资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5104.57 82.65%
银行存款和结算备付金 1065.15 17.25%
其他资产 6.40 0.10%
资产总值:6176.13万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 20.00 2025.79 39.26%
23国开08 10.00 1042.27 20.20%
23国开03 10.00 1027.48 19.91%
25农发31 10.00 1009.03 19.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5104.57 98.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%