资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22114.76 99.67%
银行存款和结算备付金 47.16 0.21%
其他资产 26.22 0.12%
资产总值:22188.13万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24创兴银行二级资本债01BC 10.00 1045.28 5.73%
24景德镇陶MTN003 10.00 1035.55 5.68%
25广投金控CP001 10.00 1027.41 5.63%
21怀化高新MTN001 10.00 1022.16 5.60%
25新乡投资CP001 10.00 1019.46 5.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1622.00 8.89%
国家债券 404.93 2.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%