我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 207163.32 99.80%
银行存款和结算备付金 407.50 0.20%
其他资产 0.66 0.00%
资产总值:207571.48万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 150.00 15272.36 7.47%
24国开10 100.00 10184.29 4.98%
23浙商银行二级资本债01 80.00 8372.85 4.10%
24成都银行二级资本债02 80.00 7867.49 3.85%
23光大水务MTN002 60.00 6102.28 2.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 78154.36 38.24%
企业债 18310.44 8.96%
国家债券 15272.36 7.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%