财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2394.58 |
200.45 |
1799.93 |
817.04 |
2545.14 |
| 本期利润(万元) |
1496.55 |
-1039.19 |
1501.07 |
236.46 |
2954.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
5.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9669.98 |
0.00 |
14603.43 |
0.00 |
4862.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
144559.74 |
203423.81 |
199742.82 |
97084.86 |
86368.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.37 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
5.46 |
| 累计净值增长率(%) |
41.61 |
0.00 |
41.44 |
0.00 |
39.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
306.08 |
1034.59 |
488.31 |
487.00 |
329.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
196203.04 |
267158.29 |
107292.55 |
74616.46 |
47215.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
196203.04 |
267158.29 |
107292.55 |
74616.46 |
47215.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.17 |
52.18 |
17.61 |
13.89 |
9.54 |
| 应付托管费(万元) |
14.06 |
17.39 |
5.87 |
4.63 |
3.18 |
| 资产总计(万元) |
196512.83 |
268223.90 |
108348.77 |
75119.87 |
51547.29 |
| 负债合计(万元) |
39214.80 |
47569.49 |
18471.70 |
16682.76 |
11166.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
157298.02 |
220654.41 |
89877.07 |
58437.12 |
40380.78 |
| 未分配利润(万元) |
12918.19 |
19901.71 |
7087.73 |
3225.68 |
1157.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.01 |
6.13 |
7.12 |
3.21 |
7.42 |
| 投资收益(万元) |
3864.19 |
2455.42 |
3050.57 |
1454.94 |
2546.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-972.42 |
-320.27 |
414.54 |
156.51 |
517.37 |
| 其它收入(万元) |
3.98 |
1.95 |
2.33 |
2.10 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
2913.76 |
2143.24 |
3474.56 |
1616.77 |
3071.00 |
| 管理人报酬(万元) |
498.54 |
175.72 |
165.09 |
73.60 |
159.97 |
| 托管费(万元) |
166.18 |
58.57 |
55.03 |
24.53 |
53.32 |
| 其它费用(万元) |
24.17 |
10.29 |
22.94 |
12.58 |
24.88 |
| 费用合计(万元) |
1307.21 |
507.45 |
512.98 |
245.76 |
575.62 |
| 利润总额(万元) |
1606.55 |
1635.79 |
2961.59 |
1371.01 |
2495.39 |
| 净利润(万元) |
1606.55 |
1635.79 |
2961.59 |
1371.01 |
2495.39 |
