资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12350.66 96.86%
银行存款和结算备付金 331.79 2.60%
其他资产 68.56 0.54%
资产总值:12751.02万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开行二级资本债01A 14.00 1443.06 12.65%
23进出口行二级资本债01 13.00 1374.02 12.05%
25马上消费金融债01 7.00 713.97 6.26%
24浙商银行二级资本债01 5.00 522.91 4.58%
24宁波银行二级资本债01 5.00 521.34 4.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3531.05 30.96%
企业债 1402.39 12.30%
国家债券 720.54 6.32%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%