财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 200.45 1799.93 817.04 2545.14 671.89
本期利润(万元) -1039.19 1501.07 236.46 2954.43 348.21
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.02 0.00 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.39 0.00 5.37 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 14603.43 0.00 4862.12 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 203423.81 199742.82 97084.86 86368.61 61712.74
期末基金份额净值(元) 1.09 1.10 1.09 1.09 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 1.25 0.00 5.46 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 41.44 0.00 39.69 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1034.59 488.31 487.00 329.51 362.02
交易性金融资产(万元) 267158.29 107292.55 74616.46 47215.91 72462.03
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 267158.29 107292.55 74616.46 47215.91 72462.03
应付管理人报酬(万元) 52.18 17.61 13.89 9.54 14.39
应付托管费(万元) 17.39 5.87 4.63 3.18 4.80
资产总计(万元) 268223.90 108348.77 75119.87 51547.29 72825.22
负债合计(万元) 47569.49 18471.70 16682.76 11166.52 15470.45
所有者权益合计(万元) 220654.41 89877.07 58437.12 40380.78 57354.77
未分配利润(万元) 19901.71 7087.73 3225.68 1157.69 2767.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 6.13 7.12 3.21 7.42 3.01
投资收益(万元) 2455.42 3050.57 1454.94 2546.09 1317.56
公允价值变动收益(万元) -320.27 414.54 156.51 517.37 597.38
其它收入(万元) 1.95 2.33 2.10 0.13 0.01
收入合计(万元) 2143.24 3474.56 1616.77 3071.00 1917.96
管理人报酬(万元) 175.72 165.09 73.60 159.97 82.20
托管费(万元) 58.57 55.03 24.53 53.32 27.40
其它费用(万元) 10.29 22.94 12.58 24.88 12.25
费用合计(万元) 507.45 512.98 245.76 575.62 276.39
利润总额(万元) 1635.79 2961.59 1371.01 2495.39 1641.57
净利润(万元) 1635.79 2961.59 1371.01 2495.39 1641.57