资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6697.28 78.57%
银行存款和结算备付金 1818.19 21.33%
其他资产 8.94 0.10%
资产总值:8524.42万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 20.00 2055.94 27.44%
23国开10 10.00 1085.80 14.49%
26国开05 10.00 1024.99 13.68%
26国开03 10.00 1016.95 13.57%
25国开08 10.00 1007.14 13.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6697.28 89.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%