资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 348974.90 99.16%
银行存款和结算备付金 2941.95 0.84%
其他资产 28.48 0.01%
资产总值:351945.32万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出22 162.00 16274.46 5.53%
21桂林银行二级01 150.00 15671.65 5.33%
21湖北银行二级01 150.00 15600.95 5.30%
21齐鲁银行二级01 150.00 15514.98 5.27%
25财金02 130.00 13156.45 4.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 140405.97 47.72%
金融债券 138651.77 47.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 103.13 1025.15 1.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.10 1.71%