渤海汇金汇增利3个月定开(005427)_财务情况

渤海汇金汇增利3个月定开005427BOHAI JINHUI INCREASED PROFITS 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	777.58	263.35	2688.06	431.18	1819.94
本期利润(万元)	1117.53	478.55	825.06	28.09	449.83
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.41	0.00	1.01	0.00	0.55
期末可供分配利润(万元)	1654.73	0.00	1059.85	0.00	3358.91
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	79311.27	78672.29	79715.39	82042.66	82014.57
期末基金份额净值(元)	1.02	1.01	1.01	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	1.42	0.00	1.02	0.00	0.55
累计净值增长率(%)	18.33	0.00	16.68	0.00	16.14

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	65.92	105.04	99.29	92.93	79.09
交易性金融资产(万元)	88908.81	77501.99	93958.38	97063.48	86892.89
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	88908.81	77501.99	93958.38	97063.48	86892.89
应付管理人报酬(万元)	14.34	15.72	20.22	20.81	17.43
应付托管费(万元)	4.78	5.24	6.74	6.94	5.81
资产总计(万元)	88974.72	80757.44	94057.76	97166.74	86972.53
负债合计(万元)	9663.45	1042.05	12043.19	15601.98	16102.39
所有者权益合计(万元)	79311.27	79715.39	82014.57	81564.76	70870.14
未分配利润(万元)	1654.73	1059.85	3358.91	2909.09	1933.15

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	21.69	36.66	13.72	13.16	0.34
投资收益(万元)	936.20	3076.77	2044.41	3036.66	1428.77
公允价值变动收益(万元)	339.95	-1863.00	-1370.11	1441.66	951.91
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1297.84	1250.42	688.02	4491.47	2381.02
管理人报酬(万元)	108.27	225.64	112.05	212.16	100.26
托管费(万元)	36.09	75.21	37.35	70.72	33.42
其它费用(万元)	9.18	18.39	9.17	18.48	9.24
费用合计(万元)	180.31	425.37	238.19	527.22	291.67
利润总额(万元)	1117.53	825.06	449.83	3964.25	2089.35
净利润(万元)	1117.53	825.06	449.83	3964.25	2089.35

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