资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 31795.51 96.17%
银行存款和结算备付金 59.44 0.18%
其他资产 1205.18 3.65%
资产总值:33060.13万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农行二级资本债02BC 20.00 2010.79 6.47%
22广州银行二级资本债01 10.00 1070.32 3.45%
25广发银行二级资本债01BC 10.00 1036.80 3.34%
25民生银行二级资本债01 10.00 1032.49 3.32%
24成都银行二级资本债01 10.00 1027.05 3.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2345.84 7.55%
企业债 1493.64 4.81%
国家债券 541.79 1.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%