财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
58.38 |
24.09 |
136.16 |
22.07 |
89.54 |
| 本期利润(万元) |
70.26 |
32.25 |
59.06 |
-5.60 |
45.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
0.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
174.53 |
0.00 |
41.49 |
0.00 |
78.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20982.94 |
2771.47 |
8195.39 |
3441.96 |
4542.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.27 |
1.26 |
1.27 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
1.35 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
1.02 |
| 累计净值增长率(%) |
66.73 |
0.00 |
64.52 |
0.00 |
63.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
84.90 |
5746.94 |
66.22 |
739.27 |
1024.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
325843.24 |
382183.74 |
267802.45 |
399854.46 |
368485.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
317058.94 |
370320.70 |
254481.30 |
375515.74 |
328436.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.77 |
75.17 |
736.43 |
507.30 |
69.38 |
| 应付托管费(万元) |
24.26 |
25.06 |
18.66 |
26.56 |
23.13 |
| 资产总计(万元) |
350902.38 |
388437.01 |
268827.65 |
402122.41 |
376740.44 |
| 负债合计(万元) |
32149.46 |
86154.46 |
41595.24 |
88207.91 |
71475.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
318752.93 |
302282.54 |
227232.42 |
313914.50 |
305264.77 |
| 未分配利润(万元) |
67901.53 |
63799.39 |
55781.12 |
74138.27 |
67734.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.29 |
21.50 |
5.75 |
57.95 |
31.81 |
| 投资收益(万元) |
4981.62 |
11395.08 |
6396.99 |
12765.86 |
6110.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
738.05 |
-4387.30 |
-2205.34 |
3950.77 |
4035.26 |
| 其它收入(万元) |
4.78 |
86.91 |
86.63 |
17.14 |
10.52 |
| 收入合计(万元) |
5741.74 |
7116.20 |
4284.03 |
16791.72 |
10188.46 |
| 管理人报酬(万元) |
439.25 |
847.73 |
408.91 |
857.97 |
382.71 |
| 托管费(万元) |
146.42 |
282.58 |
136.30 |
285.99 |
127.57 |
| 其它费用(万元) |
8.85 |
17.52 |
8.31 |
17.22 |
8.57 |
| 费用合计(万元) |
1123.01 |
2461.11 |
1318.57 |
3038.27 |
1391.09 |
| 利润总额(万元) |
4618.73 |
4655.10 |
2965.46 |
13753.45 |
8797.36 |
| 净利润(万元) |
4618.73 |
4655.10 |
2965.46 |
13753.45 |
8797.36 |
