我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 133.13 274.44 159.44 564.35 178.98
本期利润(万元) 44.36 360.36 193.80 921.35 147.45
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.01 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.74 0.00 3.52 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2306.93 0.00 2208.32 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.13 0.00 0.12 0.00
期末基金资产净值(万元) 18639.67 19885.69 20194.60 21089.09 22768.12
期末基金份额净值(元) 1.15 1.15 1.14 1.13 1.12
本期净值增长率(%) 0.00 1.76 0.00 3.50 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 18.73 0.00 16.68 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 80.03 152.73 180.11 204.18 1916.42
交易性金融资产(万元) 45260.61 44835.39 41886.16 59742.01 244958.13
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 45260.61 44835.39 41886.16 59742.01 244958.13
应付管理人报酬(万元) 8.90 10.98 8.65 17.16 49.07
应付托管费(万元) 2.97 3.66 2.88 5.72 16.36
资产总计(万元) 45379.97 45065.38 42093.04 60050.90 247630.84
负债合计(万元) 9181.40 6565.32 9240.69 3816.54 32851.80
所有者权益合计(万元) 36198.57 38500.06 32852.34 56234.36 214779.04
未分配利润(万元) 4976.00 4687.17 3465.60 5022.94 20394.69
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.44 5.31 3.60 13.83 7.70
投资收益(万元) 743.88 1396.60 669.34 4667.91 2477.10
公允价值变动收益(万元) 156.70 691.43 640.43 -442.00 666.65
其它收入(万元) 0.60 3.62 0.91 20.83 11.88
收入合计(万元) 901.61 2096.97 1314.28 4260.57 3163.33
管理人报酬(万元) 56.50 135.29 78.94 449.49 206.65
托管费(万元) 18.83 45.10 26.31 149.83 68.88
其它费用(万元) 12.10 24.49 12.29 29.39 14.34
费用合计(万元) 217.95 415.01 212.27 1357.66 670.24
利润总额(万元) 683.66 1681.96 1102.01 2902.90 2493.09
净利润(万元) 683.66 1681.96 1102.01 2902.90 2493.09