宝盈安泰短债债券A(006387)_财务情况

宝盈安泰短债债券A006387BAOYING ANTAI SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	124.80	252.51	140.98	426.19	85.37
本期利润(万元)	48.93	323.29	168.22	760.61	69.87
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.02	0.01	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.88	0.00	4.06	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2128.80	0.00	2056.95	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.15	0.00	0.14	0.00
期末基金资产净值(万元)	16114.71	16312.89	16923.27	17410.97	11734.86
期末基金份额净值(元)	1.17	1.17	1.16	1.15	1.14
本期净值增长率(%)	0.00	1.91	0.00	3.81	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	20.70	0.00	18.44	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	80.03	152.73	180.11	204.18	1916.42
交易性金融资产(万元)	45260.61	44835.39	41886.16	59742.01	244958.13
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	45260.61	44835.39	41886.16	59742.01	244958.13
应付管理人报酬(万元)	8.90	10.98	8.65	17.16	49.07
应付托管费(万元)	2.97	3.66	2.88	5.72	16.36
资产总计(万元)	45379.97	45065.38	42093.04	60050.90	247630.84
负债合计(万元)	9181.40	6565.32	9240.69	3816.54	32851.80
所有者权益合计(万元)	36198.57	38500.06	32852.34	56234.36	214779.04
未分配利润(万元)	4976.00	4687.17	3465.60	5022.94	20394.69

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	0.44	5.31	3.60	13.83	7.70
投资收益(万元)	743.88	1396.60	669.34	4667.91	2477.10
公允价值变动收益(万元)	156.70	691.43	640.43	-442.00	666.65
其它收入(万元)	0.60	3.62	0.91	20.83	11.88
收入合计(万元)	901.61	2096.97	1314.28	4260.57	3163.33
管理人报酬(万元)	56.50	135.29	78.94	449.49	206.65
托管费(万元)	18.83	45.10	26.31	149.83	68.88
其它费用(万元)	12.10	24.49	12.29	29.39	14.34
费用合计(万元)	217.95	415.01	212.27	1357.66	670.24
利润总额(万元)	683.66	1681.96	1102.01	2902.90	2493.09
净利润(万元)	683.66	1681.96	1102.01	2902.90	2493.09

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