渤海汇金汇增利3个月定开(005427)_财务情况

渤海汇金汇增利3个月定开005427BOHAI JINHUI INCREASED PROFITS 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2688.06	431.18	1819.94	929.17	2522.59
本期利润(万元)	825.06	28.09	449.83	-262.92	3964.25
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.01	0.00	0.55	0.00	5.24
期末可供分配利润(万元)	1059.85	0.00	3358.91	0.00	2909.09
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.04	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	79715.39	82042.66	82014.57	81301.83	81564.76
期末基金份额净值(元)	1.01	1.04	1.04	1.03	1.04
本期净值增长率(%)	1.02	0.00	0.55	0.00	5.41
累计净值增长率(%)	16.68	0.00	16.14	0.00	15.50

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	105.04	99.29	92.93	79.09	91.81
交易性金融资产(万元)	77501.99	93958.38	97063.48	86892.89	78662.92
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	77501.99	93958.38	97063.48	86892.89	78662.92
应付管理人报酬(万元)	15.72	20.22	20.81	17.43	13.84
应付托管费(万元)	5.24	6.74	6.94	5.81	4.61
资产总计(万元)	80757.44	94057.76	97166.74	86972.53	78769.13
负债合计(万元)	1042.05	12043.19	15601.98	16102.39	8954.12
所有者权益合计(万元)	79715.39	82014.57	81564.76	70870.14	69815.02
未分配利润(万元)	1059.85	3358.91	2909.09	1933.15	877.86

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	36.66	13.72	13.16	0.34	30.54
投资收益(万元)	3076.77	2044.41	3036.66	1428.77	1901.49
公允价值变动收益(万元)	-1863.00	-1370.11	1441.66	951.91	577.41
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1250.42	688.02	4491.47	2381.02	2509.44
管理人报酬(万元)	225.64	112.05	212.16	100.26	158.08
托管费(万元)	75.21	37.35	70.72	33.42	52.69
其它费用(万元)	18.39	9.17	18.48	9.24	20.64
费用合计(万元)	425.37	238.19	527.22	291.67	380.74
利润总额(万元)	825.06	449.83	3964.25	2089.35	2128.69
净利润(万元)	825.06	449.83	3964.25	2089.35	2128.69

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