财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1326.51 508.13 2394.58 200.45 1799.93
本期利润(万元) 2036.91 1060.13 1496.55 -1039.19 1501.07
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.02
加权平均净值利润率(%) 1.68 0.00 0.96 0.00 1.39
期末可供分配利润(万元) 10233.25 0.00 9669.98 0.00 14603.43
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.07 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 133456.65 113364.92 144559.74 203423.81 199742.82
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.09 1.09 1.10
本期净值增长率(%) 1.73 0.00 1.37 0.00 1.25
累计净值增长率(%) 44.06 0.00 41.61 0.00 41.44
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 459.23 306.08 1034.59 488.31 487.00
交易性金融资产(万元) 320223.41 196203.04 267158.29 107292.55 74616.46
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 320223.41 196203.04 267158.29 107292.55 74616.46
应付管理人报酬(万元) 70.49 42.17 52.18 17.61 13.89
应付托管费(万元) 23.50 14.06 17.39 5.87 4.63
资产总计(万元) 333847.06 196512.83 268223.90 108348.77 75119.87
负债合计(万元) 356.94 39214.80 47569.49 18471.70 16682.76
所有者权益合计(万元) 333490.13 157298.02 220654.41 89877.07 58437.12
未分配利润(万元) 32159.84 12918.19 19901.71 7087.73 3225.68
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 18.16 18.01 6.13 7.12 3.21
投资收益(万元) 2777.55 3864.19 2455.42 3050.57 1454.94
公允价值变动收益(万元) 735.25 -972.42 -320.27 414.54 156.51
其它收入(万元) 0.69 3.98 1.95 2.33 2.10
收入合计(万元) 3531.65 2913.76 2143.24 3474.56 1616.77
管理人报酬(万元) 279.24 498.54 175.72 165.09 73.60
托管费(万元) 93.08 166.18 58.57 55.03 24.53
其它费用(万元) 13.36 24.17 10.29 22.94 12.58
费用合计(万元) 589.23 1307.21 507.45 512.98 245.76
利润总额(万元) 2942.43 1606.55 1635.79 2961.59 1371.01
净利润(万元) 2942.43 1606.55 1635.79 2961.59 1371.01