资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 42807.81 99.91%
银行存款和结算备付金 32.53 0.08%
其他资产 7.34 0.02%
资产总值:42847.68万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 100.00 10274.84 21.81%
22国开08 50.00 5178.99 10.99%
25国开06 50.00 5076.79 10.77%
22建设银行二级01 30.00 3148.43 6.68%
24上海银行债01 20.00 2062.33 4.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42807.81 90.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%