资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 308059.21 97.13%
银行存款和结算备付金 5861.97 1.85%
其他资产 3231.08 1.02%
资产总值:317152.26万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 190.00 19550.89 6.47%
21招商银行永续债 140.00 14361.21 4.75%
21平安银行二级 120.00 12325.24 4.08%
21民生银行永续债01 110.00 11464.37 3.79%
21工商银行永续债01 110.00 11413.59 3.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 219831.01 72.70%
国家债券 5778.77 1.91%
企业债 4156.90 1.37%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%