我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2360.33 |
3882.23 |
1866.96 |
6746.36 |
2259.06 |
| 本期利润(万元) |
820.61 |
5621.29 |
2600.62 |
7206.37 |
944.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2442.97 |
0.00 |
522.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
204366.02 |
203545.41 |
200524.74 |
199885.93 |
199704.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.30 |
0.00 |
18.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
401.36 |
1492.95 |
354.98 |
309.52 |
589.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
226228.67 |
307486.48 |
294981.66 |
244630.34 |
293808.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
226228.67 |
307486.48 |
294981.66 |
244630.34 |
293808.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.91 |
50.90 |
49.48 |
50.51 |
49.36 |
| 应付托管费(万元) |
16.64 |
16.97 |
16.49 |
16.84 |
16.45 |
| 资产总计(万元) |
226858.21 |
310373.58 |
298328.64 |
244941.87 |
294398.35 |
| 负债合计(万元) |
23312.81 |
110487.65 |
97607.24 |
46239.56 |
94306.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
203545.41 |
199885.93 |
200721.39 |
198702.30 |
200091.48 |
| 未分配利润(万元) |
7364.62 |
3705.13 |
4540.59 |
2521.51 |
3910.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
74.03 |
49.05 |
11.87 |
13.25 |
2.43 |
| 投资收益(万元) |
4621.99 |
9648.06 |
4509.94 |
6445.19 |
4005.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1739.06 |
460.02 |
1044.82 |
-789.00 |
-75.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6435.08 |
10157.13 |
5566.62 |
5669.45 |
3931.98 |
| 管理人报酬(万元) |
300.67 |
600.57 |
297.25 |
602.83 |
298.78 |
| 托管费(万元) |
100.22 |
200.19 |
99.08 |
200.94 |
99.59 |
| 其它费用(万元) |
14.04 |
25.90 |
12.62 |
26.56 |
13.45 |
| 费用合计(万元) |
813.79 |
2950.76 |
1252.21 |
1742.84 |
950.75 |
| 利润总额(万元) |
5621.29 |
7206.37 |
4314.40 |
3926.61 |
2981.23 |
| 净利润(万元) |
5621.29 |
7206.37 |
4314.40 |
3926.61 |
2981.23 |
