我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 42186.57 98.92%
银行存款和结算备付金 424.76 1.00%
其他资产 35.12 0.08%
资产总值:42646.45万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21宁经开MTN001 30.00 3146.43 9.05%
21天音通信MTN001 20.00 2084.35 6.00%
24兴业银行CD148 20.00 1975.99 5.69%
23国开清发02 10.00 1041.26 3.00%
15国开10 10.00 1032.82 2.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7660.56 22.04%
国家债券 1532.30 4.41%
企业债 1017.56 2.93%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%