资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 83186.30 99.85%
银行存款和结算备付金 121.83 0.15%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:83308.14万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 100.00 10249.94 13.02%
26超长特别国债04 80.00 8234.97 10.46%
26国开10 70.00 7025.73 8.93%
22国开03 50.00 5106.50 6.49%
26工商银行CD123 50.00 4947.34 6.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43999.81 55.90%
国家债券 14580.01 18.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%