资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4571.09 97.28%
银行存款和结算备付金 127.53 2.71%
其他资产 0.25 0.01%
资产总值:4698.87万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 20.00 2047.12 39.45%
24国开清发02 10.00 1009.68 19.46%
25国开08 10.00 1002.46 19.32%
23国开08 5.00 511.83 9.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4571.09 88.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%