资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 88908.81 99.93%
银行存款和结算备付金 65.92 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:88974.72万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 90.00 9166.99 11.56%
23华夏银行债05 50.00 5110.78 6.44%
24浦发银行债01 50.00 5068.15 6.39%
25中信银行小微债 50.00 5061.99 6.38%
26工商银行CD123 50.00 4929.21 6.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51148.31 64.49%
国家债券 9032.55 11.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%