财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
640.45 |
230.35 |
1799.42 |
584.80 |
1022.64 |
| 本期利润(万元) |
636.35 |
222.03 |
1232.94 |
295.98 |
715.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.78 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
0.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9450.36 |
0.00 |
3259.74 |
0.00 |
11400.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
113961.28 |
65988.06 |
43267.87 |
41934.41 |
167368.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.82 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
0.75 |
| 累计净值增长率(%) |
9.04 |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
7.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
842.65 |
1000.15 |
318.07 |
584.17 |
951.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
382291.78 |
277261.45 |
760787.32 |
1358493.08 |
174250.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
382291.78 |
277261.45 |
760787.32 |
1358493.08 |
174250.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.39 |
72.36 |
190.70 |
285.03 |
35.37 |
| 应付托管费(万元) |
14.57 |
12.06 |
31.78 |
47.50 |
5.89 |
| 资产总计(万元) |
402469.24 |
285510.98 |
769542.53 |
1403788.61 |
177658.94 |
| 负债合计(万元) |
43951.56 |
35285.33 |
63622.99 |
145774.08 |
1124.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
358517.68 |
250225.65 |
705919.54 |
1258014.53 |
176534.41 |
| 未分配利润(万元) |
28445.23 |
17603.01 |
45783.68 |
72210.73 |
8281.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
127.00 |
75.19 |
514.72 |
8.04 |
125.43 |
| 投资收益(万元) |
15399.02 |
10183.17 |
7077.85 |
1103.52 |
3020.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3456.26 |
-2343.38 |
2160.39 |
105.00 |
9.70 |
| 其它收入(万元) |
59.90 |
51.91 |
120.18 |
3.23 |
8.43 |
| 收入合计(万元) |
12129.66 |
7966.89 |
9873.14 |
1219.79 |
3164.54 |
| 管理人报酬(万元) |
1928.84 |
1292.83 |
906.62 |
96.42 |
268.56 |
| 托管费(万元) |
321.47 |
215.47 |
151.10 |
16.07 |
44.76 |
| 其它费用(万元) |
22.72 |
11.28 |
21.72 |
10.31 |
23.31 |
| 费用合计(万元) |
4592.21 |
3075.38 |
2208.17 |
231.53 |
817.23 |
| 利润总额(万元) |
7537.45 |
4891.51 |
7664.97 |
988.27 |
2347.31 |
| 净利润(万元) |
7537.45 |
4891.51 |
7664.97 |
988.27 |
2347.31 |
