资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 71781.41 99.90%
银行存款和结算备付金 74.57 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:71855.98万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行债05 50.00 5089.86 6.47%
24浦发银行债01 50.00 5046.71 6.41%
25中信银行小微债 50.00 5032.84 6.40%
25中国银行CD025 50.00 4988.80 6.34%
19国开10 30.00 3282.60 4.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42149.09 53.58%
企业债 1024.99 1.30%
国家债券 996.09 1.27%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%