资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 317058.94 99.82%
银行存款和结算备付金 535.13 0.17%
其他资产 21.09 0.01%
资产总值:317615.16万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出22 162.00 16338.29 5.13%
21齐鲁银行二级01 150.00 15580.03 4.89%
25财金02 130.00 13242.11 4.15%
22海南债33 120.00 12814.26 4.02%
22广州银行二级资本债01 120.00 12785.38 4.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 127031.12 39.85%
金融债券 117572.81 36.89%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 103.13 1025.15 1.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.10 1.71%