资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21339.13 99.41%
银行存款和结算备付金 117.49 0.55%
其他资产 9.88 0.05%
资产总值:21466.50万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25财信人寿资本补充债02 10.00 1037.86 6.03%
24创兴银行二级资本债01BC 10.00 1026.28 5.97%
21怀化高新MTN001 10.00 1026.74 5.97%
25黄石城发CP003 10.00 1016.58 5.91%
24浦发银行债02 10.00 1012.96 5.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2627.00 15.27%
国家债券 402.59 2.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%