值:408915.19万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债06 110.00 11126.86 2.69%
26国开10 100.00 10036.75 2.43%
26超长特别国债05 80.00 8221.18 1.99%
22农发02 80.00 8178.52 1.98%
24国开清发02 80.00 8103.40 1.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 218305.45 52.83%
企业债 34063.14 8.24%
国家债券 24784.88 6.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%