财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1326.51 |
508.13 |
2394.58 |
200.45 |
1799.93 |
| 本期利润(万元) |
2036.91 |
1060.13 |
1496.55 |
-1039.19 |
1501.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
1.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10233.25 |
0.00 |
9669.98 |
0.00 |
14603.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
133456.65 |
113364.92 |
144559.74 |
203423.81 |
199742.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.73 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
1.25 |
| 累计净值增长率(%) |
44.06 |
0.00 |
41.61 |
0.00 |
41.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
459.23 |
306.08 |
1034.59 |
488.31 |
487.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
320223.41 |
196203.04 |
267158.29 |
107292.55 |
74616.46 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
320223.41 |
196203.04 |
267158.29 |
107292.55 |
74616.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.49 |
42.17 |
52.18 |
17.61 |
13.89 |
| 应付托管费(万元) |
23.50 |
14.06 |
17.39 |
5.87 |
4.63 |
| 资产总计(万元) |
333847.06 |
196512.83 |
268223.90 |
108348.77 |
75119.87 |
| 负债合计(万元) |
356.94 |
39214.80 |
47569.49 |
18471.70 |
16682.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
333490.13 |
157298.02 |
220654.41 |
89877.07 |
58437.12 |
| 未分配利润(万元) |
32159.84 |
12918.19 |
19901.71 |
7087.73 |
3225.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.16 |
18.01 |
6.13 |
7.12 |
3.21 |
| 投资收益(万元) |
2777.55 |
3864.19 |
2455.42 |
3050.57 |
1454.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
735.25 |
-972.42 |
-320.27 |
414.54 |
156.51 |
| 其它收入(万元) |
0.69 |
3.98 |
1.95 |
2.33 |
2.10 |
| 收入合计(万元) |
3531.65 |
2913.76 |
2143.24 |
3474.56 |
1616.77 |
| 管理人报酬(万元) |
279.24 |
498.54 |
175.72 |
165.09 |
73.60 |
| 托管费(万元) |
93.08 |
166.18 |
58.57 |
55.03 |
24.53 |
| 其它费用(万元) |
13.36 |
24.17 |
10.29 |
22.94 |
12.58 |
| 费用合计(万元) |
589.23 |
1307.21 |
507.45 |
512.98 |
245.76 |
| 利润总额(万元) |
2942.43 |
1606.55 |
1635.79 |
2961.59 |
1371.01 |
| 净利润(万元) |
2942.43 |
1606.55 |
1635.79 |
2961.59 |
1371.01 |