财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26.05 |
9.59 |
41.52 |
5.50 |
31.66 |
| 本期利润(万元) |
39.24 |
19.27 |
19.21 |
-2.18 |
14.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
115.73 |
0.00 |
27.36 |
0.00 |
7.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4058.91 |
3135.21 |
1450.64 |
623.00 |
888.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
1.67 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
1.33 |
| 累计净值增长率(%) |
14.72 |
0.00 |
12.84 |
0.00 |
11.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
168.02 |
35.21 |
75.85 |
168.46 |
51.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
22994.58 |
4003.90 |
4947.19 |
8644.56 |
6925.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
22994.58 |
4003.90 |
4947.19 |
8644.56 |
6925.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.79 |
1.47 |
1.65 |
2.68 |
2.11 |
| 应付托管费(万元) |
1.70 |
0.37 |
0.41 |
0.67 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
23385.84 |
4757.85 |
5024.74 |
9124.77 |
7109.09 |
| 负债合计(万元) |
1161.29 |
38.40 |
69.35 |
1378.29 |
538.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
22224.55 |
4719.45 |
4955.39 |
7746.48 |
6571.05 |
| 未分配利润(万元) |
3423.76 |
643.06 |
654.81 |
872.16 |
684.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.12 |
1.13 |
0.63 |
2.37 |
0.97 |
| 投资收益(万元) |
149.96 |
214.19 |
151.88 |
300.67 |
140.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
52.59 |
-70.90 |
-53.46 |
71.04 |
87.75 |
| 其它收入(万元) |
2.38 |
1.56 |
1.08 |
2.42 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
206.05 |
145.97 |
100.12 |
376.50 |
229.52 |
| 管理人报酬(万元) |
21.44 |
20.71 |
11.05 |
28.98 |
12.20 |
| 托管费(万元) |
5.36 |
5.18 |
2.76 |
7.25 |
3.05 |
| 其它费用(万元) |
0.81 |
5.31 |
8.73 |
13.52 |
7.83 |
| 费用合计(万元) |
34.50 |
39.30 |
29.72 |
80.24 |
39.24 |
| 利润总额(万元) |
171.55 |
106.67 |
70.40 |
296.25 |
190.28 |
| 净利润(万元) |
171.55 |
106.67 |
70.40 |
296.25 |
190.28 |
