资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 26289.89 85.21%
银行存款和结算备付金 131.84 0.43%
其他资产 4431.23 14.36%
资产总值:30852.96万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21郴投集团MTN001 10.00 1038.09 3.50%
24创兴银行二级资本债01BC 10.00 1031.30 3.47%
21国开03 10.00 1030.58 3.47%
24景德镇陶MTN003 10.00 1026.85 3.46%
23浙商银行小微债01 10.00 1022.84 3.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4087.95 13.77%
国家债券 605.05 2.04%
企业债 482.61 1.63%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%