资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22994.58 98.33%
银行存款和结算备付金 173.68 0.74%
其他资产 217.58 0.93%
资产总值:23385.84万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24成都银行二级资本债02 12.50 1292.80 5.82%
24重庆银行二级资本债01 10.00 1034.80 4.66%
25民生银行二级资本债01 10.00 1022.95 4.60%
26杭州热联SCP003 10.00 1007.40 4.53%
22工行二级资本债03A 9.10 948.96 4.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1557.91 7.01%
金融债券 1272.18 5.72%
国家债券 352.06 1.58%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%