资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 351932.86 99.16%
银行存款和结算备付金 2971.10 0.84%
其他资产 9.01 0.00%
资产总值:354912.97万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出清发017 480.00 47952.03 14.68%
26进出08 200.00 20031.22 6.13%
25电网MTN048(科创债) 150.00 15492.02 4.74%
25财金02 130.00 13091.72 4.01%
22海南债33 120.00 12856.06 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 153640.46 47.02%
企业债 110146.18 33.71%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 103.13 1025.15 1.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.10 1.71%