财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
56.95 |
-2.64 |
253.28 |
64.82 |
144.30 |
| 本期利润(万元) |
119.16 |
72.58 |
186.97 |
10.76 |
115.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.88 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
0.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1674.24 |
0.00 |
3111.73 |
0.00 |
1986.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11277.41 |
12043.23 |
21536.51 |
13047.79 |
14481.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.18 |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.89 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
0.82 |
| 累计净值增长率(%) |
22.63 |
0.00 |
21.55 |
0.00 |
20.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
117.21 |
131.09 |
266.03 |
1170.45 |
80.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
21339.13 |
26289.89 |
34429.02 |
33620.23 |
45260.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
21339.13 |
26289.89 |
34429.02 |
33620.23 |
45260.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.30 |
5.39 |
6.87 |
7.80 |
8.90 |
| 应付托管费(万元) |
1.43 |
1.80 |
2.29 |
2.60 |
2.97 |
| 资产总计(万元) |
21466.50 |
30852.96 |
34726.18 |
34861.35 |
45379.97 |
| 负债合计(万元) |
4265.33 |
1157.06 |
4939.72 |
141.40 |
9181.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
17201.17 |
29695.90 |
29786.46 |
34719.95 |
36198.57 |
| 未分配利润(万元) |
2841.20 |
4633.65 |
4621.97 |
5072.94 |
4976.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.24 |
0.75 |
0.40 |
1.01 |
0.44 |
| 投资收益(万元) |
196.54 |
701.53 |
389.99 |
1386.64 |
743.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
84.49 |
-108.18 |
-46.26 |
3.91 |
156.70 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
0.98 |
0.67 |
19.01 |
0.60 |
| 收入合计(万元) |
281.57 |
595.07 |
344.80 |
1410.56 |
901.61 |
| 管理人报酬(万元) |
29.33 |
75.09 |
40.10 |
106.97 |
56.50 |
| 托管费(万元) |
9.78 |
25.03 |
13.37 |
35.66 |
18.83 |
| 其它费用(万元) |
10.37 |
22.00 |
11.05 |
21.88 |
12.10 |
| 费用合计(万元) |
98.37 |
235.17 |
126.42 |
387.12 |
217.95 |
| 利润总额(万元) |
183.20 |
359.90 |
218.38 |
1023.44 |
683.66 |
| 净利润(万元) |
183.20 |
359.90 |
218.38 |
1023.44 |
683.66 |
