资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20638.44 99.67%
银行存款和结算备付金 64.00 0.31%
其他资产 4.49 0.02%
资产总值:20706.93万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24创兴银行二级资本债01BC 10.00 1035.79 6.23%
25财信人寿资本补充债02 10.00 1021.70 6.15%
24景德镇陶MTN003 10.00 1017.22 6.12%
24浦发银行债02 10.00 1016.65 6.12%
24厦门银行小微债01 10.00 1011.80 6.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6075.45 36.56%
国家债券 302.60 1.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%