财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
691.31 |
-8.76 |
675.73 |
673.23 |
1393.05 |
| 本期利润(万元) |
-16.91 |
-24.44 |
-19.33 |
-19.47 |
1796.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.12 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
3.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
528.72 |
0.00 |
526.12 |
0.00 |
6558.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5058.22 |
5028.35 |
5055.81 |
2293.13 |
52389.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
1.11 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.33 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
3.55 |
| 累计净值增长率(%) |
33.99 |
0.00 |
33.91 |
0.00 |
33.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
52.45 |
256.37 |
414.90 |
316.55 |
419.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
5022.40 |
4805.08 |
60011.31 |
63845.69 |
61621.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5022.40 |
4805.08 |
60011.31 |
63845.69 |
61621.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.29 |
0.26 |
13.29 |
12.75 |
12.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.09 |
4.43 |
4.25 |
4.28 |
| 资产总计(万元) |
5075.14 |
6077.75 |
60841.68 |
65043.64 |
62040.56 |
| 负债合计(万元) |
16.82 |
1017.33 |
8452.29 |
13160.10 |
11464.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
5058.32 |
5060.41 |
52389.39 |
51883.54 |
50576.44 |
| 未分配利润(万元) |
528.73 |
526.59 |
6558.91 |
6009.62 |
4761.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.14 |
4.88 |
13.52 |
6.47 |
3.24 |
| 投资收益(万元) |
824.30 |
786.03 |
1877.87 |
994.96 |
1423.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-708.26 |
-695.06 |
403.02 |
509.38 |
342.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
121.18 |
95.85 |
2294.42 |
1510.82 |
1769.09 |
| 管理人报酬(万元) |
45.25 |
37.59 |
154.91 |
76.44 |
149.36 |
| 托管费(万元) |
15.08 |
12.53 |
51.64 |
25.48 |
49.79 |
| 其它费用(万元) |
17.22 |
8.05 |
20.72 |
10.26 |
20.62 |
| 费用合计(万元) |
138.13 |
115.18 |
498.34 |
269.77 |
417.64 |
| 利润总额(万元) |
-16.95 |
-19.33 |
1796.07 |
1241.05 |
1351.46 |
| 净利润(万元) |
-16.95 |
-19.33 |
1796.07 |
1241.05 |
1351.46 |
