资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 76386.60 99.59%
银行存款和结算备付金 315.26 0.41%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:76701.95万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 200.00 20157.58 24.57%
23华夏银行债05 50.00 5179.01 6.31%
21长沙高新MTN001B 50.00 5144.75 6.27%
24浦发银行债01 50.00 5109.34 6.23%
25中信银行小微债 50.00 5056.35 6.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50890.18 62.03%
企业债 1019.42 1.24%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%