资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 47073.29 99.86%
银行存款和结算备付金 51.74 0.11%
其他资产 12.94 0.03%
资产总值:47137.97万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 100.00 10484.52 22.25%
22国开08 50.00 5150.83 10.93%
25国开06 50.00 5058.80 10.74%
25国开11 40.00 4019.11 8.53%
22建设银行二级01 30.00 3128.02 6.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47073.29 99.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%