财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
79.71 |
31.62 |
691.31 |
-8.76 |
675.73 |
| 本期利润(万元) |
112.51 |
44.65 |
-16.91 |
-24.44 |
-19.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.20 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
641.73 |
0.00 |
528.72 |
0.00 |
526.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5175.42 |
5099.75 |
5058.22 |
5028.35 |
5055.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
2.22 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.28 |
| 累计净值增长率(%) |
36.96 |
0.00 |
33.99 |
0.00 |
33.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
127.53 |
52.45 |
256.37 |
414.90 |
316.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
4571.09 |
5022.40 |
4805.08 |
60011.31 |
63845.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4571.09 |
5022.40 |
4805.08 |
60011.31 |
63845.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.28 |
1.29 |
0.26 |
13.29 |
12.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.43 |
0.09 |
4.43 |
4.25 |
| 资产总计(万元) |
6698.96 |
5075.14 |
6077.75 |
60841.68 |
65043.64 |
| 负债合计(万元) |
1510.37 |
16.82 |
1017.33 |
8452.29 |
13160.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
5188.59 |
5058.32 |
5060.41 |
52389.39 |
51883.54 |
| 未分配利润(万元) |
643.35 |
528.73 |
526.59 |
6558.91 |
6009.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
5.14 |
4.88 |
13.52 |
6.47 |
| 投资收益(万元) |
103.19 |
824.30 |
786.03 |
1877.87 |
994.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32.04 |
-708.26 |
-695.06 |
403.02 |
509.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
136.36 |
121.18 |
95.85 |
2294.42 |
1510.82 |
| 管理人报酬(万元) |
7.77 |
45.25 |
37.59 |
154.91 |
76.44 |
| 托管费(万元) |
2.59 |
15.08 |
12.53 |
51.64 |
25.48 |
| 其它费用(万元) |
6.57 |
17.22 |
8.05 |
20.72 |
10.26 |
| 费用合计(万元) |
23.48 |
138.13 |
115.18 |
498.34 |
269.77 |
| 利润总额(万元) |
112.88 |
-16.95 |
-19.33 |
1796.07 |
1241.05 |
| 净利润(万元) |
112.88 |
-16.95 |
-19.33 |
1796.07 |
1241.05 |
